ファンド財務諸表マネーフォワード全世界株式インデックスファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

マネーフォワード全世界株式インデックスファンド

G14728単一シリーズ管理会社株式会社ｓｕｓｔｅｎキャピタル・マネジメント

中間貸借対照表

項目	指数	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	72	37	6	−60.3%
流動資産
資産合計	=100	100	72	37	6	−60.3%
流動負債
負債合計	=100	100	67	86	7	−59.3%
元本等
純資産合計	=100	100	72	37	6	−60.3%
預金	=100	100	2,367			+2266.9%
コール・ローン	=100	100	128	184	3	−70.7%
投資信託受益証券	=100	100	58	36	6	−60.1%
派生商品評価勘定	=100	100	145	33		−42.6%
未収入金	=100		100
差入委託証拠金	=100	100	228	65		−19.5%
流動資産合計	=100	100	72	37	6	−60.3%
未払解約金	=100	100	43	323	18	−43.3%
未払受託者報酬	=100	100	72	32	4	−65.5%
未払委託者報酬	=100	100	72	32	4	−65.4%
流動負債合計	=100	100	67	86	7	−59.3%
元本	=100	100	80	51	11	−51.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	72	37	6	−60.3%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	64	25	2	−74.3%
（分配準備積立金）	=100	100	112	27	5	−63.1%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	115	37	8	−56.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	115	37	8	−56.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	115	37	8	−56.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-138	201	56	−17.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	64	25	2	−74.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	131	82	2	−72.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	226	48	1	−81.0%
受取配当金	=100	100	112	35	9	−55.7%
受取利息	=100	100	10	1		−91.0%
有価証券売買等損益	=100	100	184	62	14	−48.2%
派生商品取引等損益	=100	100	12	19		−56.5%
為替差損益	=100	100	23	0		−97.6%
その他収益	=100	100	92	31		−44.0%
営業収益合計	=100	100	115	38	8	−56.7%
受託者報酬	=100	100	125	43	10	−53.3%
委託者報酬	=100	100	125	43	10	−53.2%
その他費用	=100	100	24	19	11	−52.6%
営業費用合計	=100	100	118	41	10	−53.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	131	82	2	−72.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	226	48	1	−81.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YPZ7。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。