ファンド財務諸表 三井物産のデジタル証券～日本橋・人形町～（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 三井物産のデジタル証券～日本橋・人形町～（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
三井物産のデジタル証券～日本橋・人形町～（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 元本等の部 | ||||||
| 負債元本等合計 | % | +0.2% | +0.1% | +0.2% | ||
| 流動資産 | ||||||
| 固定資産 | ||||||
| 繰延資産 | ||||||
| 資産合計 | % | +0.2% | +0.1% | −0.1% | +0.1% | |
| 流動負債 | ||||||
| 固定負債 | ||||||
| 負債合計 | % | +0.0% | +0.0% | −0.4% | −0.1% | |
| 元本 | ||||||
| 元本等合計 | % | +0.4% | +0.3% | +0.3% | ||
| 銀行勘定貸 | % | −11.8% | −14.9% | −35.0% | −21.3% | |
| 信託現金及び信託預金 | % | −0.6% | −4.4% | −2.2% | −2.4% | |
| 前払費用 | % | +2.9% | −2.8% | +2.9% | +1.0% | |
| 未収入金 | % | |||||
| 流動資産合計 | % | −6.9% | −9.9% | −18.5% | −11.9% | |
| 有形固定資産 | ||||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 固定資産合計 | % | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | |
| 開業費 | % | +16.6% | +14.0% | +12.3% | +14.3% | |
| 繰延資産合計 | % | +16.6% | +14.0% | +12.3% | +14.3% | |
| 未払費用 | % | +9.5% | −1.9% | −25.0% | −6.9% | |
| 未払収益分配金 | % | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | ||
| 前受収益 | % | +2.2% | −2.9% | −1.1% | −0.6% | |
| その他 | % | −37.9% | −47.9% | +67.9% | −18.4% | |
| 流動負債合計 | % | +1.3% | −1.6% | −21.1% | −7.7% | |
| 長期借入金 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 信託預り敷金及び保証金 | % | +4.3% | +12.8% | +17.3% | +11.3% | |
| 固定負債合計 | % | +0.0% | +0.0% | +0.1% | +0.0% | |
| 一般受益権 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 精算受益権 | % | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | ||
| 受益権調整引当額 | % | +30.6% | +27.1% | +35.8% | ||
| 元本合計 | % | +0.4% | +0.3% | +0.3% | ||
| 信託建物 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 信託建物附属設備 | % | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | ||
| 信託構築物 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 信託土地 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 有形固定資産合計 | % | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | |
| 長期前払費用 | % | +24.9% | +19.6% | +16.7% | +20.3% | |
| 投資その他の資産合計 | % | +24.9% | +19.6% | +16.7% | +20.3% | |
| 減価償却累計額 | % | +25.8% | +34.8% | +53.3% | ||
| 信託建物（純額） | % | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | |
| 減価償却累計額 | % | +26.0% | ||||
| 信託建物附属設備（純額） | % | +2.2% | +2.2% | |||
| 減価償却累計額 | % | +26.1% | +35.3% | +54.6% | ||
| 信託構築物（純額） | % | +1.9% | +1.9% | +1.9% | +1.9% | |
損益計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||||
| 経常費用 | ||||||
| 経常利益 | % | +13.1% | +0.7% | −49.8% | −17.0% | |
| 当期純利益 | % | +13.1% | +0.7% | −49.8% | −17.0% | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | % | +13.1% | +0.7% | +6.7% | ||
| 受益権調整引当益 | % | −38.4% | −38.4% | |||
| 利益処分額 | ||||||
| 賃貸事業収入 | % | +1.2% | −8.0% | −30.0% | −13.3% | |
| 銀貸利息 | % | −67.6% | −100.0% | |||
| その他経常収入 | % | −80.8% | −100.0% | |||
| 経常収益合計 | % | +1.2% | −8.0% | −3.5% | ||
| 賃貸事業費用 | % | +1.0% | −18.3% | −14.8% | −11.1% | |
| 資産運用報酬 | % | ±0.0% | ±0.0% | −23.3% | −8.5% | |
| 受託者報酬 | % | +1.7% | −1.2% | −32.2% | −12.0% | |
| 一般事務委託手数料 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 会計監査人費用 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 融資関連費用 | % | −1.7% | +1.7% | +0.0% | ||
| 支払利息 | % | −19.6% | −18.0% | −33.4% | −24.0% | |
| 開業費償却 | % | −1.7% | ±0.0% | −0.8% | ||
| その他経常費用 | % | ±0.0% | +13.3% | −30.0% | −7.5% | |
| 経常費用合計 | % | −3.3% | −11.8% | −7.6% | ||
| 受益権収益分配金 | % | ±0.0% | ±0.0% | −30.4% | −11.4% | |
| 利益処分額合計 | % | ±0.0% | ±0.0% | −30.4% | −11.4% | |
| 一般受益権 | % | ±0.0% | ±0.0% | −30.4% | −11.4% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100WEYX。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。