ファンド財務諸表ケネディクス・リアルティ・トークン物流センター－厚木・八千代・野田－（譲渡制限付）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ケネディクス・リアルティ・トークン物流センター－厚木・八千代・野田－（譲渡制限付）

G15517単一シリーズ管理会社みずほ信託銀行株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書
資産の部
負債の部
元本等の部
負債元本等合計	百万円	32,107
流動資産
固定資産
資産合計	百万円	32,107
流動負債
固定負債
負債合計	百万円	19,483
元本
留保金
元本等合計	百万円	12,624
現金及び預金	百万円	1,090
信託現金及び信託預金	百万円	587
前払費用	百万円	1
未収収益	百万円	187
未収消費税等	百万円	1,369
流動資産合計	百万円	3,234
有形固定資産
固定資産合計	百万円	28,874
未払収益分配金	百万円	296
未払金	百万円	122
未払費用	百万円	19
前受収益	百万円	111
流動負債合計	百万円	548
長期借入金	百万円	18,545
信託預り敷金及び保証金	百万円	390
固定負債合計	百万円	18,935
一般受益権	百万円	12,624
精算受益権	百万円	0
元本合計	百万円	12,624
次期繰越利益又は次期繰越損失（△）	百万円	0
留保金合計	百万円	0
信託建物	百万円	13,757
信託構築物	百万円	634
信託土地	百万円	14,743
有形固定資産合計	百万円	28,874
減価償却累計額	百万円	-248
信託建物（純額）	百万円	13,510
減価償却累計額	百万円	-13
信託構築物（純額）	百万円	621

損益計算書

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書
経常収益
経常費用
経常利益	百万円	296
当期純利益	百万円	296
賃貸事業収入	百万円	1,082
受取利息	百万円	2
その他経常収入	百万円	0
経常収益合計	百万円	1,084
賃貸事業費用	百万円	376
資産運用報酬	百万円	104
受託者報酬	百万円	8
会計監査人費用	百万円	4
支払利息	百万円	269
その他経常費用	百万円	28
経常費用合計	百万円	788

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、1期・3ロール・基準書類 S100YT1U。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。