ファンド財務諸表 日本都市ファンド投資法人
ファンド財務諸表 日本都市ファンド投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
日本都市ファンド投資法人
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2021年02月期有価証券報告書 | 2020年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 負債の部 | ||||
| 純資産の部 | ||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 302,160 | 301,502 | −0.2% |
| 流動資産 | ||||
| 固定資産 | ||||
| 繰延資産 | ||||
| 資産合計 | 百万円 | 302,160 | 301,502 | −0.2% |
| 流動負債 | ||||
| 固定負債 | ||||
| 負債合計 | 百万円 | 145,184 | 145,305 | +0.1% |
| 投資主資本 | ||||
| 純資産合計 | 百万円 | 156,977 | 156,197 | −0.5% |
| 現金及び預金 | 百万円 | 11,956 | 10,024 | −16.2% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 4,502 | 5,882 | +30.7% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 256 | 141 | −44.9% |
| 未収還付法人税等 | 百万円 | 33 | ||
| 前払費用 | 百万円 | 60 | 49 | −18.3% |
| その他 | 百万円 | 12 | 8 | −33.4% |
| 貸倒引当金 | 百万円 | -43 | ||
| 流動資産合計 | 百万円 | 16,744 | 16,137 | −3.6% |
| 有形固定資産 | ||||
| 無形固定資産 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 285,345 | 285,262 | −0.0% |
| 投資法人債発行費 | 百万円 | 39 | 46 | +18.6% |
| 投資口交付費 | 百万円 | 33 | 57 | +74.5% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 71 | 103 | +44.4% |
| 営業未払金 | 百万円 | 605 | 434 | −28.2% |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 百万円 | 1,500 | 1,500 | +0.0% |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 18,250 | 19,600 | +7.4% |
| 未払金 | 百万円 | 1,917 | 1,266 | −34.0% |
| 未払費用 | 百万円 | 79 | 152 | +92.5% |
| 未払分配金 | 百万円 | 9 | 12 | +34.8% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 12 | ||
| 未払消費税等 | 百万円 | 34 | 504 | +1391.5% |
| 前受金 | 百万円 | 1,250 | 1,384 | +10.7% |
| その他 | 百万円 | 1,066 | 877 | −17.8% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 24,721 | 25,728 | +4.1% |
| 投資法人債 | 百万円 | 6,500 | 6,500 | +0.0% |
| 長期借入金 | 百万円 | 100,725 | 99,375 | −1.3% |
| 預り敷金及び保証金 | 百万円 | 13,237 | 13,702 | +3.5% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 120,462 | 119,577 | −0.7% |
| 出資総額 | 百万円 | 151,541 | 151,541 | +0.0% |
| 剰余金 | ||||
| 投資主資本合計 | 百万円 | 156,977 | 156,197 | −0.5% |
| 信託建物 | 百万円 | 83,060 | 81,343 | −2.1% |
| 信託構築物 | 百万円 | 280 | 260 | −7.2% |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 4 | 4 | +0.0% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 585 | 552 | −5.7% |
| 信託土地 | 百万円 | 219,362 | 219,362 | +0.0% |
| 信託建設仮勘定 | 百万円 | 2 | 21 | +761.9% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 279,529 | 279,489 | −0.0% |
| ソフトウエア | 百万円 | 1 | 3 | +265.7% |
| その他 | 百万円 | 1 | 1 | +0.0% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 1 | 4 | +144.0% |
| 投資有価証券 | 百万円 | 5,085 | 5,085 | +0.0% |
| 敷金及び保証金 | 百万円 | 10 | 10 | +0.0% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 719 | 674 | −6.3% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 5,814 | 5,769 | −0.8% |
| 任意積立金 | ||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 4,437 | 3,657 | −17.6% |
| 剰余金合計 | 百万円 | 5,436 | 4,656 | −14.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -23,286 | -21,608 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 59,774 | 59,734 | −0.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -52 | -42 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 228 | 218 | −4.2% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -3 | -2 | |
| 信託機械及び装置（純額） | 百万円 | 2 | 2 | +14.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -423 | -400 | |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 162 | 152 | −6.1% |
| 圧縮積立金 | 百万円 | 999 | 999 | +0.0% |
| 任意積立金合計 | 百万円 | 999 | 999 | +0.0% |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 単位 | 2021年02月期有価証券報告書 | 2020年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 百万円 | 552 | 1,470 | +166.4% |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 16,458 | 15,906 | −3.4% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 4,486 | 3,661 | −18.4% |
| 減価償却費 | 百万円 | 1,729 | 1,267 | −26.7% |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 百万円 | 43 | ||
| 長期前払費用償却額 | 百万円 | 124 | 97 | −22.3% |
| 投資口交付費償却 | 百万円 | 25 | 21 | −13.0% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 7 | 5 | −25.0% |
