ファンド財務諸表米国大型株長期厳選投資

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

米国大型株長期厳選投資

G14738単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	245	214	152	−21.2%
流動資産
資産合計	百万円	245	214	152	−21.2%
流動負債
負債合計	百万円	2	1	1	−24.2%
元本等
純資産合計	百万円	243	212	151	−21.2%
コール・ローン	百万円	2	0	1	−37.0%
親投資信託受益証券	百万円	243	212	151	−21.2%
未収入金	百万円		1	0	−78.6%
流動資産合計	百万円	245	214	152	−21.2%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0	−24.3%
未払委託者報酬	百万円	2	1	1	−24.2%
その他未払費用	百万円	0	0	0	−24.4%
流動負債合計	百万円	2	1	1	−24.2%
元本	百万円	100	100	100	+0.0%
剰余金
元本等合計	百万円	243	212	151	−21.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	143	112	51	−40.4%
（分配準備積立金）	百万円	143	112	51	−40.4%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	31	61	51	+28.4%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	31	61	51	+28.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	31	61	51	+28.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	143	112	51	−40.4%
受取利息	百万円	0	0		−71.2%
有価証券売買等損益	百万円	34	64	53	+24.6%
営業収益合計	百万円	34	64	53	+24.6%
受託者報酬	百万円	0	0	0	−23.6%
委託者報酬	百万円	3	3	2	−23.6%
その他費用	百万円	0	0	0	−24.1%
営業費用合計	百万円	3	3	2	−23.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XWBE。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。