ファンド財務諸表 三菱地所物流リート投資法人
ファンド財務諸表 三菱地所物流リート投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
三菱地所物流リート投資法人
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 287,523 | 287,596 | 282,127 | 282,349 | 281,004 | 271,358 | −1.2% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 287,523 | 287,596 | 282,127 | 282,349 | 281,004 | 271,358 | −1.2% |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 131,482 | 131,215 | 121,758 | 121,939 | 121,359 | 111,488 | −3.2% |
| 投資主資本 | ||||||||
| 投資主資本合計 | 百万円 | 156,041 | 156,382 | 160,369 | 160,410 | 159,645 | 159,869 | +0.5% |
| 純資産合計 | 百万円 | 156,041 | 156,382 | 160,369 | 160,410 | 159,645 | 159,869 | +0.5% |
| 現金及び預金 | 百万円 | 5,221 | 4,425 | 7,240 | 4,679 | 4,328 | 4,494 | −3.0% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 9,409 | 9,067 | 9,639 | 9,881 | 9,679 | 9,263 | −0.3% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 66 | 87 | 57 | 93 | 57 | 79 | +3.6% |
| 前払費用 | 百万円 | 32 | 33 | 32 | 31 | 34 | 31 | −0.5% |
| 未収消費税等 | 百万円 | 256 | 294 | +4.7% | ||||
| 未収還付法人税等 | 百万円 | 8 | 4 | 1 | −63.8% | |||
| 流動資産合計 | 百万円 | 14,737 | 13,872 | 16,969 | 14,685 | 14,394 | 13,867 | −1.2% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 272,786 | 273,724 | 265,158 | 267,664 | 266,610 | 257,490 | −1.1% |
| 営業未払金 | 百万円 | 345 | 296 | 270 | 279 | 508 | 416 | +3.8% |
| 短期借入金 | 百万円 | 3,600 | 9,670 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | +11.2% | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 9,890 | 7,970 | 8,320 | 5,900 | 4,550 | 4,780 | −13.5% |
| 未払金 | 百万円 | 16 | 17 | 14 | 23 | 8 | 10 | −8.7% |
| 未払分配金 | 百万円 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | −9.3% |
| 未払費用 | 百万円 | 1,104 | 1,089 | 1,217 | 1,238 | 1,012 | 971 | −2.5% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +7.7% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 439 | 342 | 447 | 474 | +1.5% | ||
| 前受金 | 百万円 | 1,447 | 1,435 | 1,373 | 1,379 | 1,379 | 1,324 | −1.8% |
| その他 | 百万円 | 25 | 1 | 60 | 0 | −90.5% | ||
| 流動負債合計 | 百万円 | 16,848 | 20,508 | 17,044 | 14,832 | 12,963 | 7,979 | −13.9% |
| 投資法人債 | 百万円 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | +0.0% |
| 長期借入金 | 百万円 | 104,359 | 100,579 | 94,729 | 97,149 | 98,499 | 93,904 | −2.1% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 5,775 | 5,627 | 5,485 | 5,458 | 5,397 | 5,105 | −2.4% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 114,634 | 110,706 | 104,714 | 107,107 | 108,396 | 103,509 | −2.0% |
| 出資総額 | 百万円 | 158,792 | 158,792 | 158,792 | 158,792 | 158,792 | 158,792 | +0.0% |
| 剰余金 | ||||||||
| 信託建物 | 百万円 | 116,556 | 116,345 | 112,571 | 112,997 | 111,529 | 106,605 | −1.8% |
| 信託構築物 | 百万円 | 4,024 | 4,024 | 3,885 | 3,903 | 3,867 | 3,722 | −1.5% |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 136 | 115 | 105 | 150 | 225 | 218 | +9.9% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 248 | 189 | 135 | 105 | 93 | 73 | −21.6% |
| 信託土地 | 百万円 | 166,767 | 166,767 | 161,287 | 162,200 | 161,438 | 156,049 | −1.3% |
| 信託建設仮勘定 | 百万円 | 19 | ||||||
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 272,057 | 273,158 | 265,095 | 267,586 | 266,520 | 257,394 | −1.1% |
| ソフトウエア | 百万円 | 7 | 8 | +12.3% | ||||
| その他 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +22.6% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | −43.7% |
| 投資有価証券 | 百万円 | 683 | 507 | −25.7% | ||||
| 繰延税金資産 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +69.5% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 29 | 41 | 53 | 67 | 80 | 86 | +24.1% |
| 敷金及び保証金 | 百万円 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | +0.0% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 722 | 559 | 63 | 77 | 90 | 96 | −33.2% |
