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ファンド時系列 三菱ＵＦＪ 国内バランス２０

ファンド時系列 三菱ＵＦＪ 国内バランス２０

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

三菱ＵＦＪ 国内バランス２０

G02567単一シリーズ決算期 2月27日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y0CT））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0221/0322/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-02-28〜2020-02-27（364日・通期） 26.1億円純資産合計 2019-02-28〜2020-02-27（364日・通期） 25.7億円元本等合計 2019-02-28〜2020-02-27（364日・通期） 25.7億円元本 2019-02-28〜2020-02-27（364日・通期） 24.0億円負債合計 2019-02-28〜2020-02-27（364日・通期） 4,180万円資産合計 2020-02-28〜2021-03-01（367日・通期） 24.4億円純資産合計 2020-02-28〜2021-03-01（367日・通期） 23.6億円元本等合計 2020-02-28〜2021-03-01（367日・通期） 23.6億円元本 2020-02-28〜2021-03-01（367日・通期） 21.6億円負債合計 2020-02-28〜2021-03-01（367日・通期） 8,173万円資産合計 2021-03-02〜2022-02-28（363日・通期） 21.9億円純資産合計 2021-03-02〜2022-02-28（363日・通期） 21.8億円元本等合計 2021-03-02〜2022-02-28（363日・通期） 21.8億円元本 2021-03-02〜2022-02-28（363日・通期） 20.3億円負債合計 2021-03-02〜2022-02-28（363日・通期） 1,402万円資産合計 2022-03-01〜2022-08-31（183日・半期） 21.4億円純資産合計 2022-03-01〜2022-08-31（183日・半期） 21.4億円元本等合計 2022-03-01〜2022-08-31（183日・半期） 21.4億円元本 2022-03-01〜2022-08-31（183日・半期） 20.1億円負債合計 2022-03-01〜2022-08-31（183日・半期） 21.4万円資産合計 2022-03-01〜2023-02-27（363日・通期） 20.4億円純資産合計 2022-03-01〜2023-02-27（363日・通期） 20.3億円元本等合計 2022-03-01〜2023-02-27（363日・通期） 20.3億円元本 2022-03-01〜2023-02-27（363日・通期） 19.4億円負債合計 2022-03-01〜2023-02-27（363日・通期） 1,625万円資産合計 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 19.9億円純資産合計 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 19.7億円元本等合計 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 19.7億円元本 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 18.5億円負債合計 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 1,959万円資産合計 2023-02-28〜2024-02-27（364日・通期） 18.9億円純資産合計 2023-02-28〜2024-02-27（364日・通期） 18.6億円元本等合計 2023-02-28〜2024-02-27（364日・通期） 18.6億円元本 2023-02-28〜2024-02-27（364日・通期） 17.1億円負債合計 2023-02-28〜2024-02-27（364日・通期） 2,260万円資産合計 2024-02-28〜2024-08-27（181日・半期） 17.9億円純資産合計 2024-02-28〜2024-08-27（181日・半期） 17.8億円元本等合計 2024-02-28〜2024-08-27（181日・半期） 17.8億円元本 2024-02-28〜2024-08-27（181日・半期） 16.5億円負債合計 2024-02-28〜2024-08-27（181日・半期） 1,182万円資産合計 2024-02-28〜2025-02-27（365日・通期） 16.9億円純資産合計 2024-02-28〜2025-02-27（365日・通期） 16.7億円元本等合計 2024-02-28〜2025-02-27（365日・通期） 16.7億円元本 2024-02-28〜2025-02-27（365日・通期） 15.8億円負債合計 2024-02-28〜2025-02-27（365日・通期） 1,225万円資産合計 2025-02-28〜2025-08-27（180日・半期） 16.5億円純資産合計 2025-02-28〜2025-08-27（180日・半期） 16.4億円元本等合計 2025-02-28〜2025-08-27（180日・半期） 16.4億円元本 2025-02-28〜2025-08-27（180日・半期） 15.1億円負債合計 2025-02-28〜2025-08-27（180日・半期） 1,338万円資産合計 2025-02-28〜2026-02-27（364日・通期） 16.9億円純資産合計 2025-02-28〜2026-02-27（364日・通期） 16.7億円元本等合計 2025-02-28〜2026-02-27（364日・通期） 16.7億円元本 2025-02-28〜2026-02-27（364日・通期） 14.5億円負債合計 2025-02-28〜2026-02-27（364日・通期） 2,581万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億
20/0221/0322/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-02-28〜2020-02-27（364日・通期） 7,459万円営業利益又は営業損失 2019-02-28〜2020-02-27（364日・通期） 4,144万円経常利益又は経常損失 2019-02-28〜2020-02-27（364日・通期） 4,144万円当期純利益又は当期純損失 2019-02-28〜2020-02-27（364日・通期） 4,144万円分配金 2019-02-28〜2020-02-27（364日・通期） 2,396万円営業収益 2020-02-28〜2021-03-01（367日・通期） 1.47億円営業利益又は営業損失 2020-02-28〜2021-03-01（367日・通期） 1.16億円経常利益又は経常損失 2020-02-28〜2021-03-01（367日・通期） 1.16億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-28〜2021-03-01（367日・通期） 1.16億円分配金 