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ファンド財務諸表 ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信

ファンド財務諸表 ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信

G13685単一シリーズ管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円85,27565,19060,35053,60832,43424,264−22.2%
      流動資産
    資産合計百万円85,27565,19060,35053,60832,43424,264−22.2%
      流動負債
    負債合計百万円538590442442269249−14.2%
      元本等
    純資産合計百万円84,73764,60059,90853,16532,16624,015−22.3%
      コール・ローン百万円1362282171178824−29.2%
      親投資信託受益証券百万円85,13864,95360,13153,31532,24824,083−22.3%
      未収入金百万円19117598158+173.1%
      未収利息百万円0000  −38.0%
      流動資産合計百万円85,27565,19060,35053,60832,43424,264−22.2%
      未払収益分配金百万円484548403413248234−13.6%
      未払受託者報酬百万円876532−21.5%
      未払委託者報酬百万円2419181497−21.5%
      その他未払費用百万円2116151186−22.1%
      流動負債合計百万円538590442442269249−14.2%
      元本百万円32,95930,93727,95726,13619,68715,797−13.7%
        剰余金
      元本等合計百万円84,73764,60059,90853,16532,16624,015−22.3%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円51,77833,66331,95127,02912,4798,218−30.8%
        （分配準備積立金）百万円321011−13.4%
損益及び剰余金計算書
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円15,642-7323,3649,3572,2182,617−30.1%
  経常利益又は経常損失（△）百万円15,642-7323,3649,3572,2182,617−30.1%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円15,642-7323,3649,3572,2182,617−30.1%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円51,77833,66331,95127,02912,4798,218−30.8%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円3,7453,4632,3885,7642,4821,223−20.0%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円788471428157192522−7.9%
  分配金百万円484548403413248234−13.6%
    受取利息百万円000000−74.7%
    有価証券売買等損益百万円15,700-6853,4069,3892,2412,634−30.0%
    その他収益百万円 0   0−55.8%
    営業収益合計百万円15,700-6853,4069,3892,2412,634−30.0%
    受託者報酬百万円876532−21.5%
    委託者報酬百万円2419181497−21.5%
    その他費用百万円26211813108−21.5%
    営業費用合計百万円584743322217−21.5%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円3,7453,4632,3885,7642,4821,223−20.0%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円788471428157192522−7.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XJEE。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJEE・2026年03月06日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WGLA・2025年09月05日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V97U・2025年03月07日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U65R・2024年09月06日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SR3U・2024年03月07日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RJNP・2023年09月07日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。