/

ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークン 月島－リバーシティ２１イーストタワーズⅡ（譲渡制限付）

ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークン 月島－リバーシティ２１イーストタワーズⅡ（譲渡制限付）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ケネディクス・リアルティ・トークン 月島－リバーシティ２１イーストタワーズⅡ（譲渡制限付）

G14913単一シリーズ管理会社 みずほ信託銀行株式会社
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    元本等の部
  負債元本等合計百万円33,12633,20033,31333,43833,511+0.3%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円33,12633,20033,31333,43833,511+0.3%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円18,39418,39218,36718,37418,345−0.1%
      元本
      留保金
    元本等合計百万円14,73114,80814,94615,06515,166+0.7%
      現金及び預金百万円1,6811,6591,7711,8171,829+2.1%
      信託現金及び信託預金百万円474484446447431−2.3%
      前払費用百万円2327232623−0.5%
      未収収益百万円4138373637−2.7%
      未収入金百万円 0   
      流動資産合計百万円2,2192,2082,2762,3252,319+1.1%
        有形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円30,75230,80530,81930,86330,910+0.1%
      創立費百万円155187219250282+16.3%
      繰延資産合計百万円155187219250282+16.3%
      未払消費税等百万円32320−51.5%
      未払金百万円98801591 −2.5%
      未払費用百万円355310347110+32.8%
      前受収益百万円8281756967−4.9%
      仮受金百万円23211−11.8%
      流動負債合計百万円221220199210178−5.3%
      長期借入金百万円18,00018,00018,00018,00018,000+0.0%
      信託預り敷金及び保証金百万円174172168164167−1.0%
      固定負債合計百万円18,17418,17218,16818,16418,167−0.0%
      一般受益権百万円15,27615,27615,27615,27615,276+0.0%
      精算受益権百万円00000+0.0%
      受益権調整引当額百万円-545-468-330-211-109
      元本合計百万円14,73114,80814,94615,06515,166+0.7%
        信託建物百万円10,86710,76110,64110,51710,403−1.1%
        信託構築物百万円3636363636+0.0%
        信託機械装置百万円2727   +0.0%
        信託備品百万円585231184−48.2%
        信託土地百万円20,55120,55120,55120,55120,551+0.0%
        有形固定資産合計百万円30,68430,72730,73130,76530,802+0.1%
        長期前払費用百万円68788898108+12.0%
        投資その他の資産合計百万円68788898108+12.0%
          減価償却累計額百万円-836-688-522-354-190
          信託建物（純額）百万円10,03010,07310,11910,16310,212+0.5%
          減価償却累計額百万円-4-3-2-1-1
          信託構築物（純額）百万円3233333435+2.0%
          減価償却累計額百万円-3-1   
          信託機械装置（純額）百万円2425   +5.5%
          減価償却累計額百万円-12-7-3-1-0
          信託備品（純額）百万円464527174−45.7%
損益計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書CAGR
    経常収益
    経常費用
  経常利益百万円15896116133125−5.6%
  当期純利益百万円15896116133125−5.6%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円15896116133125−5.6%
  受益権調整引当益百万円77138119102109+9.3%
    利益処分額
    賃貸事業収入百万円724697675648651−2.6%
    預金利息百万円22100−74.1%
    経常収益合計百万円726699676648651−2.7%
    賃貸事業費用百万円336376361338339+0.3%
    資産運用報酬百万円5858585858+0.1%
    受託者報酬百万円1717171715−2.1%
    会計監査人費用百万円22223+5.7%
    融資関連費用百万円1010101011+3.9%
    繰延資産償却百万円3232323237+3.9%
    支払利息百万円10296684633−24.6%
    その他経常費用百万円1312121228+22.0%
    経常費用合計百万円569603560515526−1.9%
    受益権収益分配金百万円235235235235235+0.0%
    利益処分額合計百万円235235235235235+0.0%
      一般受益権百万円235235235235235+0.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、5期・3ロール・基準書類 S100Y6EG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y6EG・2026年05月27日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X6O2・2025年11月28日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VTLR・2025年05月27日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUCC・2024年11月26日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THLP・2024年05月28日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。