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ファンド時系列 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信

ファンド時系列 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信

G07487証券コード 13480単一シリーズ決算期 1月16日・7月16日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XQZE））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01.00兆2.00兆3.00兆4.00兆5.00兆
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 2.21兆円純資産合計 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 1.60兆円元本等合計 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 1.60兆円元本 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 8,736億円負債合計 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 6,073億円資産合計 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 2.69兆円純資産合計 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 2.16兆円元本等合計 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 2.16兆円元本 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 1.00兆円負債合計 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 5,286億円資産合計 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 2.82兆円純資産合計 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 2.18兆円元本等合計 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 2.18兆円元本 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 9,714億円負債合計 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 6,412億円資産合計 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 3.02兆円純資産合計 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 2.42兆円元本等合計 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 2.42兆円元本 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 1.05兆円負債合計 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 5,975億円資産合計 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 2.95兆円純資産合計 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 2.40兆円元本等合計 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 2.40兆円元本 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 1.09兆円負債合計 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 5,575億円資産合計 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 3.03兆円純資産合計 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 2.35兆円元本等合計 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 2.35兆円元本 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 1.07兆円負債合計 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 6,819億円資産合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 3.43兆円純資産合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 2.75兆円元本等合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 2.75兆円元本 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 1.06兆円負債合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 6,779億円資産合計 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 3.70兆円純資産合計 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 3.15兆円元本等合計 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 3.15兆円元本 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 1.08兆円負債合計 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 5,457億円資産合計 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 3.88兆円純資産合計 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 3.49兆円元本等合計 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 3.49兆円元本 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 1.03兆円負債合計 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 3,884億円資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 3.55兆円純資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 3.27兆円元本等合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 3.27兆円元本 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 1.05兆円負債合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 2,715億円資産合計 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 3.73兆円純資産合計 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 3.39兆円元本等合計 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 3.39兆円元本 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 1.03兆円負債合計 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 3,321億円資産合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 4.75兆円純資産合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 4.41兆円元本等合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 4.41兆円元本 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 1.03兆円負債合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 3,373億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000億05,000億1.00兆1.50兆
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） −783億円営業利益又は営業損失 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） −793億円経常利益又は経常損失 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） −793億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） −793億円分配金 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 177億円営業収益 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 3,200億円営業利益又は営業損失 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 3,188億円経常利益又は経常損失 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 3,188億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 3,188億円分配金 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 167億円営業収益 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 1,066億円営業利益又は営業損失 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 1,052億円経常利益又は経常損失 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 1,052億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 1,052億円分配金 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 233億円営業収益 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 668億円営業利益又は営業損失 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 652億円経常利益又は経常損失 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 652億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 652億円分配金 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 231億円営業収益 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） −714億円営業利益又は営業損失 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） −729億円経常利益又は経常損失 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） −729億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） −729億円分配金 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 325億円営業収益 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 261億円営業利益又は営業損失 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 244億円経常利益又は経常損失 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 244億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 244億円分配金 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 284億円営業収益 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 4,763億円営業利益又は営業損失 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 4,746億円経常利益又は経常損失 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 4,746億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 4,746億円分配金 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 337億円営業収益 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 3,717億円営業利益又は営業損失 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 3,700億円経常利益又は経常損失 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 3,700億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 3,700億円分配金 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 312億円営業収益 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 5,337億円営業利益又は営業損失 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 5,319億円経常利益又は経常損失 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 5,319億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 5,319億円分配金 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 377億円営業収益 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） −2,169億円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） −2,189億円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） −2,189億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） −2,189億円分配金 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 362億円営業収益 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 2,014億円営業利益又は営業損失 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 1,990億円経常利益又は経常損失 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 1,990億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 1,990億円分配金 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 445億円営業収益 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 1.06兆円営業利益又は営業損失 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 1.06兆円経常利益又は経常損失 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 1.06兆円当期純利益又は当期純損失 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 1.06兆円分配金 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 407億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 18,295.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 21,550.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 22,427.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 22,955.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 21,965.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 21,903.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 26,035.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 29,137.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 33,814.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 31,299.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 32,822.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 42,658.29 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
18,295.85
21/01
21,550.58
21/07
22,427.81
22/01
22,955.82
22/07
21,965.17
23/01
21,903.54
23/07
26,035.82
24/01
29,137.13
24/07
33,814.11
25/01
31,299.38
25/07
32,822.38
26/01
42,658.29

純資産合計

円・12期
20/07
1.60兆円
21/01
2.16兆円
21/07
2.18兆円
22/01
2.42兆円
22/07
2.40兆円
23/01
2.35兆円
23/07
2.75兆円
24/01
3.15兆円
24/07
3.49兆円
25/01
3.27兆円
25/07
3.39兆円
26/01
4.41兆円

元本

円・12期
20/07
8,736億円
21/01
1.00兆円
21/07
9,714億円
22/01
1.05兆円
22/07
1.09兆円
23/01
1.07兆円
23/07
1.06兆円
24/01
1.08兆円
24/07
1.03兆円
25/01
1.05兆円
25/07
1.03兆円
26/01
1.03兆円

元本等合計

円・12期
20/07
1.60兆円
21/01
2.16兆円
21/07
2.18兆円
22/01
2.42兆円
22/07
2.40兆円
23/01
2.35兆円
23/07
2.75兆円
24/01
3.15兆円
24/07
3.49兆円
25/01
3.27兆円
25/07
3.39兆円
26/01
4.41兆円

資産合計

円・12期
20/07
2.21兆円
21/01
2.69兆円
21/07
2.82兆円
22/01
3.02兆円
22/07
2.95兆円
23/01
3.03兆円
23/07
3.43兆円
24/01
3.70兆円
24/07
3.88兆円
25/01
3.55兆円
25/07
3.73兆円
26/01
4.75兆円

