/

ファンド財務諸表 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人

ファンド財務諸表 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人

G08762単一シリーズ管理会社 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
貸借対照表
項目単位2023年07月期有価証券報告書2023年01月期有価証券報告書2022年07月期有価証券報告書2022年01月期有価証券報告書2021年07月期有価証券報告書2021年01月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円328,219327,014315,887302,410293,177283,172−2.9%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円328,219327,014315,887302,410293,177283,172−2.9%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円177,371175,382170,629166,620157,959156,040−2.5%
      投資主資本
      評価・換算差額等
    純資産合計百万円150,849151,633145,258135,791135,218127,132−3.4%
      現金及び預金百万円13,20313,95014,04313,82916,72512,948−0.4%
      信託現金及び信託預金百万円11,05811,59011,46111,15410,81110,469−1.1%
      営業未収入金百万円52665723616891+11.6%
      前払費用百万円681117101610−32.4%
      未収消費税等百万円28 9   −42.3%
      その他百万円4585257+11.6%
      流動資産合計百万円24,41425,62225,59625,23427,74523,525−0.7%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円303,719301,282290,188277,079265,308259,548−3.1%
      投資法人債発行費百万円364044485241+2.6%
      投資口交付費百万円517059497259+2.9%
      繰延資産合計百万円8711010397124100+2.8%
      営業未払金百万円941674786656672603−8.5%
      短期借入金百万円2,0008,2504,4002,500 2,000+0.0%
      １年内償還予定の投資法人債百万円1,0001,000  1,0001,000+0.0%
      １年内返済予定の長期借入金百万円20,35018,10014,05019,75021,95015,200−5.7%
      未払金百万円444446386410424364−3.9%
      未払費用百万円715959555050−6.8%
      未払法人税等百万円111111+0.0%
      未払消費税等百万円217816326636+11.3%
      前受金百万円1,4751,4481,3871,2641,2041,147−4.9%
      預り金百万円839484727691+1.8%
      その他百万円110712111+173.0%
      流動負債合計百万円26,38530,15221,17024,74525,45420,603−4.8%
      投資法人債百万円6,7006,7007,7007,7007,7006,000−2.2%
      長期借入金百万円135,870130,170133,470125,870116,270121,020−2.3%
      預り敷金及び保証金百万円277140    −49.5%
      信託預り敷金及び保証金百万円3,8153,8263,7323,4653,3963,176−3.6%
      信託入居一時金預り金百万円4,2284,3254,4154,6714,5714,619+1.8%
      資産除去債務百万円696968686868−0.3%
      その他百万円26 73100500554+84.3%
      固定負債合計百万円150,985145,230149,458141,875132,505135,437−2.2%
      出資総額百万円130,379130,379125,565116,323116,323108,550−3.6%
        剰余金
      投資主資本合計百万円150,069150,124145,005135,725135,706127,655−3.2%
      繰延ヘッジ損益百万円7801,50825365-488-523
      評価・換算差額等合計百万円7801,50825365-488-523
        建物百万円1,323447    −66.2%
        構築物百万円3210    −67.4%
        工具、器具及び備品百万円4510    −77.2%
        土地百万円4,3981,805173173173173−47.7%
        信託建物百万円127,273125,941122,149115,860111,119108,178−3.2%
        信託構築物百万円1,5741,5691,4661,3361,2501,176−5.7%
        信託機械及び装置百万円1,6591,6001,5751,5451,5011,494−2.1%
        信託工具、器具及び備品百万円1,4571,4061,2401,055942798−11.3%
        信託土地百万円185,749185,748180,335172,905164,873160,715−2.9%
        有形固定資産合計百万円300,196296,994286,982274,582263,090257,268−3.0%
        信託借地権百万円1,8481,8491,8511,1131,1151,117−9.6%
        その他百万円 01223+123.8%
        無形固定資産合計百万円1,8481,8501,8521,1151,1171,120−9.5%
        差入敷金及び保証金百万円898989898989+0.0%
        長期前払費用百万円7808429401,0179991,056+6.2%
        その他百万円8051,5083241661314−55.2%
        投資その他の資産合計百万円1,6752,4391,3541,3821,1011,160−7.1%
        出資剰余金百万円13,18713,18713,18713,18713,18713,187+0.0%
          任意積立金
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円4,6834,7184,3944,3364,2963,997−3.1%
        剰余金合計百万円19,69019,74519,44119,40319,38319,104−0.6%
          減価償却累計額百万円-22-6    
          建物（純額）百万円1,301441    −66.1%
          減価償却累計額百万円-1-0    
          構築物（純額）百万円3110    −67.3%
          減価償却累計額百万円-2-0    
          工具、器具及び備品（純額）百万円4410    −77.3%
          減価償却累計額百万円-21,938-20,304-18,830-17,274-15,848-14,438
