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ファンド時系列 三井住友・２２５オープン

ファンド時系列 三井住友・２２５オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

三井住友・２２５オープン

G01731単一シリーズ決算期 11月10日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100YRLY））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 788億円純資産合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 759億円元本等合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 759億円元本 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 341億円資産合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 946億円純資産合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 941億円元本等合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 941億円元本 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 358億円資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 1,027億円純資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 1,022億円元本等合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 1,022億円元本 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 429億円資産合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 1,173億円純資産合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 1,159億円元本等合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 1,159億円元本 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 461億円資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 1,265億円純資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 1,254億円元本等合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 1,254億円元本 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 465億円資産合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 1,394億円純資産合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 1,382億円元本等合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 1,382億円元本 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 455億円資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 1,737億円純資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 1,730億円元本等合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 1,730億円元本 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 482億円資産合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 1,899億円純資産合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 1,882億円元本等合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 1,882億円元本 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 505億円資産合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 2,017億円純資産合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 2,002億円元本等合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 2,002億円元本 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 561億円資産合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 2,434億円純資産合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 2,421億円元本等合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 2,421億円元本 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 497億円資産合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 3,111億円純資産合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 3,072億円元本等合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 3,072億円元本 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 509億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 29.8億円負債合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 5.14億円負債合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 4.34億円負債合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 13.7億円負債合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 10.7億円負債合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 11.8億円負債合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 6.62億円負債合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 16.8億円負債合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 15.4億円負債合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 13.3億円負債合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 38.5億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 92.0億円営業利益又は営業損失 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 87.1億円経常利益又は経常損失 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 87.1億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 87.1億円営業収益 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 147億円営業利益又は営業損失 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 141億円経常利益又は経常損失 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 141億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 141億円営業収益 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） −86.7億円営業利益又は営業損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） −90.0億円経常利益又は経常損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） −90.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） −90.0億円営業収益 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） −16.2億円営業利益又は営業損失 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） −23.0億円経常利益又は経常損失 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） −23.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） −23.0億円営業収益 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 97.0億円営業利益又は営業損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 92.9億円経常利益又は経常損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 92.9億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 92.9億円営業収益 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 257億円営業利益又は営業損失 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 249億円経常利益又は経常損失 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 249億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 249億円営業収益 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 251億円営業利益又は営業損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 246億円経常利益又は経常損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 246億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 246億円営業収益 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 344億円営業利益又は営業損失 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 333億円経常利益又は経常損失 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 333億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 333億円営業収益 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） −66.1億円営業利益又は営業損失 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） −72.2億円経常利益又は経常損失 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） −72.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） −72.2億円営業収益 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 610億円営業利益又は営業損失 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 597億円経常利益又は経常損失 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 597億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 597億円営業収益 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 611億円営業利益又は営業損失 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 604億円経常利益又は経常損失 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 604億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 604億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,00080,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 22,236.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 26,283.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 23,813.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 25,160.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 26,952.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 30,367.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 35,883.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 37,302.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 35,651.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 48,722.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 60,375.03 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/11
22,236.33
21/11
26,283.05
22/05
23,813.79
22/11
25,160.01
23/05
26,952.62
23/11
30,367.57
24/05
35,883.97
24/11
37,302.86
25/05
35,651.30
25/11
48,722.88
26/05
60,375.03

純資産合計

円・11期
20/11
759億円
21/11
941億円
22/05
1,022億円
22/11
1,159億円
23/05
1,254億円
23/11
1,382億円
24/05
1,730億円
24/11
1,882億円
25/05
2,002億円
25/11
2,421億円
26/05
3,072億円

元本

円・11期
20/11
341億円
21/11
358億円
22/05
429億円
22/11
461億円
23/05
465億円
23/11
455億円
24/05
482億円
24/11
505億円
25/05
561億円
25/11
497億円
26/05
509億円

元本等合計

円・11期
20/11
759億円
21/11
941億円
22/05
1,022億円
22/11
1,159億円
23/05
1,254億円
23/11
1,382億円
24/05
1,730億円
24/11
1,882億円
25/05
2,002億円
25/11
2,421億円
26/05
3,072億円

資産合計

円・11期
20/11
788億円
21/11
946億円
22/05
1,027億円
22/11
1,173億円
23/05
1,265億円
23/11
1,394億円
24/05
1,737億円
24/11
1,899億円
25/05
2,017億円
25/11
2,434億円
26/05
3,111億円

