ファンド財務諸表 三井物産のデジタル証券～日本橋～（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 三井物産のデジタル証券～日本橋～（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
三井物産のデジタル証券～日本橋～（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 元本等の部 | ||||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 5,316 | 5,280 | 5,289 | −0.2% | |
| 流動資産 | ||||||
| 固定資産 | ||||||
| 繰延資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 5,316 | 5,280 | 5,284 | 5,289 | −0.2% |
| 流動負債 | ||||||
| 固定負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 3,043 | 3,001 | 3,001 | 3,002 | −0.4% |
| 元本 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 2,273 | 2,279 | 2,283 | 2,286 | +0.2% |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 140 | 84 | 71 | 63 | −23.6% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 89 | 88 | 84 | 76 | −5.0% |
| 前払費用 | 百万円 | 7 | 7 | 7 | 7 | −1.2% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 236 | 179 | 163 | 146 | −14.8% |
| 有形固定資産 | ||||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 5,064 | 5,082 | 5,100 | 5,119 | +0.4% |
| 開業費 | 百万円 | 16 | 18 | 21 | 24 | +14.8% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 16 | 18 | 21 | 24 | +14.8% |
| 未払費用 | 百万円 | 8 | 9 | 10 | 14 | +20.4% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 43 | ||||
| 前受収益 | 百万円 | 17 | 17 | 17 | 15 | −4.1% |
| その他 | 百万円 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3.0% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 69 | 26 | 28 | 30 | −24.3% |
| 長期借入金 | 百万円 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | +0.0% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 24 | 25 | 23 | 22 | −2.1% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 2,974 | 2,975 | 2,973 | 2,972 | −0.0% |
| 一般受益権 | 百万円 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 受益権調整引当額 | 百万円 | -17 | -11 | -6 | -3 | |
| 元本合計 | 百万円 | 2,273 | 2,279 | 2,283 | 2,286 | +0.2% |
| 信託建物 | 百万円 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | +0.0% |
| 信託建物附属設備 | 百万円 | 323 | 323 | 323 | 323 | +0.0% |
| 信託構築物 | 百万円 | 13 | 13 | 13 | 13 | +0.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 5,051 | 5,066 | 5,081 | 5,096 | +0.3% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 13 | 16 | 20 | 23 | +21.3% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 13 | 16 | 20 | 23 | +21.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -36 | -28 | -19 | -11 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 1,023 | 1,032 | 1,040 | 1,049 | +0.8% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -26 | -20 | |||
| 信託建物附属設備（純額） | 百万円 | 297 | 303 | 309 | 316 | +2.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1 | -1 | -1 | -0 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 12 | 13 | 13 | 13 | +1.9% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||||
| 経常費用 | ||||||
| 経常利益 | 百万円 | 37 | 38 | 41 | 49 | +9.8% |
| 当期純利益 | 百万円 | 37 | 38 | 41 | 49 | +9.8% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 37 | 38 | 41 | 49 | +9.8% |
| 受益権調整引当益 | 百万円 | 6 | 5 | 3 | 3 | −17.1% |
| 利益処分額 | ||||||
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 106 | 109 | 99 | 112 | +1.8% |
| 銀貸利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −63.8% |
| その他経常収入 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益合計 | 百万円 | 107 | 110 | 99 | 112 | +1.7% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 30 | 34 | 25 | 31 | +0.9% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 5 | 5 | 5 | 6 | +4.8% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 6 | 6 | 6 | 7 | +1.4% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 0 | 1 | 0 | 1 | +15.9% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 4 | +5.3% |
| 支払利息 | 百万円 | 19 | 17 | 12 | 10 | −19.5% |
| 開業費償却 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5.3% |
| その他経常費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | −10.1% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 69 | 71 | 57 | 63 | −3.2% |
| 受益権収益分配金 | 百万円 | 43 | 43 | 44 | 52 | +6.9% |
| 利益処分額合計 | 百万円 | 43 | 43 | 44 | 52 | +6.9% |
| 一般受益権 | 百万円 | 43 | 43 | 44 | 52 | +6.9% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100XVFM。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。