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ファンドサマリー 金銭信託（自由型）

ファンドサマリー 金銭信託（自由型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

金銭信託（自由型）

G07089内国信託受益証券・信託受益権決算期 3月25日・9月25日管理会社 みずほ信託銀行株式会社（E03628）
管理会社の概要

みずほ信託銀行株式会社（みずほしんたくぎんこう、英語: Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.）は、 東京都千代田区丸の内に本社を置く、日本の信託銀行。みずほフィナンシャルグループ（みずほFG）の子会社である。 かつては、みずほFGとその子会社が発行済株式の69.9%を保有しつつ東証一部に上場していたが、2011年9月以降はみずほFGの完全子会社となった。

出典

Wikipedia「みずほ信託銀行」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額433億円2025-09-25 時点
基準価額10,024.08円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本432億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-09-25有価証券報告書・提出 2025-12-24
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-25 〜 2026-03-25
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100X7G4・提出日 2025-12-24）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券報告書（120）13件2020-03-252026-03-25
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-03-26 〜 2025-09-25有価証券報告書 S100X7G4433億円432億円433億円—1.06億円—10,024.08このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
純資産合計資産合計元本
400億450億500億550億
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/09純資産合計 2019-09-26〜2020-03-25（181日・通期） 532億円純資産合計 2020-03-26〜2020-09-25（183日・通期） 513億円純資産合計 2020-09-26〜2021-03-25（180日・通期） 521億円純資産合計 2021-03-26〜2021-09-25（183日・通期） 545億円純資産合計 2021-09-26〜2022-03-25（180日・通期） 519億円純資産合計 2022-03-26〜2022-09-25（183日・通期） 490億円純資産合計 2022-09-26〜2023-03-25（180日・通期） 478億円純資産合計 2023-03-26〜2023-09-25（183日・通期） 455億円純資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 440億円純資産合計 2024-03-26〜2024-09-25（183日・通期） 433億円純資産合計 2025-03-26〜2025-09-25（183日・通期） 433億円資産合計 2019-09-26〜2020-03-25（181日・通期） 532億円資産合計 2020-03-26〜2020-09-25（183日・通期） 513億円資産合計 2020-09-26〜2021-03-25（180日・通期） 521億円資産合計 2021-03-26〜2021-09-25（183日・通期） 545億円資産合計 2021-09-26〜2022-03-25（180日・通期） 519億円資産合計 2022-03-26〜2022-09-25（183日・通期） 490億円資産合計 2022-09-26〜2023-03-25（180日・通期） 478億円資産合計 2023-03-26〜2023-09-25（183日・通期） 455億円資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 440億円資産合計 2024-03-26〜2024-09-25（183日・通期） 433億円資産合計 2025-03-26〜2025-09-25（183日・通期） 433億円元本 2019-09-26〜2020-03-25（181日・通期） 531億円元本 2020-03-26〜2020-09-25（183日・通期） 513億円元本 2020-09-26〜2021-03-25（180日・通期） 521億円元本 2021-03-26〜2021-09-25（183日・通期） 545億円元本 2021-09-26〜2022-03-25（180日・通期） 519億円元本 2022-03-26〜2022-09-25（183日・通期） 490億円元本 2022-09-26〜2023-03-25（180日・通期） 478億円元本 2023-03-26〜2023-09-25（183日・通期） 455億円元本 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 440億円元本 2024-03-26〜2024-09-25（183日・通期） 433億円元本 2025-03-26〜2025-09-25（183日・通期） 432億円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失
05,000万1.00億1.50億
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/09当期純利益又は当期純損失 2019-09-26〜2020-03-25（181日・通期） 500万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-26〜2020-09-25（183日・通期） 700万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-26〜2021-03-25（180日・通期） 700万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-26〜2021-09-25（183日・通期） 600万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-26〜2022-03-25（180日・通期） 500万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-26〜2022-09-25（183日・通期） 500万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-26〜2023-03-25（180日・通期） 700万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-26〜2023-09-25（183日・通期） 600万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 1,100万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-26〜2024-09-25（183日・通期） 2,900万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-26〜2025-09-25（183日・通期） 1.06億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,01010,02010,030
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/091口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-26〜2020-03-25（181日・通期） 10,001.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-26〜2020-09-25（183日・通期） 10,001.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-26〜2021-03-25（180日・通期） 10,001.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-26〜2021-09-25（183日・通期） 10,001.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-26〜2022-03-25（180日・通期） 10,000.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-26〜2022-09-25（183日・通期） 10,001.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-26〜2023-03-25（180日・通期） 10,001.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-26〜2023-09-25（183日・通期） 10,001.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 10,002.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-26〜2024-09-25（183日・通期） 10,006.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-26〜2025-09-25（183日・通期） 10,024.08 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-09-252025-03-26 〜 2025-09-25（183日）通期433億円有価証券報告書 S100X7G4
2024-09-252024-03-26 〜 2024-09-25（183日）通期433億円有価証券報告書 S100UV8W
2024-03-252023-09-26 〜 2024-03-25（181日）通期440億円有価証券報告書 S100TJ7Q
2023-09-252023-03-26 〜 2023-09-25（183日）通期455億円有価証券報告書 S100SDYU
2023-03-252022-09-26 〜 2023-03-25（180日）通期478億円有価証券報告書 S100QUCU
2022-09-252022-03-26 〜 2022-09-25（183日）通期490億円有価証券報告書 S100PRFA
2022-03-252021-09-26 〜 2022-03-25（180日）通期519億円有価証券報告書 S100O5U0
2021-09-252021-03-26 〜 2021-09-25（183日）通期545億円有価証券報告書 S100MYQ8
2021-03-252020-09-26 〜 2021-03-25（180日）通期521億円有価証券報告書 S100LGAZ
2020-09-252020-03-26 〜 2020-09-25（183日）通期513億円有価証券報告書 S100K9BS
2020-03-252019-09-26 〜 2020-03-25（181日）通期532億円有価証券報告書 S100IQ0P

