ファンドサマリー 三菱ＵＦＪ 国内バランス２０
ファンドサマリー 三菱ＵＦＪ 国内バランス２０
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
三菱ＵＦＪ 国内バランス２０
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額16.7億円2026-02-27 時点
基準価額11,505.57円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本14.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-27有価証券報告書・提出 2026-05-26
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-27 〜 2026-02-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-05-26 | 2026-05-26 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2020-11-26 | 2025-11-26 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-27 | 2026-02-27 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-27 | 2026-02-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-28 〜 2026-02-27 | 有価証券報告書 S100Y0CT | 16.7億円 | 14.5億円 | 16.9億円 | 1.67億円 | 1.47億円 | 1,448万円 | 11,505.57 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,50011,00011,50012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2025-02-28 〜 2026-02-27（364日） | 通期 | 16.7億円 | 有価証券報告書 S100Y0CT |
| 2025-08-27 | 2025-02-28 〜 2025-08-27（180日） | 半期 | 16.4億円 | 半期報告書 S100WXFJ |
| 2025-02-27 | 2024-02-28 〜 2025-02-27（365日） | 通期 | 16.7億円 | 有価証券報告書 S100VNN9 |
| 2024-08-27 | 2024-02-28 〜 2024-08-27（181日） | 半期 | 17.8億円 | 半期報告書 S100UKHS |
| 2024-02-27 | 2023-02-28 〜 2024-02-27（364日） | 通期 | 18.6億円 | 有価証券報告書 S100TBGW |
| 2023-08-27 | 2023-02-28 〜 2023-08-27（180日） | 半期 | 19.7億円 | 半期報告書 S100S1QR |
| 2023-02-27 | 2022-03-01 〜 2023-02-27（363日） | 通期 | 20.3億円 | 有価証券報告書 S100QLPX |
| 2022-08-31 | 2022-03-01 〜 2022-08-31（183日） | 半期 | 21.4億円 | 半期報告書 S100PAY0 |
| 2022-02-28 | 2021-03-02 〜 2022-02-28（363日） | 通期 | 21.8億円 | 有価証券報告書 S100O0FT |
| 2021-03-01 | 2020-02-28 〜 2021-03-01（367日） | 通期 | 23.6億円 | 有価証券報告書 S100LCBO |
| 2020-02-27 | 2019-02-28 〜 2020-02-27（364日） | 通期 | 25.7億円 | 有価証券報告書 S100IHXY |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y0CY |
| 2026-05-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/02/28－2026/02/27) | 2025-02-28 〜 2026-02-27 | S100Y0CT |
| 2025-11-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WYXG |
| 2025-11-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/02/28－2026/02/27) | 2025-02-28 〜 2026-02-27 | S100WXFJ |
| 2025-05-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VNNA |
| 2025-05-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/02/28－2025/02/27) | 2024-02-28 〜 2025-02-27 | S100VNN9 |
| 2024-11-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UNDF |
| 2024-11-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/02/28－2025/02/27) | 2024-02-28 〜 2025-02-27 | S100UKHS |
| 2024-05-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/02/28－2024/02/27) | 2023-02-28 〜 2024-02-27 | S100TBGW |
| 2024-05-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TBGV |
| 2023-11-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S4ZV |
| 2023-11-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/02/28－2024/02/27) | 2023-02-28 〜 2024-02-27 | S100S1QR |
| 2023-05-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QLPY |
| 2023-05-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/03/01－2023/02/27) | 2022-03-01 〜 2023-02-27 | S100QLPX |
| 2022-11-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PAY2 |
| 2022-11-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和4年3月1日－令和5年2月27日) | 2022-03-01 〜 2023-02-27 | S100PAY0 |
| 2022-05-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O0FW |
| 2022-05-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年3月2日－令和4年2月28日) | 2021-03-02 〜 2022-02-28 | S100O0FT |
| 2021-11-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MTND |
| 2021-05-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年2月28日－令和3年3月1日) | 2020-02-28 〜 2021-03-01 | S100LCBO |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
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