| 受取利息 | 百万円 | -0 | -0 | |
| 支払利息 | 百万円 | 590 | 465 | −21.2% |
| 補助金収入 | 百万円 | -10 | ||
| 固定資産除却損 | 百万円 | 7 | 1 | −83.9% |
| 固定資産圧縮損 | 百万円 | 10 | ||
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 百万円 | -108 | 81 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 百万円 | 621 | ||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 百万円 | -470 | 504 | |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 171 | -80 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 426 | -78 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 百万円 | -134 | 98 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | -11 | 10 | |
| 長期前払費用の支払額 | 百万円 | -169 | -67 | |
| その他 | 百万円 | -75 | -71 | |
| 小計 | 百万円 | 6,638 | 6,534 | −1.6% |
| 利息の受取額 | 百万円 | 0 | 0 | −52.0% |
| 利息の支払額 | 百万円 | -663 | -460 | |
| 法人税等の支払額 | 百万円 | -6 | -3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 5,969 | 6,071 | +1.7% |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -1,547 | -1,487 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -3 | ||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 380 | 573 | +50.7% |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -593 | -165 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -1,760 | -1,082 | |
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 16,800 | 8,550 | −49.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -16,800 | -8,550 | |
| 投資口交付費の支出 | 百万円 | -33 | ||
| 分配金の支払額 | 百万円 | -3,657 | -3,486 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -3,657 | -3,519 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2021年02月期有価証券報告書 | 2020年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||
| 営業費用 | ||||
| 営業利益 | 百万円 | 5,439 | 4,276 | −21.4% |
| 営業外収益 | ||||
| 営業外費用 | ||||
| 経常利益 | 百万円 | 4,486 | 3,661 | −18.4% |
| 特別利益 | ||||
| 特別損失 | ||||
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 4,486 | 3,661 | −18.4% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 百万円 | 50 | 4 | −92.9% |
| 法人税等調整額 | 百万円 | 0 | ||
| 法人税等合計 | 百万円 | 50 | 4 | −92.9% |
| 当期純利益 | 百万円 | 4,436 | 3,657 | −17.6% |
| 前期繰越利益 | 百万円 | 1 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 4,437 | 3,657 | −17.6% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 11,356 | 8,345 | −26.5% |
| その他賃貸事業収入 | 百万円 | 765 | 555 | −27.5% |
| 受取配当金 | 百万円 | 190 | 162 | −14.4% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 12,311 | 9,062 | −26.4% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 5,595 | 3,849 | −31.2% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 1,032 | 795 | −23.0% |
| 資産保管手数料 | 百万円 | 9 | 6 | −29.2% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 58 | 40 | −30.7% |
| 役員報酬 | 百万円 | 16 | 12 | −25.0% |
| 貸倒引当金繰入額 | 百万円 | 43 | ||
| その他営業費用 | 百万円 | 120 | 83 | −30.8% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 6,873 | 4,785 | −30.4% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | −52.0% |
| 未払分配金戻入 | 百万円 | 2 | 1 | −23.8% |
| 還付加算金 | 百万円 | 0 | 2 | +11061.9% |
| 営業外収益合計 | 百万円 | 2 | 4 | +99.0% |
| 支払利息 | 百万円 | 560 | 442 | −21.0% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 30 | 23 | −24.4% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 172 | 127 | −26.4% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 7 | 5 | −25.0% |
| 投資口交付費償却 | 百万円 | 25 | 21 | −13.0% |
| 合併関連費用 | 百万円 | 160 | ||
| その他 | 百万円 | 1 | 1 | +18.6% |
| 営業外費用合計 | 百万円 | 954 | 619 | −35.1% |
| 補助金収入 | 百万円 | 10 | ||
| 特別利益合計 | 百万円 | 10 | ||
| 固定資産圧縮損 | 百万円 | 10 | ||
| 特別損失合計 | 百万円 | 10 | ||
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 単位 | 2021年02月期有価証券報告書 | 2020年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 156,977 | 156,197 | −0.5% |
| 当期変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | 百万円 | -3,656 | -3,488 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 4,436 | 3,657 | −17.6% |
| 当期変動額合計 | 百万円 | 780 | 169 | −78.3% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、2期・6ロール・基準書類 S100L5EC。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。