ファンド財務諸表長寿社会世界株式オープン（ラップ向け）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

長寿社会世界株式オープン（ラップ向け）

G13678単一シリーズ管理会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	83	74	77	−8.2%
流動資産
資産合計	=100	100	83	74	77	−8.2%
流動負債
負債合計	=100	100	85	88	78	−8.0%
元本等
純資産合計	=100	100	83	74	77	−8.2%
預金	=100	100	85	113	16	−46.2%
コール・ローン	=100	100	77	60	62	−14.7%
投資信託受益証券	=100	100	83	74	78	−8.1%
未収利息	=100	100	45			−55.0%
流動資産合計	=100	100	83	74	77	−8.2%
未払受託者報酬	=100	100	85	88	78	−8.0%
未払委託者報酬	=100	100	85	88	78	−8.0%
その他未払費用	=100	100	85	88	78	−8.0%
流動負債合計	=100	100	85	88	78	−8.0%
元本	=100	100	102	107	122	+6.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	83	74	77	−8.2%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	67	46	40	−26.5%
（分配準備積立金）	=100	100	108	66	53	−19.1%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	70	41	41	−25.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	70	41	41	−25.8%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	70	41	41	−25.8%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	130	206	33	−31.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	67	46	40	−26.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	62	98	140	+11.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	95	191	45	−23.6%
受取利息	=100	100	170	221	145	+13.3%
有価証券売買等損益	=100	100	91	39	30	−33.1%
為替差損益	=100	100	21	50	70	−11.2%
営業収益合計	=100	100	71	42	42	−25.3%
受託者報酬	=100	100	177	176	148	+14.0%
委託者報酬	=100	100	177	176	148	+14.0%
その他費用	=100	100	182	184	145	+13.3%
営業費用合計	=100	100	179	180	148	+13.8%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	62	98	140	+11.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	95	191	45	−23.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XX7O。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。