ファンド財務諸表 三井物産のデジタル証券～浅草・まちなか旅館～（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 三井物産のデジタル証券～浅草・まちなか旅館～（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
三井物産のデジタル証券～浅草・まちなか旅館～（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 元本等の部 | |||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 3,457 | 3,597 | 3,611 | +2.2% |
| 流動資産 | |||||
| 固定資産 | |||||
| 繰延資産 | |||||
| 資産合計 | 百万円 | 3,457 | 3,597 | 3,611 | +2.2% |
| 流動負債 | |||||
| 固定負債 | |||||
| 負債合計 | 百万円 | 2,014 | 2,134 | 2,134 | +2.9% |
| 元本 | |||||
| 元本等合計 | 百万円 | 1,443 | 1,463 | 1,477 | +1.2% |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 68 | 51 | 43 | −20.2% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 100 | 98 | 97 | −1.6% |
| 前払費用 | 百万円 | 6 | 5 | 6 | −0.4% |
| 未収還付消費税等 | 百万円 | 136 | 136 | +0.0% | |
| 流動資産合計 | 百万円 | 174 | 291 | 282 | +27.2% |
| 有形固定資産 | |||||
| 投資その他の資産 | |||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 3,265 | 3,286 | 3,306 | +0.6% |
| 開業費 | 百万円 | 18 | 21 | 23 | +13.4% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 18 | 21 | 23 | +13.4% |
| 未払費用 | 百万円 | 5 | 5 | 10 | +40.2% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 11 | 5 | −50.3% | |
| 前受収益 | 百万円 | 12 | 12 | 12 | +0.0% |
| １年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 125 | 125 | +0.0% | |
| 流動負債合計 | 百万円 | 28 | 148 | 148 | +128.8% |
| 長期借入金 | 百万円 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | +0.0% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 66 | 66 | 66 | +0.0% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | +0.0% |
| 一般受益権 | 百万円 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 受益権調整引当額 | 百万円 | -45 | -25 | -11 | |
| 元本合計 | 百万円 | 1,443 | 1,463 | 1,477 | +1.2% |
| 信託建物 | 百万円 | 865 | 865 | 865 | +0.0% |
| 信託建物附属設備 | 百万円 | 427 | 427 | 427 | +0.0% |
| 信託構築物 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | +0.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 2,011 | 2,011 | 2,011 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 3,252 | 3,270 | 3,288 | +0.6% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 13 | 15 | 18 | +18.3% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 13 | 15 | 18 | +18.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -23 | -16 | -8 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 842 | 849 | 857 | +0.9% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -30 | -20 | -10 | |
| 信託建物附属設備（純額） | 百万円 | 397 | 407 | 417 | +2.5% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 3 | 3 | 3 | +1.5% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | |||||
| 経常費用 | |||||
| 経常利益 | 百万円 | 11 | 17 | 17 | +24.4% |
| 当期純利益 | 百万円 | 11 | 17 | 17 | +24.4% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 11 | 17 | 17 | +24.4% |
| 受益権調整引当益 | 百万円 | 20 | 14 | 11 | −26.5% |
| 利益処分額 | |||||
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 66 | 66 | 61 | −4.1% |
| 銀貸利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −60.4% |
| その他経常収入 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −72.7% |
| 経常収益合計 | 百万円 | 66 | 66 | 61 | −4.2% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 25 | 21 | 20 | −11.4% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | −1.2% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | −8.6% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 0 | 1 | 1 | +24.7% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | +0.0% |
| 支払利息 | 百万円 | 15 | 13 | 9 | −20.1% |
| 開業費償却 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | +0.0% |
| その他経常費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | −13.3% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 55 | 49 | 44 | −11.1% |
| 受益権収益分配金 | 百万円 | 31 | 31 | 28 | −5.2% |
| 利益処分額合計 | 百万円 | 31 | 31 | +0.0% | |
| 一般受益権 | 百万円 | 31 | 31 | 28 | −5.2% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・3ロール・基準書類 S100XCLY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。