| 出資総額控除額 | 百万円 | -6,611 | -6,216 | -3,216 | -3,216 | -2,866 | -2,429 | |
| 出資総額（純額） | 百万円 | 152,180 | 152,575 | 155,575 | 155,575 | 155,926 | 156,362 | +0.5% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 3,861 | 3,807 | 4,794 | 4,835 | 3,719 | 3,507 | −1.9% |
| 剰余金合計 | 百万円 | 3,861 | 3,807 | 4,794 | 4,835 | 3,719 | 3,507 | −1.9% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -15,133 | -13,787 | -12,452 | -11,340 | -10,219 | -8,922 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 101,423 | 102,558 | 100,119 | 101,657 | 101,310 | 97,683 | −0.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -449 | -407 | -365 | -333 | -301 | -259 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 3,574 | 3,617 | 3,520 | 3,570 | 3,566 | 3,463 | −0.6% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -36 | -31 | -26 | -59 | -84 | -72 | |
| 信託機械及び装置（純額） | 百万円 | 100 | 84 | 79 | 91 | 141 | 147 | +7.9% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -75 | -57 | -45 | -36 | -28 | -21 | |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 173 | 132 | 91 | 69 | 65 | 52 | −21.2% |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 単位 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 百万円 | 1,138 | -3,386 | 2,319 | 553 | 250 | 766 | −7.6% |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 14,631 | 13,492 | 16,879 | 14,560 | 14,007 | 13,757 | −1.2% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 3,861 | 3,807 | 4,794 | 4,836 | 3,720 | 3,508 | −1.9% |
| 減価償却費 | 百万円 | 1,412 | 1,395 | 1,367 | 1,366 | 1,360 | 1,317 | −1.4% |
| 受取利息 | 百万円 | -14 | -13 | -8 | -2 | -0 | -0 | |
| 支払利息 | 百万円 | 443 | 397 | 324 | 306 | 292 | 259 | −10.1% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 18 | 18 | 18 | 18 | +0.7% | ||
| 未払分配金除斥益 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| 固定資産除却損 | 百万円 | 0 | 1 | 2 | +126.0% | |||
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 百万円 | 21 | -30 | 36 | -36 | 22 | -7 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 百万円 | 256 | -256 | 294 | -294 | 1,428 | +41.0% | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | 1 | -1 | -0 | 3 | -4 | 2 | +17.2% |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | 12 | 12 | 14 | 13 | 6 | 13 | +1.6% |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 42 | -36 | -33 | -124 | 138 | 30 | −6.8% |
| 未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | -1 | 2 | -8 | 15 | -2 | -5 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 百万円 | 9 | -142 | -20 | 222 | 38 | 79 | +56.0% |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 百万円 | 439 | -342 | -104 | 447 | -474 | 474 | +1.5% |
| 前受金の増減額（△は減少） | 百万円 | 12 | 61 | -6 | -0 | 55 | 8 | −8.6% |
| その他 | 百万円 | -25 | 24 | -59 | 59 | -0 | -0 | |
| 小計 | 百万円 | 6,485 | 4,895 | 9,773 | 11,043 | 4,876 | 7,133 | +1.9% |
| 利息の受取額 | 百万円 | 14 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | −66.0% |
| 利息の支払額 | 百万円 | -454 | -400 | -343 | -319 | -306 | -263 | |
| 法人税等の支払額 | 百万円 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 6,041 | 4,505 | 9,437 | 10,724 | 4,569 | 6,870 | +2.6% |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -304 | -9,395 | -2,312 | -6,163 | -10,534 | -107 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -8 | ||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 167 | 209 | 137 | 305 | 304 | 57 | −19.4% |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -19 | -67 | -110 | -244 | -12 | -6 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | 百万円 | -194 | -534 | |||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 百万円 | 19 | 26 | +42.3% | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -332 | -9,768 | -2,284 | -6,103 | -10,242 | -55 | |
