ファンド財務諸表三井住友・中小型株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

三井住友・中小型株ファンド

G03736単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	96	86	87	−4.6%
流動資産
資産合計	=100	100	96	86	87	−4.6%
流動負債
負債合計	=100	100	115	119	124	+7.5%
元本等
純資産合計	=100	100	96	86	86	−4.8%
金銭信託	=100		100	92	293	+71.3%
コール・ローン	=100	100	194	159	242	+34.2%
株式	=100	100	95	85	85	−5.3%
未収入金	=100	100	70	178	161	+17.3%
未収配当金	=100	100	43	37	34	−30.5%
流動資産合計	=100	100	96	86	87	−4.6%
未払収益分配金	=100		100	111	124	+11.3%
未払解約金	=100	100	87	79	90	−3.4%
未払受託者報酬	=100	100	90	90	84	−5.7%
未払委託者報酬	=100	100	90	90	84	−5.7%
その他未払費用	=100	100	90	150	141	+12.0%
流動負債合計	=100	100	115	119	124	+7.5%
元本	=100	100	106	118	132	+9.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	96	86	86	−4.8%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	94	80	79	−7.7%
（分配準備積立金）	=100	100	111	66	51	−20.1%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	189	90	119	+6.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	189	90	119	+6.0%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	189	90	119	+6.0%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	298	247	277	+40.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	94	80	79	−7.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	348	315	374	+55.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	222	214	187	+23.1%
分配金	=100		100	111	124	+11.3%
受取配当金	=100	100	209	188	158	+16.4%
受取利息	=100	100	170	33	2	−74.1%
有価証券売買等損益	=100	100	186	85	118	+5.7%
その他収益	=100	100	63	57	71	−10.7%
営業収益合計	=100	100	188	96	123	+7.0%
受託者報酬	=100	100	175	179	165	+18.3%
委託者報酬	=100	100	175	179	165	+18.3%
その他費用	=100	100	174	300	283	+41.5%
営業費用合計	=100	100	175	179	166	+18.4%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	348	315	374	+55.3%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	222	214	187	+23.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y5UE。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。