ファンド財務諸表三菱ＵＦＪＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

三菱ＵＦＪＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

G01283単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	663,806	672,804	616,146	624,628	658,922	692,491	+0.8%
流動資産
資産合計	百万円	663,806	672,804	616,146	624,628	658,922	692,491	+0.8%
流動負債
負債合計	百万円	13	3,005	8	3	1		−51.7%
元本等
純資産合計	百万円	663,792	669,799	616,139	624,625	658,921	692,491	+0.9%
金銭信託	百万円	1	1	0	1	154,000	682,491	+1460.4%
コール・ローン	百万円	306,585	310,220	282,896	300,537	324,971		+1.5%
国債証券	百万円	13,194	13,495	20,998	49,998	60,000		+46.0%
現先取引勘定	百万円	344,012	349,080	312,245	274,090	119,949		−23.2%
未収利息	百万円	13	8	7	3	2		−37.6%
流動資産合計	百万円	663,806	672,804	616,146	624,628	658,922	692,491	+0.8%
未払金	百万円		2,996
未払収益分配金	百万円	11	7	6	3	1		−49.4%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0				−24.3%
未払委託者報酬	百万円	2	1	1				−24.2%
その他未払費用	百万円	0	0	0				−3.7%
流動負債合計	百万円	13	3,005	8	3	1		−51.7%
元本	百万円	663,792	669,799	616,139	624,625	658,921	692,491	+0.9%
剰余金
元本等合計	百万円	663,792	669,799	616,139	624,625	658,921	692,491	+0.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	0	0	0	0	0	0	+20.4%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	1,827	1,245	1,019	410	27	6	−68.2%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	1,827	1,245	1,019	410	27	6	−68.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	1,827	1,245	1,019	410	27	6	−68.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	0	0	0	0	0	0	+20.4%
分配金	百万円	1,827	1,245	1,019	410	27	6	−68.2%
受取利息	百万円	2,154	1,472	1,014	392	27	6	−69.2%
有価証券売買等損益	百万円	34	23	20	18	0		−79.6%
営業収益合計	百万円	2,189	1,495	1,034	410	27	6	−69.3%
受託者報酬	百万円	30	21	1				−79.6%
委託者報酬	百万円	329	228	14				−79.7%
その他費用	百万円	2	2	0				−77.6%
営業費用合計	百万円	361	250	15				−79.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YMUN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。