ファンド財務諸表ケネディクス・リアルティ・トークンＷＯＳＡＫＡ（デジタル名義書換方式）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ケネディクス・リアルティ・トークンＷＯＳＡＫＡ（デジタル名義書換方式）

G15605単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年02月期半期報告書
資産の部
負債の部
元本等の部
負債元本等合計	百万円	71,159
流動資産
固定資産
資産合計	百万円	71,159
流動負債
固定負債
負債合計	百万円	39,513
元本
留保金
元本等合計	百万円	31,645
銀行勘定貸	百万円	4,962
信託現金及び信託預金	百万円	494
前払費用	百万円	85
未収入金	百万円	226
未収収益	百万円	1
未収消費税等	百万円	1,407
流動資産合計	百万円	7,176
有形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	百万円	63,983
未払金	百万円	59
未払費用	百万円	190
信託預り金	百万円	6
前受収益	百万円	4
信託リース負債	百万円	53
流動負債合計	百万円	311
長期借入金	百万円	38,370
信託長期預り金	百万円	230
信託リース負債	百万円	497
長期前受収益	百万円	105
固定負債合計	百万円	39,202
一般受益権	百万円	31,618
精算受益権	百万円	0
元本合計	百万円	31,618
次期繰越利益又は次期繰越損失（△）	百万円	27
留保金合計	百万円	27
信託建物	百万円	13,208
信託構築物	百万円	7
信託工具、器具及び備品	百万円	1
信託リース資産	百万円	516
信託土地	百万円	49,614
有形固定資産合計	百万円	63,131
長期前払費用	百万円	260
信託長期預け金	百万円	592
投資その他の資産合計	百万円	852
減価償却累計額	百万円	-191
信託建物（純額）	百万円	13,017
減価償却累計額	百万円	-0
信託構築物（純額）	百万円	7
減価償却累計額	百万円	-0
信託工具、器具及び備品（純額）	百万円	1
減価償却累計額	百万円	-23
信託リース資産（純額）	百万円	492

中間損益計算書

項目	単位	2026年02月期半期報告書
経常収益
経常費用
経常利益	百万円	27
中間純利益	百万円	27
当中間期未処分利益又は当中間期未処理損失（△）	百万円	27
利益処分額
次期繰越利益又は次期繰越損失（△）	百万円	27
賃貸事業収入	百万円	812
受取利息	百万円	2
経常収益合計	百万円	814
賃貸事業費用	百万円	383
資産運用報酬	百万円	77
受託者報酬	百万円	22
融資関連費用	百万円	38
支払利息	百万円	252
その他経常費用	百万円	14
経常費用合計	百万円	787

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、1期・3ロール・基準書類 S100Y54W。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年2月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y54W・2026年05月22日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークン Ｗ ＯＳＡＫＡ（デジタル名義書換方式）

出典

ファンド財務諸表ケネディクス・リアルティ・トークンＷＯＳＡＫＡ（デジタル名義書換方式）