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ファンド財務諸表 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人

ファンド財務諸表 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人

G11760単一シリーズ管理会社 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
貸借対照表
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円551,703565,164385,995386,162361,107350,014−8.7%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円551,703565,164385,995386,162361,107350,014−8.7%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円228,707239,513172,739169,432143,326146,362−8.5%
      投資主資本
      評価・換算差額等
    純資産合計百万円322,997325,651213,255216,731217,781203,652−8.8%
      現金及び預金百万円25,84513,705888382704629−52.4%
      信託現金及び信託預金百万円12,09611,4299,0728,2388,3717,329−9.5%
      営業未収入金百万円90849237933159194−26.6%
      前払費用百万円12714112310810315−34.8%
      その他百万円43526492−43.7%
      流動資産合計百万円39,02025,81910,9819,5389,2459,313−24.9%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円512,654539,309374,961376,561351,778340,597−7.9%
      投資口交付費百万円4922325068+73.3%
      投資法人債発行費百万円252731323436+7.5%
      繰延資産合計百万円3036536384104+28.7%
      営業未払金百万円1,206752803605705400−19.8%
      １年内返済予定の長期借入金百万円11,50018,5005,7006,6009,60010,600−1.6%
      未払金百万円1,9722,6869031,4241,3131,322−7.7%
      未払費用百万円3429212131212−19.2%
      未払法人税等百万円110111+13.4%
      未払消費税等百万円1,643427460 228 −39.0%
      前受金百万円2,6062,6802,0992,0992,0061,933−5.8%
      その他百万円212100−40.0%
      流動負債合計百万円18,96325,07715,18012,74214,46518,768−0.2%
      投資法人債百万円7,0007,0005,0005,0005,0005,000−6.5%
      長期借入金百万円191,750196,750144,000143,100116,100115,100−9.7%
      信託預り敷金及び保証金百万円10,82210,5208,3948,4257,7547,486−7.1%
      資産除去債務百万円164162160159  −1.1%
      その他百万円735678+1.8%
      固定負債合計百万円209,743214,436157,559156,689128,861127,594−9.5%
      出資総額百万円218,094218,094218,094218,094218,094203,300−1.4%
        剰余金
      投資主資本合計百万円322,935325,626213,255216,731217,781203,652−8.8%
      繰延ヘッジ損益百万円6126    −58.3%
      評価・換算差額等合計百万円6126    −58.3%
        信託建物百万円260,191271,941204,987204,927192,610186,126−6.5%
        信託構築物百万円8,0208,3796,4576,4576,1085,927−5.9%
        信託機械及び装置百万円5,5615,8614,3194,3194,2444,229−5.3%
        信託車両運搬具百万円444444−1.2%
        信託工具、器具及び備品百万円183171140137128119−8.2%
        信託土地百万円276,923287,442187,125187,125172,021166,221−9.7%
        信託建設仮勘定百万円83292094026−20.4%
        有形固定資産合計百万円510,147536,764372,355373,920349,369339,952−7.8%
        信託借地権百万円2,2272,2532,2912,3032,062594−23.2%
        ソフトウエア百万円900011−38.2%
        無形固定資産合計百万円2,2362,2532,2912,3042,063595−23.3%
        差入敷金及び保証金百万円686868685137−11.6%
        長期前払費用百万円14019024526829512−39.3%
        デリバティブ債権百万円6132    −47.7%
        その他百万円111111+0.0%
        投資その他の資産合計百万円27129231533734650−28.8%
          出資総額控除額
        一時差異等調整引当額百万円-71-71-57-29-6 
        その他の出資総額控除額百万円-7,599-7,599-6,908-5,694-4,713 
        出資総額控除額合計百万円-7,670-7,670-6,966-5,723-4,719-3,908
        出資総額（純額）百万円210,424210,424211,128212,371213,375199,392−1.1%
        出資剰余金百万円79,95179,951    +0.0%
          任意積立金
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円10,29135,2502,1274,3604,4064,260−16.2%
        剰余金合計百万円112,512115,2022,1274,3604,4064,260−48.0%
          減価償却累計額百万円-35,213-31,912-26,318-24,882-22,016-19,322
          信託建物（純額）百万円224,979240,029178,669180,045170,594166,804−5.8%
          減価償却累計額百万円-3,210-2,934-2,454-2,329-2,079-1,842
          信託構築物（純額）百万円4,8105,4464,0034,1284,0294,085−3.2%
          減価償却累計額百万円-2,304-2,137-1,863-1,789-1,642-1,497
          信託機械及び装置（純額）百万円3,2573,7242,4562,5302,6022,732−3.5%
          減価償却累計額百万円-4-3-3-3-3-3
          信託車両運搬具（純額）百万円111111+8.1%
          減価償却累計額百万円-88-77-60-55-46-38
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円959480818282−2.9%
          一時差異等調整積立金百万円22,269     
          任意積立金合計百万円22,269     
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円12,80710,4381,340-4551,117-1,694
  現金及び現金同等物の期首残高百万円37,94125,1349,9608,6209,0757,958−26.8%
  合併に伴う現金及び現金同等物の増加額百万円 4,737    
    税引前当期純利益百万円8,99535,2512,1274,3614,4074,261−13.9%
    減価償却費百万円4,1246,5261,6523,2973,1092,985−6.3%
    負ののれん発生益百万円 -25,933    
    投資法人債発行費償却百万円231222−0.3%
