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ファンド財務諸表 金銭信託（自由型）

ファンド財務諸表 金銭信託（自由型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

金銭信託（自由型）

G07089単一シリーズ管理会社 みずほ信託銀行株式会社
貸借対照表
項目単位2025年09月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書2023年03月期有価証券報告書2022年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円43,29843,33543,98245,48747,81148,958+2.5%
      流動資産
    資産合計百万円43,29843,33543,98245,48747,81148,958+2.5%
      元本等
      評価・換算差額等
    純資産合計百万円43,29843,33543,98245,48747,81148,958+2.5%
      銀行勘定貸百万円4,4184,3454,5924,5574,9314,788+1.6%
      合同運用口信託受益権百万円38,88038,99039,39040,93042,88044,170+2.6%
      流動資産合計百万円43,29843,33543,98245,48747,81148,958+2.5%
      元本百万円43,19443,30643,97145,48147,80448,953+2.5%
        利益剰余金
      元本等合計百万円43,29843,33543,98245,48747,81148,958+2.5%
          その他利益剰余金
        利益剰余金合計百万円1032910674−47.8%
          繰越利益剰余金百万円1032910674−47.8%
損益計算書
項目単位2025年09月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書2023年03月期有価証券報告書2022年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円1062911675−45.7%
  経常利益百万円1062911675−45.7%
  税引前当期純利益百万円1062911675−45.7%
  当期純利益百万円1062911675−45.7%
    受取利息百万円21    13−9.1%
    受取配当金百万円131381281111−39.1%
    営業収益合計百万円1535325212424−31.0%
    受託者報酬百万円462414141619−16.2%
    その他営業費用百万円000000
    営業費用合計百万円462414141619−16.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・3ロール・基準書類 S100X7G4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7G4・2025年12月24日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UV8W・2024年12月24日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJ7Q・2024年06月25日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDYU・2023年12月22日 提出）PDF
  • 2023年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QUCU・2023年06月23日 提出）PDF
  • 2022年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PRFA・2022年12月23日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。