ファンドサマリー モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド
ファンドサマリー モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド
純資産総額42.6億円2026-01-26 時点
基準価額8,677.19円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本49.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-26有価証券報告書・提出 2026-04-24
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-01-27 〜 2026-01-26
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-23 | 2026-04-24 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-01-27 | 2026-01-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-26 〜 2026-01-26 | 有価証券報告書 S100Y0HJ | 42.6億円 | 49.1億円 | 43.1億円 | 3,787万円 | 1,112万円 | 982万円 | 8,677.19 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
40.0億50.0億60.0億70.0億80.0億
単位 円
負債合計
4,000万5,000万6,000万7,000万8,000万9,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 2025-07-26 〜 2026-01-26（184日） | 通期 | 42.6億円 | 有価証券報告書 S100Y0HJ |
| 2025-07-25 | 2025-01-28 〜 2025-07-25（178日） | 通期 | 44.7億円 | 有価証券報告書 S100WW69 |
| 2025-01-27 | 2024-07-26 〜 2025-01-27（185日） | 通期 | 45.1億円 | 有価証券報告書 S100VN6S |
| 2024-07-25 | 2024-01-26 〜 2024-07-25（181日） | 通期 | 47.3億円 | 有価証券報告書 S100UKH7 |
| 2024-01-25 | 2023-07-26 〜 2024-01-25（183日） | 通期 | 49.7億円 | 有価証券報告書 S100TB46 |
| 2023-07-25 | 2023-01-26 〜 2023-07-25（180日） | 通期 | 51.6億円 | 有価証券報告書 S100S24E |
| 2023-01-25 | 2022-07-26 〜 2023-01-25（183日） | 通期 | 53.8億円 | 有価証券報告書 S100QN6D |
| 2022-07-25 | 2022-01-26 〜 2022-07-25（180日） | 通期 | 56.6億円 | 有価証券報告書 S100PE65 |
| 2022-01-25 | 2021-07-27 〜 2022-01-25（182日） | 通期 | 62.8億円 | 有価証券報告書 S100NXS0 |
| 2021-07-26 | 2021-01-26 〜 2021-07-26（181日） | 通期 | 66.5億円 | 有価証券報告書 S100MN8Q |
| 2021-01-25 | 2020-07-28 〜 2021-01-25（181日） | 通期 | 69.1億円 | 有価証券報告書 S100L7KC |
| 2020-07-27 | 2020-01-28 〜 2020-07-27（181日） | 通期 | 71.6億円 | 有価証券報告書 S100JYHK |
| 2020-01-27 | 2019-07-26 〜 2020-01-27（185日） | 通期 | 69.8億円 | 有価証券報告書 S100IHKM |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YOWL |
| 2026-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2025/07/26－2026/01/26) | 2025-07-26 〜 2026-01-26 | S100Y0HJ |
| 2026-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y0HH |
| 2025-10-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2025/01/28－2025/07/25) | 2025-01-28 〜 2025-07-25 | S100WW69 |
| 2025-10-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WW68 |
| 2025-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2024/07/26－2025/01/27) | 2024-07-26 〜 2025-01-27 | S100VN6S |
| 2025-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VN6R |
| 2024-10-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(2024/01/26－2024/07/25) | 2024-01-26 〜 2024-07-25 | S100UKH7 |
| 2024-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UKH1 |
| 2024-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(2023/07/26－2024/01/25) | 2023-07-26 〜 2024-01-25 | S100TB46 |
| 2024-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TB33 |
| 2023-10-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2023/01/26－2023/07/25) | 2023-01-26 〜 2023-07-25 | S100S24E |
| 2023-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S24D |
| 2023-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2022/07/26－2023/01/25) | 2022-07-26 〜 2023-01-25 | S100QN6D |
| 2023-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QN6A |
| 2022-10-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(令和4年1月26日－令和4年7月25日) | 2022-01-26 〜 2022-07-25 | S100PE65 |
| 2022-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PE64 |
| 2022-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(令和3年7月27日－令和4年1月25日) | 2021-07-27 〜 2022-01-25 | S100NXS0 |
| 2022-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NXRY |
| 2021-10-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(令和3年1月26日－令和3年7月26日) | 2021-01-26 〜 2021-07-26 | S100MN8Q |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。