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ファンド時系列 ケネディクス・リアルティ・トークン赤羽志茂（譲渡制限付）

ファンド時系列 ケネディクス・リアルティ・トークン赤羽志茂（譲渡制限付）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ケネディクス・リアルティ・トークン赤羽志茂（譲渡制限付）

G14472単一シリーズ決算期 1月31日・7月31日管理会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
指標カタログ 25件中 4件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y1F8））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計負債合計
010.0億20.0億30.0億
22/0923/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2022-03-30〜2022-09-29（183日・半期） 21.4億円負債合計 2022-03-30〜2022-09-29（183日・半期） 771万円資産合計 2022-03-30〜2023-01-31（307日・通期） 21.6億円負債合計 2022-03-30〜2023-01-31（307日・通期） 6,468万円資産合計 2023-02-01〜2023-07-31（180日・通期） 21.2億円負債合計 2023-02-01〜2023-07-31（180日・通期） 5,423万円資産合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・通期） 20.9億円負債合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・通期） 5,423万円資産合計 2024-02-01〜2024-07-31（181日・通期） 20.5億円負債合計 2024-02-01〜2024-07-31（181日・通期） 5,423万円資産合計 2024-08-01〜2025-01-31（183日・通期） 20.2億円負債合計 2024-08-01〜2025-01-31（183日・通期） 5,423万円資産合計 2025-02-01〜2025-07-31（180日・通期） 19.8億円負債合計 2025-02-01〜2025-07-31（180日・通期） 5,423万円資産合計 2025-08-01〜2026-01-31（183日・通期） 19.5億円負債合計 2025-08-01〜2026-01-31（183日・通期） 4,690万円

単位 円

収支の推移
経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−3,000万−2,000万−1,000万01,000万2,000万3,000万
22/0923/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01経常利益又は経常損失 2022-03-30〜2022-09-29（183日・半期） −2,360万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-30〜2022-09-29（183日・半期） −2,360万円経常利益又は経常損失 2022-03-30〜2023-01-31（307日・通期） 458万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-30〜2023-01-31（307日・通期） 458万円経常利益又は経常損失 2023-02-01〜2023-07-31（180日・通期） 2,526万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-01〜2023-07-31（180日・通期） 2,526万円経常利益又は経常損失 2023-08-01〜2024-01-31（183日・通期） 1,854万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-01〜2024-01-31（183日・通期） 1,854万円経常利益又は経常損失 2024-02-01〜2024-07-31（181日・通期） 1,923万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-01〜2024-07-31（181日・通期） 1,923万円経常利益又は経常損失 2024-08-01〜2025-01-31（183日・通期） 1,936万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-01〜2025-01-31（183日・通期） 1,936万円経常利益又は経常損失 2025-02-01〜2025-07-31（180日・通期） 1,951万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-01〜2025-07-31（180日・通期） 1,951万円経常利益又は経常損失 2025-08-01〜2026-01-31（183日・通期） 1,946万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-01〜2026-01-31（183日・通期） 1,946万円

単位 円

ストック指標（期末残高）

2指標

資産合計

円・8期
22/09
21.4億円
23/01
21.6億円
23/07
21.2億円
24/01
20.9億円
24/07
20.5億円
25/01
20.2億円
25/07
19.8億円
26/01
19.5億円

負債合計

円・8期
22/09
771万円
23/01
6,468万円
23/07
5,423万円
24/01
5,423万円
24/07
5,423万円
25/01
5,423万円
25/07
5,423万円
26/01
4,690万円

フロー指標（期間損益）

2指標

経常利益又は経常損失

円・8期
22/09
−2,360万円
23/01
458万円
23/07
2,526万円
24/01
1,854万円
24/07
1,923万円
25/01
1,936万円
25/07
1,951万円
26/01
1,946万円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
22/09
−2,360万円
23/01
458万円
23/07
2,526万円
24/01
1,854万円
24/07
1,923万円
25/01
1,936万円
25/07
1,951万円
26/01
1,946万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1F8・2026年04月30日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXQC）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOR4）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ULNJ）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TC0S）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2RP）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。