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近13件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-25有価証券報告書訂正有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第50期(2025/09/26－2026/03/25)【みなし訂正有価証券届出書】2025-09-26 〜 2026-03-25S100Y7AU
2025-12-24有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第49期(2025/03/26－2025/09/25)【みなし有価証券届出書】2025-03-26 〜 2025-09-25S100X7G4
2025-06-25有価証券報告書訂正有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第48期(2024/09/26－2025/03/25)【みなし訂正有価証券届出書】2024-09-26 〜 2025-03-25S100VUOQ
2024-12-24有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第47期(2024/03/26－2024/09/25)【みなし有価証券届出書】2024-03-26 〜 2024-09-25S100UV8W
2024-06-25有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第46期(2023/09/26－2024/03/25)【みなし訂正有価証券届出書】2023-09-26 〜 2024-03-25S100TJ7Q
2023-12-22有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第45期(2023/03/26－2023/09/25)【みなし有価証券届出書】2023-03-26 〜 2023-09-25S100SDYU
2023-06-23有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第44期(2022/09/26－2023/03/25)【みなし訂正有価証券届出書】2022-09-26 〜 2023-03-25S100QUCU
2022-12-23有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第43期(令和4年3月26日－令和4年9月25日)【みなし有価証券届出書】2022-03-26 〜 2022-09-25S100PRFA
2022-06-24有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第42期(令和3年9月26日－令和4年3月25日)【みなし訂正有価証券届出書】2021-09-26 〜 2022-03-25S100O5U0
2021-12-24有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第41期(令和3年3月26日－令和3年9月25日)【みなし有価証券届出書】2021-03-26 〜 2021-09-25S100MYQ8
2021-06-25有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第40期(令和2年9月26日－令和3年3月25日)【みなし訂正有価証券届出書】2020-09-26 〜 2021-03-25S100LGAZ
2020-12-24有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第39期(令和2年3月26日－令和2年9月25日)【みなし有価証券届出書】2020-03-26 〜 2020-09-25S100K9BS
2020-06-25有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第38期(令和1年9月26日－令和2年3月25日)【みなし訂正有価証券届出書】2019-09-26 〜 2020-03-25S100IQ0P

出典

  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7G4・2025年12月24日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UV8W・2024年12月24日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJ7Q・2024年06月25日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDYU・2023年12月22日 提出）PDF
  • 2023年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QUCU・2023年06月23日 提出）PDF
  • 2022年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PRFA・2022年12月23日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。