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ファンド財務諸表 ラサールロジポート投資法人

ファンド財務諸表 ラサールロジポート投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ラサールロジポート投資法人

G11479単一シリーズ管理会社 ラサールロジポート投資法人
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円385,307395,480398,053406,617408,023406,071+1.1%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円385,307395,480398,053406,617408,023406,071+1.1%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円181,608181,688181,526181,688182,123181,039−0.1%
      投資主資本
    純資産合計百万円203,698213,791216,528224,929225,900225,031+2.0%
      現金及び預金百万円14,83917,47815,30720,00820,25917,951+3.9%
      信託現金及び信託預金百万円7,5137,9217,7698,4677,8487,939+1.1%
      営業未収入金百万円540546461554527500−1.5%
      前払費用百万円293275274253279260−2.3%
      未収還付法人税等百万円44483221101 +23.5%
      その他百万円53373435210−61.1%
      流動資産合計百万円23,28126,30523,87829,33829,03527,326+3.3%
        有形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円361,998369,139374,134377,231378,932378,672+0.9%
      投資口交付費百万円13561021+79.7%
      投資法人債発行費百万円273237424651+13.4%
      繰延資産合計百万円283541485672+20.6%
      営業未払金百万円231293291409302399+11.6%
      １年内償還予定の投資法人債百万円2,000     
      １年内返済予定の長期借入金百万円10,80017,58022,10028,2209,0709,060−3.5%
      未払金百万円2,4402,2052,1892,0832,2341,805−5.8%
      未払費用百万円1614139106−17.4%
      未払法人税等百万円111111+0.5%
      未払消費税等百万円396490343371760 +17.7%
      前受金百万円1,9191,9741,9912,0261,9942,055+1.4%
      １年内返還予定の信託預り敷金及び保証金百万円5707551,027982  +19.9%
      その他百万円5254101,0671,405+210.1%
      流動負債合計百万円18,37823,33627,95834,11222,83825,131+6.5%
      投資法人債百万円11,50013,50013,50013,50013,50013,500+3.3%
      長期借入金百万円146,720139,940135,420129,300141,050138,060−1.2%
      信託預り敷金及び保証金百万円5,0104,9134,6484,7764,7354,348−2.8%
      固定負債合計百万円163,230158,353153,568147,576159,285155,908−0.9%
      出資総額百万円223,877223,877223,877223,877223,877223,877+0.0%
        剰余金
      投資主資本合計百万円203,698213,791216,528224,929225,900225,031+2.0%
        信託建物百万円135,055137,032139,219140,020140,196139,633+0.7%
        信託構築物百万円194184192200194200+0.5%
        信託機械及び装置百万円214214214214214214+0.0%
        信託工具、器具及び備品百万円513430323334−7.9%
        信託土地百万円235,270241,120245,822248,017250,212250,477+1.3%
        有形固定資産合計百万円350,282359,061366,984371,257375,114376,119+1.4%
        投資有価証券百万円11,1489,4776,4875,3173,0501,761−30.9%
        長期前払費用百万円548581643637748772+7.1%
        繰延税金資産百万円 00000−49.2%
        敷金及び保証金百万円101010101010+0.0%
        信託敷金及び保証金百万円10101010  +0.0%
        投資その他の資産合計百万円11,71610,0787,1505,9743,8182,553−26.3%
        出資総額控除額百万円-26,200-16,654-13,687-5,256-4,618-3,937
        出資総額（純額）百万円197,676207,223210,190218,621219,258219,940+2.2%
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円6,0226,5686,3386,3086,6415,091−3.3%
        剰余金合計百万円6,0226,5686,3386,3086,6415,091−3.3%
          減価償却累計額百万円-20,364-19,400-18,379-17,120-15,829-14,538
          信託建物（純額）百万円114,691117,633120,840122,900124,367125,095+1.8%
          減価償却累計額百万円-73-66-63-59-55-49
          信託構築物（純額）百万円122118129141140150+4.3%
          減価償却累計額百万円-50-46-41-37-32-28
          信託機械及び装置（純額）百万円164169173178182187+2.6%
          減価償却累計額百万円-15-13-12-10-9-7
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円362119222426−5.9%
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円-3,0122,325-5,3653842,196-1,996
  現金及び現金同等物の期首残高百万円20,12023,13220,80726,17225,78923,592+3.2%
    税引前当期純利益百万円6,0216,5686,3396,3086,6415,090−3.3%
    減価償却費百万円1,4941,5151,5251,5401,5391,469−0.3%
    投資口交付費償却百万円22231223+67.8%
    投資法人債発行費償却百万円555555+0.0%
    受取利息百万円-25-23-12-2-0-0
    支払利息百万円704686577552499475−7.5%
    投資有価証券償還損益（△は益）百万円4512  45 +0.1%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円-11-8694-37-47-12
    未収還付法人税等の増減額（△は増加）百万円5-16-1180  +160.4%