    投資口交付費償却百万円4149182329+45.9%
    受取利息百万円-35-7-1-0-0-0
    支払利息百万円7511,153230427315304−16.5%
    受取保険金百万円 -15-1 -6-1
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円-417-66-48-272135-137
    前払費用の増減額（△は増加）百万円16-2-14-6-8815−0.7%
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円55772227-2831−51.7%
    未収消費税等の増減額（△は増加）百万円 513-38-4751,144-1,144
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円1,215-129460-228228-789
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円441-416337-241339-345
    未払金の増減額（△は減少）百万円-7101,062-645713032
    前受金の増減額（△は減少）百万円-74-681927382
    信託有形固定資産の売却による減少額百万円23,0259,893    −57.0%
    その他百万円15-65-2-0-2-4
    小計百万円37,40827,7914,0927,0739,4015,292−32.4%
    利息の受取額百万円3571000−74.5%
    利息の支払額百万円-747-1,354-30-426-315-304
    保険金の受取額百万円 16 601−45.5%
    法人税等の支払額百万円-1-11-1-1-1-1
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円36,69626,4484,0616,6529,1104,988−32.9%
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-494-14,681-261-27,483-12,554-16,293
    信託無形固定資産の取得による支出百万円-10  -267-1,491-601
    信託預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-754-744-48-52-45-0
    信託預り敷金及び保証金の受入による収入百万円1,05693417723313579−11.3%
    差入敷金及び保証金の回収による収入百万円 10    
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-202-14,481-292-27,097-13,790-16,342
    短期借入れによる収入百万円 9,0006,50015,60011,10036,500+41.9%
    短期借入金の返済による支出百万円 -21,300-3,500-14,200-15,000-32,000
    長期借入れによる収入百万円60025,3003,00030,6004,00015,600+91.9%
    長期借入金の返済による支出百万円-12,600-10,050-3,000-6,600-4,000-5,600
    投資法人債の償還による支出百万円 -1,500    
    利益分配金の支払額百万円-11,686-2,256-4,186-4,406-4,260-4,206
    利益超過分配金の支払額百万円-1-705-1,243-1,004-811-634
    その他百万円 -19    
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円-23,687-1,530-2,42919,9905,7979,659
損益計算書
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円9,73210,5012,3704,8214,7394,604−13.9%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円8,9959,3182,1274,3614,4074,261−13.9%
    特別利益
  税引前当期純利益百万円8,99535,2512,1274,3614,4074,261−13.9%
  法人税、住民税及び事業税百万円111111+13.5%
  法人税等調整額百万円 0000-0
  法人税等合計百万円111111+13.2%
  当期純利益百万円8,99435,2502,1274,3604,4064,260−13.9%
  前期繰越利益百万円1,29700000−84.8%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円10,29135,2502,1274,3604,4064,260−16.2%
    賃貸事業収入百万円14,76423,2605,96111,82011,13810,820−6.0%
    その他賃貸事業収入百万円1,0171,345538593707659−8.3%
    不動産等売却益百万円3,9581,777    −55.1%
    営業収益合計百万円19,73826,3826,49812,41311,84611,479−10.3%
    賃貸事業費用百万円8,11812,3243,2966,2025,8505,653−7.0%
    資産運用報酬百万円1,6233,0775631,1411,1291,101−7.5%
    資産保管及び一般事務委託手数料百万円6182    +33.1%
    役員報酬百万円7103777+0.0%
    会計監査人報酬百万円171612111110−10.1%
    合併関連費用百万円 168178118  −16.2%
    その他営業費用百万円18120550716967−17.9%
    営業費用合計百万円10,00615,8814,1297,5927,1076,874−7.2%
    受取利息百万円3571000−74.5%
    受取保険金百万円 151 61−44.8%
    未払分配金戻入百万円1111  +7.8%
    その他百万円010011
    営業外収益合計百万円362531342−43.7%
    支払利息百万円7311,122222412299289−17.0%
    投資法人債利息百万円20318161616−5.2%
    投資法人債発行費償却百万円231222−0.3%
    投資口交付費償却百万円4149182329+45.9%
    融資関連費用百万円13343688−8.8%
    その他百万円242841−8.5%
    営業外費用合計百万円7731,208245462366345−14.9%
    負ののれん発生益百万円 25,933    
    特別利益合計百万円 25,933    
投資主資本等変動計算書
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円322,997325,651213,255216,731217,781203,652−8.8%
    当期変動額
  当期変動額合計百万円-2,655112,396-3,475-1,05014,129-579
    合併による増加百万円 79,951    
    一時差異等調整引当額による利益超過分配百万円 -14-29-22-6 
    その他の利益超過分配百万円 -691-1,214-981-805 
    剰余金の配当百万円-11,684-2,127-4,359-4,406-4,260-4,205
    当期純利益百万円8,99435,2502,1274,3604,4064,260−13.9%
    投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）百万円3626    −28.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y145。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y145・2026年04月27日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWWX・2025年10月24日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V57M・2025年01月28日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKUD・2024年10月24日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBTL・2024年04月25日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2FN・2023年10月24日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。