ファンドサマリー ケネディクス・リアルティ・トークン 月島－リバーシティ２１イーストタワーズⅡ（譲渡制限付）
ファンドサマリー ケネディクス・リアルティ・トークン 月島－リバーシティ２１イーストタワーズⅡ（譲渡制限付）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ケネディクス・リアルティ・トークン 月島－リバーシティ２１イーストタワーズⅡ（譲渡制限付）
みずほ信託銀行株式会社（みずほしんたくぎんこう、英語: Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.）は、 東京都千代田区丸の内に本社を置く、日本の信託銀行。みずほフィナンシャルグループ（みずほFG）の子会社である。 かつては、みずほFGとその子会社が発行済株式の69.9%を保有しつつ東証一部に上場していたが、2011年9月以降はみずほFGの完全子会社となった。
純資産総額—2026-02-27 時点
基準価額—円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本—期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-27有価証券報告書・提出 2026-05-27
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2024-02-29 〜 2026-02-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2023-07-18 | 2023-07-18 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2024-02-29 | 2026-02-27 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2024-11-27 | 2024-11-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-30 〜 2026-02-27 | 有価証券報告書 S100Y6EG | — | — | 331億円 | — | 1.58億円 | — | — | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計負債合計
150億200億250億300億350億
単位 円
当期純利益又は当期純損失
8,000万1.00億1.20億1.40億1.60億
単位 円
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 時系列データがありません。 | ||||
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第5期(2025/08/30－2026/02/27) | 2025-08-30 〜 2026-02-27 | S100Y6EG |
| 2025-11-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第4期(2025/03/01－2025/08/29) | 2025-03-01 〜 2025-08-29 | S100X6O2 |
| 2025-05-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(2024/08/31－2025/02/28) | 2024-08-31 〜 2025-02-28 | S100VTLR |
| 2024-11-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UUCS |
| 2024-11-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(2024/03/01－2024/08/30) | 2024-03-01 〜 2024-08-30 | S100UUCC |
| 2024-05-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(2023/08/30－2024/02/29) | 2023-08-30 〜 2024-02-29 | S100THLP |
| 2023-07-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国信託受益証券等） | — | S100RF3Z |
出典
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。