2020-02-28〜2021-03-01（367日・通期） 6,485万円営業収益 2021-03-02〜2022-02-28（363日・通期） −596万円営業利益又は営業損失 2021-03-02〜2022-02-28（363日・通期） −3,417万円経常利益又は経常損失 2021-03-02〜2022-02-28（363日・通期） −3,417万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-02〜2022-02-28（363日・通期） −3,417万円営業収益 2022-03-01〜2022-08-31（183日・半期） −383万円営業利益又は営業損失 2022-03-01〜2022-08-31（183日・半期） −1,699万円経常利益又は経常損失 2022-03-01〜2022-08-31（183日・半期） −1,699万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-01〜2022-08-31（183日・半期） −1,699万円営業収益 2022-03-01〜2023-02-27（363日・通期） −3,087万円営業利益又は営業損失 2022-03-01〜2023-02-27（363日・通期） −5,641万円経常利益又は経常損失 2022-03-01〜2023-02-27（363日・通期） −5,641万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-01〜2023-02-27（363日・通期） −5,641万円営業収益 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 4,845万円営業利益又は営業損失 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 3,621万円経常利益又は経常損失 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 3,621万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 3,621万円営業収益 2023-02-28〜2024-02-27（364日・通期） 1.16億円営業利益又は営業損失 2023-02-28〜2024-02-27（364日・通期） 9,243万円経常利益又は経常損失 2023-02-28〜2024-02-27（364日・通期） 9,243万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-28〜2024-02-27（364日・通期） 9,243万円分配金 2023-02-28〜2024-02-27（364日・通期） 854万円営業収益 2024-02-28〜2024-08-27（181日・半期） −1,274万円営業利益又は営業損失 2024-02-28〜2024-08-27（181日・半期） −2,370万円経常利益又は経常損失 2024-02-28〜2024-08-27（181日・半期） −2,370万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-28〜2024-08-27（181日・半期） −2,370万円営業収益 2024-02-28〜2025-02-27（365日・通期） −2,680万円営業利益又は営業損失 2024-02-28〜2025-02-27（365日・通期） −4,839万円経常利益又は経常損失 2024-02-28〜2025-02-27（365日・通期） −4,839万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-28〜2025-02-27（365日・通期） −4,839万円営業収益 2025-02-28〜2025-08-27（180日・半期） 4,371万円営業利益又は営業損失 2025-02-28〜2025-08-27（180日・半期） 3,376万円経常利益又は経常損失 2025-02-28〜2025-08-27（180日・半期） 3,376万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-28〜2025-08-27（180日・半期） 3,376万円営業収益 2025-02-28〜2026-02-27（364日・通期） 1.67億円営業利益又は営業損失 2025-02-28〜2026-02-27（364日・通期） 1.47億円経常利益又は経常損失 2025-02-28〜2026-02-27（364日・通期） 1.47億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-28〜2026-02-27（364日・通期） 1.47億円分配金 2025-02-28〜2026-02-27（364日・通期） 1,448万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0221/0322/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-28〜2020-02-27（364日・通期） 10,714.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-28〜2021-03-01（367日・通期） 10,919.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-02〜2022-02-28（363日・通期） 10,735.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-01〜2022-08-31（183日・半期） 10,651.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-01〜2023-02-27（363日・通期） 10,454.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 10,636.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-28〜2024-02-27（364日・通期） 10,912.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-28〜2024-08-27（181日・半期） 10,771.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-28〜2025-02-27（365日・通期） 10,616.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-28〜2025-08-27（180日・半期） 10,836.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-28〜2026-02-27（364日・通期） 11,505.57 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
10,714.05
21/03
10,919.32
22/02
10,735.64
22/08
10,651.80
23/02
10,454.01
23/08
10,636.95
24/02
10,912.91
24/08
10,771.74
25/02
10,616.06
25/08
10,836.42
26/02
11,505.57