| 短期借入れによる収入 | 百万円 | 9,970 | 5,500 | 5,500 | 700 | −48.5% | ||
| 短期借入金の返済による支出 | 百万円 | -6,070 | -5,800 | -5,500 | -5,130 | |||
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 12,670 | 6,850 | 4,550 | 9,145 | 1,500 | −34.7% | |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -6,970 | -1,350 | -4,550 | -4,780 | -1,760 | ||
| 自己投資口の取得による支出 | 百万円 | -3,000 | ||||||
| 利益分配金の支払額 | 百万円 | -3,806 | -4,793 | -4,833 | -3,718 | -3,506 | -3,432 | |
| 利益超過分配金の支払額 | 百万円 | -395 | -0 | -0 | -350 | -436 | -408 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -4,570 | 1,877 | -4,833 | -4,069 | 5,923 | -6,048 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | 百万円 | 4,318 | 4,218 | 5,134 | 5,165 | 4,035 | 3,800 | −2.5% |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 3,861 | 3,807 | 4,794 | 4,836 | 3,720 | 3,508 | −1.9% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 3,861 | 3,807 | 4,794 | 4,836 | 3,720 | 3,508 | −1.9% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +7.2% |
| 法人税等調整額 | 百万円 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | −27.5% |
| 法人税等合計 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +6.6% |
| 当期純利益 | 百万円 | 3,861 | 3,806 | 4,794 | 4,835 | 3,719 | 3,507 | −1.9% |
| 前期繰越利益 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −11.2% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 3,861 | 3,807 | 4,794 | 4,835 | 3,719 | 3,507 | −1.9% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 7,779 | 7,667 | 7,402 | 7,408 | 7,405 | 7,131 | −1.7% |
| その他賃貸事業収入 | 百万円 | 345 | 363 | 341 | 365 | 341 | 380 | +1.9% |
| 匿名組合分配金 | 百万円 | 29 | 11 | −61.9% | ||||
| 営業収益合計 | 百万円 | 8,153 | 8,041 | 9,108 | 9,168 | 7,746 | 7,511 | −1.6% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 2,804 | 2,787 | 2,810 | 2,807 | 2,749 | 2,783 | −0.1% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 781 | 772 | 907 | 925 | 725 | 695 | −2.3% |
| 資産保管手数料 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | −2.6% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 32 | 34 | 26 | 25 | 23 | 23 | −6.6% |
| 役員報酬 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | −2.3% |
| 支払手数料 | 百万円 | 161 | 167 | 151 | 166 | 151 | 155 | −0.7% |
| その他営業費用 | 百万円 | 52 | 56 | 74 | 74 | 57 | 50 | −1.1% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 3,835 | 3,823 | 3,975 | 4,003 | 3,711 | 3,711 | −0.7% |
| 受取利息 | 百万円 | 14 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | −66.0% |
| 還付加算金 | 百万円 | 1 | 1 | +3.3% | ||||
| 未払分配金除斥益 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5.1% |
| 営業外収益合計 | 百万円 | 16 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | −52.8% |
| 支払利息 | 百万円 | 443 | 397 | 324 | 306 | 292 | 259 | −10.1% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | −12.2% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 12 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | −11.7% |
| その他 | 百万円 | 3 | ||||||
| 営業外費用合計 | 百万円 | 472 | 424 | 348 | 332 | 316 | 293 | −9.1% |
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 単位 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 156,041 | 156,382 | 160,369 | 160,410 | 159,645 | 159,869 | +0.5% |
| 当期変動額 | ||||||||
| 利益超過分配 | 百万円 | -395 | -350 | -437 | -408 | |||
| 剰余金の配当 | 百万円 | -3,806 | -4,794 | -4,834 | -3,719 | -3,507 | -3,432 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 3,861 | 3,806 | 4,794 | 4,835 | 3,719 | 3,507 | −1.9% |
| 自己投資口の取得 | 百万円 | -3,000 | ||||||
| 当期変動額合計 | 百万円 | -341 | -3,987 | -41 | 765 | -224 | -334 | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y7AQ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
