ファンド財務諸表 三井物産のデジタル証券～京都・三条～（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 三井物産のデジタル証券～京都・三条～（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
三井物産のデジタル証券～京都・三条～（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 負債の部 | |||||||
| 元本等の部 | |||||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 1,085 | 1,097 | 1,108 | 1,117 | 1,134 | +1.1% |
| 流動資産 | |||||||
| 固定資産 | |||||||
| 繰延資産 | |||||||
| 資産合計 | 百万円 | 1,085 | 1,097 | 1,108 | 1,117 | 1,134 | +1.1% |
| 流動負債 | |||||||
| 負債合計 | 百万円 | 10 | 22 | 21 | 22 | 29 | +31.4% |
| 元本 | |||||||
| 留保金 | |||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 1,075 | 1,075 | −0.0% | |||
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 50 | 52 | 51 | 50 | 55 | +2.8% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 50 | 52 | 51 | 50 | 55 | +2.8% |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 1,023 | 1,031 | 1,041 | 1,048 | 1,057 | +0.8% |
| 開業費 | 百万円 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | +16.7% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | +16.7% |
| 未払費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 9 | 21 | 21 | 21 | 28 | +31.3% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 10 | 22 | 21 | 22 | 29 | +31.4% |
| 一般受益権 | 百万円 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 受益権調整引当額 | 百万円 | -40 | -40 | -28 | -20 | -11 | |
| 元本合計 | 百万円 | 1,075 | 1,075 | 1,087 | 1,096 | 1,105 | +0.7% |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | 百万円 | 0 | |||||
| 留保金合計 | 百万円 | 0 | |||||
| 投資有価証券 | 百万円 | 1,023 | 1,031 | 1,041 | 1,048 | 1,057 | +0.8% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 1,023 | 1,031 | 1,041 | 1,048 | 1,057 | +0.8% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | |||||||
| 経常費用 | |||||||
| 経常利益 | 百万円 | 9 | 9 | 12 | 12 | 17 | +16.5% |
| 当期純利益 | 百万円 | 9 | 9 | 12 | 12 | 17 | +16.5% |
| 匿名組合投資利益 | 百万円 | 20 | 20 | 23 | 24 | 31 | +12.0% |
| 銀貸利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −62.8% |
| 経常収益合計 | 百万円 | 20 | 20 | 23 | 24 | 31 | +11.9% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +8.1% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 租税公課 | 百万円 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | +12.0% |
| 開業費償却 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +7.5% |
| その他経常費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −12.0% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | +7.4% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、5期・3ロール・基準書類 S100YR35。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
