ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークンＯＮＳＥＮＲＹＯＫＡＮ由縁札幌（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 ケネディクス・リアルティ・トークンＯＮＳＥＮＲＹＯＫＡＮ由縁札幌（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ケネディクス・リアルティ・トークンＯＮＳＥＮＲＹＯＫＡＮ由縁札幌（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 負債の部 | |||||||
| 元本等の部 | |||||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 8,172 | 8,175 | 8,208 | 8,211 | 8,622 | +1.3% |
| 流動資産 | |||||||
| 固定資産 | |||||||
| 繰延資産 | |||||||
| 資産合計 | 百万円 | 8,172 | 8,175 | 8,208 | 8,211 | 8,622 | +1.3% |
| 流動負債 | |||||||
| 固定負債 | |||||||
| 負債合計 | 百万円 | 4,546 | 4,532 | 4,546 | 4,532 | 4,925 | +2.0% |
| 元本 | |||||||
| 留保金 | |||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 3,626 | 3,643 | 3,662 | 3,679 | 3,697 | +0.5% |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 408 | 364 | 338 | 295 | 292 | −8.0% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 282 | 268 | 267 | 253 | 253 | −2.7% |
| 前払費用 | 百万円 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | −0.3% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 695 | 638 | 610 | 553 | 904 | +6.8% |
| 有形固定資産 | |||||||
| 投資その他の資産 | |||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 7,445 | 7,498 | 7,551 | 7,604 | 7,657 | +0.7% |
| 創立費 | 百万円 | 32 | 39 | 47 | 54 | 61 | +17.8% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 32 | 39 | 47 | 54 | 61 | +17.8% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 28 | 14 | 28 | 14 | −20.6% | |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 70 | 70 | 70 | 70 | 105 | +10.9% |
| 未払金 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +0.0% | ||
| 未払費用 | 百万円 | 19 | 19 | 19 | 19 | 28 | +10.9% |
| 前受収益 | 百万円 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | +0.0% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 148 | 134 | 148 | 134 | 527 | +37.3% |
| 長期借入金 | 百万円 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | +0.0% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | +0.0% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 4,398 | 4,398 | 4,398 | 4,398 | 4,398 | +0.0% |
| 一般受益権 | 百万円 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 受益権調整引当額（△） | 百万円 | -124 | -107 | -88 | -71 | -53 | |
| 元本合計 | 百万円 | 3,626 | 3,643 | 3,662 | 3,679 | 3,697 | +0.5% |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | 百万円 | 37 | |||||
| 留保金合計 | 百万円 | 37 | |||||
| 信託建物 | 百万円 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | +0.0% |
| 信託構築物 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +0.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 7,431 | 7,482 | 7,533 | 7,584 | 7,634 | +0.7% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | +12.7% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | +12.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -290 | -239 | -188 | -137 | -86 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 3,335 | 3,386 | 3,437 | 3,488 | 3,539 | +1.5% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +0.8% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | |||||||
| 経常費用 | |||||||
| 経常利益 | 百万円 | 52 | 51 | 52 | 51 | 53 | +0.2% |
| 当期純利益 | 百万円 | 52 | 51 | 52 | 51 | 53 | +0.2% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 52 | 51 | 52 | 51 | 53 | +0.2% |
| 受益権調整引当益 | 百万円 | 17 | 18 | 17 | 18 | 53 | +32.1% |
| 利益処分額 | |||||||
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 168 | 168 | 168 | 168 | 255 | +11.0% |
| 受取利息 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −75.6% |
| 経常収益合計 | 百万円 | 169 | 168 | 168 | 168 | 255 | +10.9% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 67 | 68 | 67 | 67 | 110 | +13.3% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | +11.1% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | +10.2% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | +18.9% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | +13.6% |
| 支払利息 | 百万円 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | +12.3% |
| その他経常費用 | 百万円 | 11 | 11 | 11 | 11 | 31 | +30.5% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 116 | 117 | 116 | 117 | 202 | +14.8% |
| 受益権収益分配金 | 百万円 | 70 | 70 | 70 | 70 | 105 | +10.9% |
| 利益処分額合計 | 百万円 | 70 | 70 | 70 | 70 | 105 | +10.9% |
| 一般受益権 | 百万円 | 70 | 70 | 70 | 70 | 105 | +10.9% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、5期・3ロール・基準書類 S100Y1FJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