純資産合計

円・11期
20/02
25.7億円
21/03
23.6億円
22/02
21.8億円
22/08
21.4億円
23/02
20.3億円
23/08
19.7億円
24/02
18.6億円
24/08
17.8億円
25/02
16.7億円
25/08
16.4億円
26/02
16.7億円

元本

円・11期
20/02
24.0億円
21/03
21.6億円
22/02
20.3億円
22/08
20.1億円
23/02
19.4億円
23/08
18.5億円
24/02
17.1億円
24/08
16.5億円
25/02
15.8億円
25/08
15.1億円
26/02
14.5億円

元本等合計

円・11期
20/02
25.7億円
21/03
23.6億円
22/02
21.8億円
22/08
21.4億円
23/02
20.3億円
23/08
19.7億円
24/02
18.6億円
24/08
17.8億円
25/02
16.7億円
25/08
16.4億円
26/02
16.7億円

資産合計

円・11期
20/02
26.1億円
21/03
24.4億円
22/02
21.9億円
22/08
21.4億円
23/02
20.4億円
23/08
19.9億円
24/02
18.9億円
24/08
17.9億円
25/02
16.9億円
25/08
16.5億円
26/02
16.9億円

負債合計

円・11期
20/02
4,180万円
21/03
8,173万円
22/02
1,402万円
22/08
21.4万円
23/02
1,625万円
23/08
1,959万円
24/02
2,260万円
24/08
1,182万円
25/02
1,225万円
25/08
1,338万円
26/02
2,581万円

コール・ローン

円・11期
20/02
5,965万円
21/03
8,884万円
22/02
1,903万円
22/08
549万円
23/02
1,789万円
23/08
1,748万円
24/02
2,604万円
24/08
1,610万円
25/02
1,516万円
25/08
1,570万円
26/02
2,984万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
1.71億円
21/03
1.99億円
22/02
1.49億円
22/08
1.31億円
23/02
8,810万円
23/08
1.18億円
24/02
1.56億円
24/08
1.27億円
25/02
9,710万円
25/08
1.26億円
26/02
2.18億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
25.5億円
21/03
23.5億円
22/02
21.7億円
22/08
21.4億円
23/02
20.3億円
23/08
19.6億円
24/02
18.6億円
24/08
17.7億円
25/02
16.7億円
25/08
16.3億円
26/02
16.6億円

分配準備積立金

円・11期
20/02
2.07億円
21/03
1.75億円
22/02
1.53億円
22/08
1.47億円
23/02
1.32億円
23/08
1.14億円
24/02
1.06億円
24/08
8,695万円
25/02
6,914万円
25/08
5,434万円
26/02
1.35億円

未払収益分配金

円・4期
20/02
2,396万円
21/03
6,485万円
24/02
854万円
26/02
1,448万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/02
7,459万円
21/03
1.47億円
22/02
−596万円
22/08
−383万円
23/02
−3,087万円
23/08
4,845万円
24/02
1.16億円
24/08
−1,274万円
25/02
−2,680万円
25/08
4,371万円
26/02
1.67億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
4,144万円
21/03
1.16億円
22/02
−3,417万円
22/08
−1,699万円
23/02
−5,641万円
23/08
3,621万円
24/02
9,243万円
24/08
−2,370万円
25/02
−4,839万円
25/08
3,376万円
26/02
1.47億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
4,144万円
21/03
1.16億円
22/02
−3,417万円
22/08
−1,699万円
23/02
−5,641万円
23/08
3,621万円
24/02
9,243万円
24/08
−2,370万円
25/02
−4,839万円
25/08
3,376万円
26/02
1.47億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
4,144万円
21/03
1.16億円
22/02
−3,417万円
22/08
−1,699万円
23/02
−5,641万円
23/08
3,621万円
24/02
9,243万円
24/08
−2,370万円
25/02
−4,839万円
25/08
3,376万円
26/02
1.47億円

分配金

円・4期
20/02
2,396万円
21/03
6,485万円
24/02
854万円
26/02
1,448万円

その他費用

円・11期
20/02
7.81万円
21/03
7.21万円
22/02
6.64万円
22/08
3.10万円
23/02
6.01万円
23/08
2.88万円
24/02
5.62万円
24/08
2.58万円
25/02
5.08万円
25/08
2.34万円
26/02
4.70万円

委託者報酬

円・11期
20/02
3,127万円
21/03
2,889万円
22/02
2,661万円
22/08
1,241万円
23/02
2,409万円
23/08
1,154万円
24/02
2,253万円
24/08
1,034万円
25/02
2,036万円
25/08
939万円
26/02
1,886万円

営業費用

円・11期
20/02
3,316万円
21/03
3,063万円
22/02
2,822万円
22/08
1,316万円
23/02
2,554万円
23/08
1,224万円
24/02
2,389万円
24/08
1,097万円
25/02
2,159万円
25/08
995万円
26/02
1,999万円

支払利息

円・9期
20/02
7,018円
21/03
4,130円
22/02
2,512円
22/08
980円
23/02
3,944円
23/08
3,260円
24/02
4,214円
24/08
23円
25/02
23円

受取利息

円・11期
20/02
41円
21/03
75円
22/02
17円
22/08
3円
23/02
27円
23/08
50円
24/02
95円
24/08
5,111円
25/02
2.06万円
25/08
2.60万円
26/02
5.81万円

受託者報酬

円・11期
20/02
180万円
21/03
167万円
22/02
154万円
22/08
71.6万円
23/02
139万円
23/08
66.6万円
24/02
130万円
24/08
59.7万円
25/02
117万円
25/08
54.2万円
26/02
109万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
7,459万円
21/03
1.47億円
22/02
−596万円
22/08
−383万円
23/02
−3,087万円
23/08
4,845万円
24/02
1.16億円
24/08
−1,274万円
25/02
−2,682万円
25/08
4,368万円
26/02
1.67億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0CT・2026年05月26日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXFJ）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VNN9）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKHS）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBGW）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S1QR）PDF

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