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ファンド財務諸表 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信

ファンド財務諸表 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信

G07428単一シリーズ管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円3,589,5772,637,5622,975,1122,861,5542,959,3932,679,291−5.7%
      流動資産
    資産合計百万円3,589,5772,637,5622,975,1122,861,5542,959,3932,679,291−5.7%
      流動負債
    負債合計百万円266,697198,383599,418274,197649,477559,361+16.0%
      元本等
    純資産合計百万円3,322,8802,439,1792,375,6932,587,3572,309,9172,119,929−8.6%
      コール・ローン百万円271,886268,399635,164298,201667,140576,044+16.2%
      株式百万円3,309,5322,358,7832,332,0922,555,4652,282,5692,098,987−8.7%
      派生商品評価勘定百万円8591,190 1,6082,206113−33.4%
      未収入金百万円1,383717 1,1051,458115−39.2%
      未収配当金百万円3,4393,0522,8232,4063,3652,249−8.1%
      未収利息百万円534159+11.8%
      その他未収収益百万円1551823302523−31.9%
      差入委託証拠金百万円2,3175,3993,6052,7392,6251,751−5.4%
      流動資産合計百万円3,589,5772,637,5622,975,1122,861,5542,959,3932,679,291−5.7%
      派生商品評価勘定百万円 230670  6−59.5%
      前受金百万円2,3631,820 2,6054,132450−28.2%
      未払収益分配金百万円21,94723,24719,64721,44817,72218,347−3.5%
      未払受託者報酬百万円849690719753682648−5.3%
      未払委託者報酬百万円1,1739479851,0321,1181,174+0.0%
      未払利息百万円713752801−56.5%
      受入担保金百万円239,791170,992576,604247,912625,461538,416+17.6%
      その他未払費用百万円502420423439361320−8.6%
      流動負債合計百万円266,697198,383599,418274,197649,477559,361+16.0%
      元本百万円439,947439,729440,538448,221463,593468,313+1.3%
        剰余金
      元本等合計百万円3,322,8802,439,1792,375,6932,587,3572,309,9172,119,929−8.6%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円2,882,9341,999,4501,935,1552,139,1361,846,3241,651,616−10.5%
        （分配準備積立金）百万円4657414526−33.6%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円907,71894,766-144,760386,867228,210433,075−13.8%
  経常利益又は経常損失（△）百万円907,71894,766-144,760386,867228,210433,075−13.8%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円907,71894,766-144,760386,867228,210433,075−13.8%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円2,882,9341,999,4501,935,1552,139,1361,846,3241,651,616−10.5%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円329,418265,797175,039150,62287,590236,268−6.4%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円331,706273,021214,613223,229103,371199,478−9.7%
  分配金百万円21,94723,24719,64721,44817,72218,347−3.5%
    受取配当金百万円23,65624,95321,42323,21319,62920,053−3.3%
    受取利息百万円553898413538988−30.7%
    有価証券売買等損益百万円869,52867,824-162,251360,294206,526407,172−14.1%
    派生商品取引等損益百万円16,2543,679-2,1935,1733,9157,554−14.2%
    その他収益百万円715283363408321460−8.5%
    営業収益合計百万円910,70697,638-142,245389,141230,480435,327−13.7%
    支払利息百万円46481438949108110−25.0%
    受託者報酬百万円849690719753682648−5.3%
    委託者報酬百万円1,1739479851,0321,1181,174+0.0%
    その他費用百万円503420423439362320−8.6%
    営業費用合計百万円2,9882,8712,5152,2742,2702,252−5.5%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円329,418265,797175,039150,62287,590236,268−6.4%
    当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円331,706273,021214,613223,229103,371199,478−9.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQZA。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQZA・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOYP・2025年10月15日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VA1M・2025年04月15日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UCL1・2024年10月15日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T08O・2024年04月15日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RUME・2023年10月13日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。