    前払費用の増減額（△は増加）百万円-18-1-2227-197
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円3461-61102449+7.9%
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円-623-119107-97-4
    未払金の増減額（△は減少）百万円-17210254-18046255
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円-93146-28-316637-119
    前受金の増減額（△は減少）百万円-55-17-3532-61139
    信託有形固定資産の売却による減少額百万円8,0896,7073,2323,2363,224 −20.5%
    その他百万円-1817-6-2-1-1
    小計百万円15,94315,68111,58811,46413,5606,379−16.7%
    利息の受取額百万円252312200−65.2%
    利息の支払額百万円-701-685-574-553-496-479
    法人税等の支払額百万円-1-1-1-1-1-1
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円15,26715,01911,02610,91213,0645,899−17.3%
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-397-398-432-966-3,807-24,003
    投資有価証券の取得による支出百万円-5,130-3,534-1,201-2,264-2,609-1,126
    投資有価証券の償還による収入百万円3,41354531 1,291210−42.7%
    信託預り敷金及び保証金の受入による収入百万円6514428123124349+39.9%
    信託預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-117-149-79-144-95-200
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-2,166-3,391-1,652-3,251-5,097-24,770
    長期借入れによる収入百万円17,58012,40015,8207,40012,0607,500−15.7%
    長期借入金の返済による支出百万円-17,580-12,400-15,820 -9,060-7,500
    自己投資口の取得による支出百万円-9,092-2,052-7,970-176  
    利益分配金の支払額百万円-6,567-6,336-6,308-6,640-5,090-5,098
    利益超過分配金の支払額百万円-454-914-461-461-682-430
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円-16,113-9,303-14,739-7,278-5,77116,875
損益計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円6,9147,4277,0646,9877,3555,742−3.6%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円6,0216,5686,3396,3086,6415,090−3.3%
  税引前当期純利益百万円6,0216,5686,3396,3086,6415,090−3.3%
  法人税、住民税及び事業税百万円111111+1.1%
  法人税等調整額百万円00-00-00+7.0%
  法人税等合計百万円111111+1.3%
  当期純利益百万円6,0216,5676,3386,3086,6415,090−3.3%
  前期繰越利益百万円111111+2.0%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円6,0226,5686,3386,3086,6415,091−3.3%
    賃貸事業収入百万円10,38410,56410,59510,65410,61610,260−0.2%
    その他賃貸事業収入百万円833863848895811956+2.8%
    不動産等売却益百万円1,0201,5661,1431,1391,147 +3.0%
    受取配当金百万円51305225474 +209.9%
    匿名組合分配金百万円12722291  −78.3%
    受取利息百万円10191896920 −33.3%
    営業収益合計百万円12,47113,23612,75812,78213,12511,216−2.1%
    賃貸事業費用百万円3,7243,8393,8263,9873,8404,010+1.5%
    資産運用報酬百万円1,6461,7971,6971,6511,7631,343−4.0%
    資産保管・一般事務手数料百万円47424242  −3.5%
    役員報酬百万円555555+0.0%
    会計監査人報酬百万円141414141414+0.0%
    その他営業費用百万円1211131099510562−12.6%
    営業費用合計百万円5,5575,8105,6945,7955,7705,474−0.3%
    受取利息百万円252312200−65.2%
    未払分配金戻入百万円000101+7.1%
    還付加算金百万円00002 +210.8%
    その他百万円1 0   −76.8%
    営業外収益合計百万円272313321−52.7%
    支払利息百万円665646539512460436−8.1%
    投資法人債利息百万円394039403940+0.6%
    投資口交付費償却百万円22231223+67.8%
    投資法人債発行費償却百万円555555+0.0%
    融資関連費用百万円157176147122155122−5.1%
    投資有価証券償還損百万円4512    −73.3%
    その他百万円7260  −73.1%
    営業外費用合計百万円920882737682715652−6.6%
投資主資本等変動計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円203,698213,791216,528224,929225,900225,031+2.0%
    当期変動額
    利益超過分配百万円-454-914-461-461-682-430
    剰余金の配当百万円-6,567-6,337-6,308-6,641-5,090-5,098
    当期純利益百万円6,0216,5676,3386,3086,6415,090−3.3%
    自己投資口の取得百万円-9,092-2,052-7,970-176  
    当期変動額合計百万円-10,093-2,737-8,401-97186811,574

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y7AT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7AT・2026年05月28日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X789・2025年11月27日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VULE・2025年05月29日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UV73・2024年11月28日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJ4Z・2024年05月30日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDMA・2023年11月29日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。