ファンド財務諸表三井物産グループのデジタル証券～三重・イオンタウン鈴鹿～（デジタル名義書換方式）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

三井物産グループのデジタル証券～三重・イオンタウン鈴鹿～（デジタル名義書換方式）

G15351単一シリーズ管理会社みずほ信託銀行株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
元本等の部
負債元本等合計	=100	100	99	99	−0.6%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	99	99	−0.6%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	98	98	−1.2%
元本
留保金
元本等合計	=100	100	100	100	+0.1%
普通預金	=100	100	50	29	−45.7%
信託現金及び信託預金	=100	100	99	93	−3.7%
前払費用	=100	100	84	99	−0.5%
未収還付消費税等	=100	100	100	110	+4.6%
流動資産合計	=100	100	83	76	−12.8%
有形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	101	101	+0.7%
開業費	=100	100	114	129	+13.4%
繰延資産合計	=100	100	114	129	+13.4%
未払金	=100	100	1,592	89	−5.9%
未払費用	=100	100	98	98	−1.0%
未払消費税等	=100	100
未払利息	=100	100	78		−22.4%
未払収益分配金	=100	100
前受収益	=100	100	100	100	+0.0%
１年内返済予定の長期借入金	=100	100
流動負債合計	=100	100	20	17	−59.0%
長期借入金	=100	100	105	105	+2.4%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	100	100	+0.0%
固定負債合計	=100	100	105	105	+2.4%
一般受益権	=100	100	3	3	−83.7%
精算受益権	=100	100	100	100	+0.0%
受益権調整引当額	=100	-100	-100	-65
元本合計	=100	100	100	100	+0.1%
次期繰越利益又は次期繰越損失（△）	=100	100
留保金合計	=100	100
信託建物	=100	100	100	100	+0.0%
信託建物附属設備	=100	100	100	100	−0.0%
信託構築物	=100	100	100	100	+0.0%
信託土地	=100	100	100	100	+0.0%
有形固定資産合計	=100	100	101	101	+0.6%
長期前払費用	=100	100	120	142	+19.0%
投資その他の資産合計	=100	100	120	142	+19.0%
減価償却累計額	=100	-100	-67	-33
信託建物（純額）	=100	100	101	102	+1.1%
減価償却累計額	=100	-100	-67	-33
信託建物附属設備（純額）	=100	100	106	111	+5.4%
減価償却累計額	=100	-100	-67	-33
信託構築物（純額）	=100	100	105	109	+4.6%

損益計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	CAGR
経常収益
経常費用
経常利益	=100	100	99	89	−5.7%
当期純利益	=100	100	99	89	−5.7%
賃貸事業収入	=100	100	100	85	−7.8%
銀貸利息	=100
その他経常収入	=100	100	120	15	−60.7%
経常収益合計	=100	100	100	85	−7.9%
賃貸事業費用	=100	100	102	83	−9.0%
資産運用報酬	=100	100	100	100	+0.0%
受託者報酬	=100	100	102	93	−3.7%
会計監査人費用	=100	100	100		+0.0%
融資関連費用	=100	100	95	95	−2.5%
支払利息	=100	100	101	68	−17.3%
開業費償却	=100	100	100	100	+0.0%
その他経常費用	=100	100	97	84	−8.6%
経常費用合計	=100	100	101	82	−9.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・3ロール・基準書類 S100YT3Y。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YT3Y・2026年07月31日提出）PDF
2025年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XI2I・2026年01月30日提出）PDF
2025年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WEXG・2025年07月29日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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