ファンド財務諸表ミローバグローバル・サステナブル株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ミローバグローバル・サステナブル株式ファンド

G13996単一シリーズ管理会社朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	3,409	3,374	3,122	−4.3%
流動資産
資産合計	百万円	3,409	3,374	3,122	−4.3%
流動負債
負債合計	百万円	94	92	126	+15.7%
元本等
純資産合計	百万円	3,315	3,282	2,996	−4.9%
コール・ローン	百万円	134	135	73	−26.5%
親投資信託受益証券	百万円	3,274	3,235	2,947	−5.1%
未収入金	百万円	1	4	41	+540.3%
未収利息	百万円	0	0		−54.1%
流動資産合計	百万円	3,409	3,374	3,122	−4.3%
未払収益分配金	百万円	63	59	54	−7.2%
未払解約金	百万円	2	4	41	+405.3%
未払受託者報酬	百万円	1	1	1	+2.0%
未払委託者報酬	百万円	28	28	30	+2.0%
その他未払費用	百万円	0	0	0	+2.4%
流動負債合計	百万円	94	92	126	+15.7%
元本	百万円	1,804	1,957	2,176	+9.8%
剰余金
元本等合計	百万円	3,315	3,282	2,996	−4.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	1,511	1,325	821	−26.3%
（分配準備積立金）	百万円	995	779	354	−40.3%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	357	628	655	+35.5%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	357	628	655	+35.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	357	628	655	+35.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	百万円	3	67	160	+600.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	1,511	1,325	821	−26.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	25	192	52	+44.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	128	191	348	+64.6%
分配金	百万円	63	59	54	−7.2%
受取利息	百万円	0	0		−86.3%
有価証券売買等損益	百万円	414	684	723	+32.2%
その他収益	百万円	0
営業収益合計	百万円	414	684	723	+32.1%
支払利息	百万円		0	0	+181.6%
受託者報酬	百万円	1	1	2	+8.9%
委託者報酬	百万円	56	54	66	+8.9%
その他費用	百万円	0	0	0	+10.3%
営業費用合計	百万円	57	56	68	+8.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	25	192	52	+44.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	128	191	348	+64.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XKOG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。