ファンドサマリー ケネディクス・リアルティ・トークンロンコプロフィットマート厚木I（譲渡制限付）
ファンドサマリー ケネディクス・リアルティ・トークンロンコプロフィットマート厚木I（譲渡制限付）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ケネディクス・リアルティ・トークンロンコプロフィットマート厚木I（譲渡制限付）
三菱UFJ信託銀行株式会社（みつびしユーエフジェイしんたくぎんこう、英語: Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation、略称：MUTB）は、東京都千代田区丸の内に本店を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の信託銀行。
純資産総額—2026-01-31 時点
基準価額—円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本—期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-31有価証券報告書・提出 2026-04-30
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2023-01-31 〜 2026-01-31
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2023-01-31 | 2026-01-31 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2024-11-27 | 2024-11-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-01 〜 2026-01-31 | 有価証券報告書 S100Y1FE | — | — | 149億円 | — | 7,214万円 | — | — | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計負債合計
80.0億100億120億140億160億180億
単位 円
当期純利益又は当期純損失
4,000万5,000万6,000万7,000万8,000万
単位 円
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 時系列データがありません。 | ||||
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第7期(2025/08/01－2026/01/31) | 2025-08-01 〜 2026-01-31 | S100Y1FE |
| 2025-10-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第6期(2025/02/01－2025/07/31) | 2025-02-01 〜 2025-07-31 | S100WXQG |
| 2025-04-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第5期(2024/08/01－2025/01/31) | 2024-08-01 〜 2025-01-31 | S100VOR7 |
| 2024-11-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UUBX |
| 2024-10-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第4期(2024/02/01－2024/07/31) | 2024-02-01 〜 2024-07-31 | S100ULNM |
| 2024-04-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(2023/08/01－2024/01/31) | 2023-08-01 〜 2024-01-31 | S100TC0U |
| 2023-10-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(2023/02/01－2023/07/31) | 2023-02-01 〜 2023-07-31 | S100S2RR |
| 2023-04-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(2022/08/18－2023/01/31) | 2022-08-18 〜 2023-01-31 | S100QO25 |
| 2022-07-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国信託受益証券等） | — | S100ON4D |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。