ファンド財務諸表 上場インデックスファンド２２５
ファンド財務諸表 上場インデックスファンド２２５
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
上場インデックスファンド２２５
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年07月期半期報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | −20.4% | +2.3% | −18.4% | −12.7% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | −20.4% | +2.3% | −18.4% | −12.7% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | +8.6% | +54.9% | +28.2% | +29.2% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | −21.3% | +0.1% | −21.4% | −14.8% | |
| コール・ローン | % | +10.1% | +25.2% | +40.1% | +24.5% | |
| 株式 | % | −21.4% | +0.1% | −21.4% | −14.8% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −92.4% | +6,183.1% | +118.6% | ||
| 未収入金 | % | +70,362.9% | +6,186.5% | −26.7% | +3090.2% | |
| 未収配当金 | % | −12.9% | −25.8% | −28.2% | −22.5% | |
| 未収利息 | % | +1,378.9% | −95.8% | +38,959.8% | +525.8% | |
| その他未収収益 | % | +41.6% | −30.8% | +410.9% | +71.0% | |
| 流動資産合計 | % | −20.4% | +2.3% | −18.4% | −12.7% | |
| 前受金 | % | +113.3% | +127.6% | −68.3% | +15.4% | |
| 未払金 | % | +34,750.6% | +253.8% | |||
| 未払収益分配金 | % | −13.7% | −13.1% | −13.4% | ||
| 未払受託者報酬 | % | +88.7% | −2.6% | +25.5% | +32.1% | |
| 未払委託者報酬 | % | +79.5% | −3.4% | +101.7% | +51.8% | |
| 未払利息 | % | −55.6% | −89.3% | −82.6% | −79.8% | |
| 受入担保金 | % | −39.3% | +110.7% | +40.8% | +21.7% | |
| その他未払費用 | % | +63.7% | −8.1% | −20.9% | +6.0% | |
| 流動負債合計 | % | +8.6% | +54.9% | +28.2% | +29.2% | |
| 元本 | % | +2.1% | −2.5% | −0.8% | −0.4% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | −21.3% | +0.1% | −21.4% | −14.8% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | −28.4% | +1.2% | −29.9% | −20.2% | |
| （分配準備積立金） | % | ±0.0% | +192.3% | −72.0% | −6.4% | |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年07月期半期報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −102.2% | +3,569.6% | −28.8% | −18.6% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −102.2% | +3,569.6% | −28.8% | −18.6% | |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | % | −102.2% | +3,569.6% | −28.8% | −18.6% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −28.4% | +1.2% | −29.9% | −20.2% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +18.4% | −33.0% | −62.2% | −33.1% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −12.8% | −26.6% | −45.8% | −29.7% | |
| 分配金 | % | −13.7% | −13.1% | −13.4% | ||
| 受取配当金 | % | +90.9% | −12.8% | −14.7% | +12.4% | |
| 受取利息 | % | +24.7% | −128.4% | −85.5% | ||
| 有価証券売買等損益 | % | −108.5% | +961.1% | −30.6% | −20.3% | |
| 派生商品取引等損益 | % | −87.6% | +316.5% | +226.0% | +19.0% | |
| その他収益 | % | +178.4% | −4.1% | +276.5% | +115.8% | |
| 営業収益合計 | % | −101.7% | +4,649.1% | −28.3% | −18.3% | |
| 支払利息 | % | +25.3% | −99.4% | +66.7% | −76.7% | |
| 受託者報酬 | % | +88.7% | −2.6% | +25.5% | +32.1% | |
| 委託者報酬 | % | +79.5% | −3.4% | +101.7% | +51.8% | |
| その他費用 | % | +74.4% | −11.3% | −20.4% | +7.2% | |
| 営業費用合計 | % | +76.1% | −11.1% | +49.0% | +32.6% | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +18.4% | −33.0% | −62.2% | −33.1% | |
| 中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −12.8% | −26.6% | −45.8% | −29.7% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XLCH。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。