負債合計

円・12期
20/07
6,073億円
21/01
5,286億円
21/07
6,412億円
22/01
5,975億円
22/07
5,575億円
23/01
6,819億円
23/07
6,779億円
24/01
5,457億円
24/07
3,884億円
25/01
2,715億円
25/07
3,321億円
26/01
3,373億円

コール・ローン

円・12期
20/07
6,224億円
21/01
5,491億円
21/07
6,650億円
22/01
6,212億円
22/07
5,774億円
23/01
7,052億円
23/07
7,106億円
24/01
5,640億円
24/07
4,192億円
25/01
3,052億円
25/07
3,543億円
26/01
3,624億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
7,248億円
21/01
1.16兆円
21/07
1.21兆円
22/01
1.36兆円
22/07
1.31兆円
23/01
1.28兆円
23/07
1.69兆円
24/01
2.07兆円
24/07
2.46兆円
25/01
2.23兆円
25/07
2.36兆円
26/01
3.38兆円

分配準備積立金

円・12期
20/07
2,311万円
21/01
2,487万円
21/07
1.05億円
22/01
1.12億円
22/07
6,414万円
23/01
2,652万円
23/07
1.13億円
24/01
2,935万円
24/07
5,185万円
25/01
1,536万円
25/07
90.4万円
26/01
2.22億円

未払収益分配金

円・12期
20/07
177億円
21/01
167億円
21/07
233億円
22/01
231億円
22/07
325億円
23/01
284億円
23/07
337億円
24/01
312億円
24/07
377億円
25/01
362億円
25/07
445億円
26/01
407億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/07
−783億円
21/01
3,200億円
21/07
1,066億円
22/01
668億円
22/07
−714億円
23/01
261億円
23/07
4,763億円
24/01
3,717億円
24/07
5,337億円
25/01
−2,169億円
25/07
2,014億円
26/01
1.06兆円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−793億円
21/01
3,188億円
21/07
1,052億円
22/01
652億円
22/07
−729億円
23/01
244億円
23/07
4,746億円
24/01
3,700億円
24/07
5,319億円
25/01
−2,189億円
25/07
1,990億円
26/01
1.06兆円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−793億円
21/01
3,188億円
21/07
1,052億円
22/01
652億円
22/07
−729億円
23/01
244億円
23/07
4,746億円
24/01
3,700億円
24/07
5,319億円
25/01
−2,189億円
25/07
1,990億円
26/01
1.06兆円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−793億円
21/01
3,188億円
21/07
1,052億円
22/01
652億円
22/07
−729億円
23/01
244億円
23/07
4,746億円
24/01
3,700億円
24/07
5,319億円
25/01
−2,189億円
25/07
1,990億円
26/01
1.06兆円

分配金

円・12期
20/07
177億円
21/01
167億円
21/07
233億円
22/01
231億円
22/07
325億円
23/01
284億円
23/07
337億円
24/01
312億円
24/07
377億円
25/01
362億円
25/07
445億円
26/01
407億円

その他費用

円・12期
20/07
2.20億円
21/01
2.43億円
21/07
2.83億円
22/01
2.98億円
22/07
3.05億円
23/01
3.11億円
23/07
2.94億円
24/01
3.17億円
24/07
3.76億円
25/01
3.76億円
25/07
3.81億円
26/01
4.18億円

委託者報酬

円・12期
20/07
4.30億円
21/01
5.60億円
21/07
6.55億円
22/01
7.31億円
22/07
7.15億円
23/01
7.46億円
23/07
7.78億円
24/01
7.93億円
24/07
7.79億円
25/01
7.68億円
25/07
7.61億円
26/01
8.86億円

営業費用

円・12期
20/07
9.39億円
21/01
12.2億円
21/07
13.7億円
22/01
15.5億円
22/07
14.9億円
23/01
16.7億円
23/07
16.7億円
24/01
17.3億円
24/07
17.4億円
25/01
20.1億円
25/07
24.3億円
26/01
27.7億円

支払利息

円・12期
20/07
421万円
21/01
7,326万円
21/07
3,332万円
22/01
8,055万円
22/07
4,454万円
23/01
1.67億円
23/07
1.29億円
24/01
1.32億円
24/07
1.03億円
25/01
3.89億円
25/07
8.16億円
26/01
9.30億円

受取配当金

円・12期
20/07
160億円
21/01
161億円
21/07
228億円
22/01
232億円
22/07
310億円
23/01
265億円
23/07
327億円
24/01
307億円
24/07
373億円
25/01
360億円
25/07
436億円
26/01
407億円

受取利息

円・12期
20/07
277万円
21/01
7,826万円
21/07
4,679万円
22/01
9,277万円
22/07
4,915万円
23/01
1.38億円
23/07
1.01億円
24/01
1.07億円
24/07
1.02億円
25/01
4.23億円
25/07
8.89億円
26/01
10.5億円

受託者報酬

円・12期
20/07
2.84億円
21/01
3.41億円
21/07
3.95億円
22/01
4.41億円
22/07
4.29億円
23/01
4.47億円
23/07
4.68億円
24/01
4.85億円
24/07
4.87億円
25/01
4.76億円
25/07
4.70億円
26/01
5.38億円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−976億円
21/01
2,962億円
21/07
808億円
22/01
418億円
22/07
−1,034億円
23/01
−47.7億円
23/07
4,302億円
24/01
3,327億円
24/07
4,871億円
25/01
−2,522億円
25/07
1,516億円
26/01
9,996億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQZE・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOYQ）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDGA）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBOK）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0X1）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RT9I）PDF

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