負債合計

円・11期
20/11
29.8億円
21/11
5.14億円
22/05
4.34億円
22/11
13.7億円
23/05
10.7億円
23/11
11.8億円
24/05
6.62億円
24/11
16.8億円
25/05
15.4億円
25/11
13.3億円
26/05
38.5億円

コール・ローン

円・11期
20/11
1.48億円
21/11
1.67億円
22/05
1.08億円
22/11
1.06億円
23/05
2.85億円
23/11
1.43億円
24/05
1.52億円
24/11
1.26億円
25/05
1.41億円
25/11
6.41億円
26/05
3.61億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/11
417億円
21/11
583億円
22/05
593億円
22/11
698億円
23/05
789億円
23/11
927億円
24/05
1,248億円
24/11
1,378億円
25/05
1,440億円
25/11
1,924億円
26/05
2,563億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/11
761億円
21/11
944億円
22/05
1,026億円
22/11
1,163億円
23/05
1,258億円
23/11
1,386億円
24/05
1,735億円
24/11
1,888億円
25/05
2,013億円
25/11
2,428億円
26/05
3,080億円

分配準備積立金

円・10期
21/11
134億円
22/05
109億円
22/11
97.5億円
23/05
74.9億円
23/11
219億円
24/05
166億円
24/11
380億円
25/05
321億円
25/11
794億円
26/05
633億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/11
92.0億円
21/11
147億円
22/05
−86.7億円
22/11
−16.2億円
23/05
97.0億円
23/11
257億円
24/05
251億円
24/11
344億円
25/05
−66.1億円
25/11
610億円
26/05
611億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/11
87.1億円
21/11
141億円
22/05
−90.0億円
22/11
−23.0億円
23/05
92.9億円
23/11
249億円
24/05
246億円
24/11
333億円
25/05
−72.2億円
25/11
597億円
26/05
604億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/11
87.1億円
21/11
141億円
22/05
−90.0億円
22/11
−23.0億円
23/05
92.9億円
23/11
249億円
24/05
246億円
24/11
333億円
25/05
−72.2億円
25/11
597億円
26/05
604億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/11
87.1億円
21/11
141億円
22/05
−90.0億円
22/11
−23.0億円
23/05
92.9億円
23/11
249億円
24/05
246億円
24/11
333億円
25/05
−72.2億円
25/11
597億円
26/05
604億円

その他費用

円・11期
20/11
72.1万円
21/11
68.1万円
22/05
66.3万円
22/11
66.5万円
23/05
66.4万円
23/11
66.9万円
24/05
66.3万円
24/11
66.3万円
25/05
66.0万円
25/11
66.0万円
26/05
66.0万円

委託者報酬

円・11期
20/11
4.32億円
21/11
5.00億円
22/05
2.86億円
22/11
6.08億円
23/05
3.55億円
23/11
7.42億円
24/05
4.49億円
24/11
9.78億円
25/05
5.41億円
25/11
11.5億円
26/05
5.92億円

営業費用

円・11期
20/11
4.90億円
21/11
5.67億円
22/05
3.25億円
22/11
6.88億円
23/05
4.03億円
23/11
8.41億円
24/05
5.09億円
24/11
11.1億円
25/05
6.13億円
25/11
13.0億円
26/05
6.69億円

支払利息

円・8期
20/11
10.0万円
21/11
15.9万円
22/05
2.76万円
22/11
6.06万円
23/05
4.00万円
23/11
12.5万円
24/05
2.40万円
24/11
2.40万円

受取利息

円・10期
21/11
109円
22/05
1,638円
22/11
2,253円
23/05
766円
23/11
3,428円
24/05
2.64万円
24/11
22.0万円
25/05
40.0万円
25/11
107万円
26/05
156万円

受託者報酬

円・11期
20/11
5,710万円
21/11
6,603万円
22/05
3,781万円
22/11
8,024万円
23/05
4,692万円
23/11
9,797万円
24/05
5,935万円
24/11
1.29億円
25/05
7,144万円
25/11
1.52億円
26/05
7,637万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/11
92.0億円
21/11
147億円
22/05
−86.7億円
22/11
−16.2億円
23/05
97.0億円
23/11
257億円
24/05
251億円
24/11
344億円
25/05
−66.1億円
25/11
610億円
26/05
611億円

出典

  • 2026年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRLY・2026年08月06日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDKW）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDYK）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V16F）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TU1U）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SG1T）PDF

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