ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークンロンコプロフィットマート厚木I（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークンロンコプロフィットマート厚木I（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ケネディクス・リアルティ・トークンロンコプロフィットマート厚木I（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 元本等の部 | ||||||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 14,925 | 14,961 | 15,070 | 15,108 | 15,218 | 15,253 | +0.4% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 14,925 | 14,961 | 15,070 | 15,108 | 15,218 | 15,253 | +0.4% |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 8,553 | 8,517 | 8,553 | 8,517 | 8,553 | 8,516 | −0.1% |
| 元本 | ||||||||
| 留保金 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 6,372 | 6,445 | 6,518 | 6,591 | 6,665 | 6,737 | +1.1% |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 442 | 397 | 392 | 349 | 345 | 297 | −7.6% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 375 | 358 | 367 | 345 | 359 | 343 | −1.7% |
| 前払費用 | 百万円 | 9 | 6 | 8 | 11 | 8 | 6 | −7.7% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 825 | 760 | 768 | 704 | 712 | 646 | −4.8% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 14,047 | 14,131 | 14,215 | 14,299 | 14,383 | 14,467 | +0.6% |
| 創立費 | 百万円 | 53 | 70 | 88 | 105 | 123 | 140 | +21.7% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 53 | 70 | 88 | 105 | 123 | 140 | +21.7% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 46 | 23 | 46 | 23 | 46 | 23 | −12.9% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | +0.0% |
| 未払金 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | +25.7% | ||
| 未払費用 | 百万円 | 50 | 37 | 50 | 37 | 49 | 37 | −5.8% |
| 前受収益 | 百万円 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | −0.0% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 292 | 256 | 292 | 256 | 292 | 256 | −2.6% |
| 長期借入金 | 百万円 | 8,030 | 8,030 | 8,030 | 8,030 | 8,030 | 8,030 | +0.0% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 231 | 231 | +0.0% | ||||
| 固定負債合計 | 百万円 | 8,261 | 8,261 | 8,261 | 8,261 | 8,261 | 8,261 | +0.0% |
| 一般受益権 | 百万円 | 6,915 | 6,915 | 6,915 | 6,915 | 6,915 | 6,915 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 受益権調整引当額（△） | 百万円 | -544 | -470 | -397 | -324 | -250 | -178 | |
| 元本合計 | 百万円 | 6,372 | 6,445 | 6,518 | 6,591 | 6,665 | 6,737 | +1.1% |
| 信託建物 | 百万円 | 7,756 | 7,756 | 7,756 | 7,756 | 7,756 | 7,756 | +0.0% |
| 信託構築物 | 百万円 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | +0.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 6,512 | 6,512 | 6,512 | 6,512 | 6,512 | 6,512 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 14,032 | 14,114 | 14,195 | 14,276 | 14,357 | 14,439 | +0.6% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | +14.5% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | +14.5% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -527 | -451 | -376 | -301 | -226 | -150 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 7,230 | 7,305 | 7,380 | 7,455 | 7,531 | 7,606 | +1.0% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -42 | -36 | -30 | -24 | -18 | -12 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 291 | 297 | 303 | 309 | 315 | 321 | +2.0% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||||||
| 経常費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | −0.1% |
| 当期純利益 | 百万円 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | −0.1% |
| 前期繰越利益 | 百万円 | 0 | ||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | −0.1% |
| 受益権調整引当益 | 百万円 | 73 | 73 | 74 | 74 | 72 | 73 | +0.1% |
| 利益処分額 | ||||||||
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | −0.0% |
| 受取利息 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −63.6% |
| 経常収益合計 | 百万円 | 276 | 275 | 275 | 275 | 277 | 275 | −0.1% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 112 | 112 | 111 | 112 | 111 | 109 | −0.4% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | +0.0% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | +1.2% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +0.0% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.4% |
| 支払利息 | 百万円 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | +1.2% |
| その他経常費用 | 百万円 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | −0.5% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | −0.1% |
| 受益権収益分配金 | 百万円 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | +0.0% |
| 利益処分額合計 | 百万円 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | +0.0% |
| 一般受益権 | 百万円 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | +0.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・3ロール・基準書類 S100Y1FE。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