          信託建物（純額）百万円105,334105,637103,31898,58695,27193,740−2.3%
          減価償却累計額百万円-470-429-392-354-319-286
          信託構築物（純額）百万円1,1051,1401,074982930890−4.2%
          減価償却累計額百万円-589-553-522-487-453-420
          信託機械及び装置（純額）百万円1,0701,0471,0531,0591,0491,074+0.1%
          減価償却累計額百万円-293-249-211-177-148-122
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円1,1651,1561,028878794676−10.3%
          一時差異等調整積立金百万円1,8201,8401,8601,8801,9001,920+1.1%
          任意積立金合計百万円1,8201,8401,8601,8801,9001,920+1.1%
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2023年07月期有価証券報告書2023年01月期有価証券報告書2022年07月期有価証券報告書2022年01月期有価証券報告書2021年07月期有価証券報告書2021年01月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円-1,27935522-2,5534,11933
  現金及び現金同等物の期首残高百万円24,26125,54025,50424,98327,53623,417−0.7%
    税引前当期純利益百万円4,5024,5944,1234,1204,1473,632−4.2%
    減価償却費百万円1,7741,7221,6671,5911,5471,505−3.2%
    投資法人債発行費償却百万円444454+0.7%
    投資口交付費償却百万円192321233125+5.3%
    受取利息百万円-0-0-0-0-0-0
    支払利息百万円550539550560553554+0.1%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円13-9179-68-77-59
    未収消費税等の増減額（△は増加）百万円-289-9  35
    前払費用の増減額（△は増加）百万円-576-76-65
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円-123101-6673-61127
    未払金の増減額（△は減少）百万円-359-23-1486-14
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円-5762-16-343025
    前受金の増減額（△は減少）百万円26611236056-32
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円619877-1858-42
    信託有形固定資産の売却による減少額百万円 831 379632 −8.7%
    その他百万円-10111615-146121
    小計百万円6,6738,1126,6386,6976,8555,885−2.5%
    利息の受取額百万円000000−2.3%
    利息の支払額百万円-539-539-551-561-559-549
    法人税等の支払額又は還付額（△は支払）百万円-11-2-1-1-1
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円6,1337,5746,0846,1366,2955,336−2.7%
    有形固定資産の取得による支出百万円-3,524-2,099 -0 -66
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-1,061-10,677-13,867-13,548-7,895-11,717
    差入敷金及び保証金の回収による収入百万円0 0   +12.9%
    預り敷金及び保証金の受入による収入百万円137140    +1.9%
    信託預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-156-147-147-126-179-131
    信託預り敷金及び保証金の受入による収入百万円144241414195401175+3.9%
    信託入居一時金預り金の返還による支出百万円-395-232-299-130-190-236
    信託入居一時金預り金の受入による収入百万円29714243231142369+4.4%
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-4,556-12,631-14,489-13,489-7,722-11,606
    短期借入れによる収入百万円1,2003,8505,9002,500  +27.7%
    短期借入金の返済による支出百万円-7,450 -4,000 -2,000-800
    長期借入れによる収入百万円16,2507,00015,40015,8508,75015,070−1.5%
    長期借入金の返済による支出百万円-8,300-6,250-13,500-8,450-6,750-4,100
    投資口の発行による収入百万円 4,7819,211 7,729 +17.4%
    分配金の支払額百万円-4,556-4,289-4,085-4,100-3,868-3,867
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円-2,8565,0938,9264,8005,5456,303
損益計算書
項目単位2023年07月期有価証券報告書2023年01月期有価証券報告書2022年07月期有価証券報告書2022年01月期有価証券報告書2021年07月期有価証券報告書2021年01月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円5,2235,2954,8514,8414,8224,344−3.6%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円4,5024,5944,1234,1204,1473,632−4.2%
  税引前当期純利益百万円4,5024,5944,1234,1204,1473,632−4.2%
  法人税、住民税及び事業税百万円111111+0.0%
  法人税等合計百万円111111+0.0%
  当期純利益百万円4,5014,5934,1224,1194,1473,632−4.2%
  前期繰越利益百万円181125271216149366+15.1%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円4,6834,7184,3944,3364,2963,997−3.1%
    賃貸事業収入百万円9,3789,0648,7908,4348,1467,835−3.5%
    その他賃貸事業収入百万円705568651529613548−4.9%
    不動産等売却益百万円 305 180438 +12.8%
    営業収益合計百万円10,0839,9379,4489,1439,1968,383−3.6%
    賃貸事業費用百万円3,7173,5183,5493,2573,3333,061−3.8%
    資産運用報酬百万円756769675685669645−3.1%
    資産保管手数料百万円171616151515−2.4%
    一般事務委託手数料百万円575452515049−3.1%
    役員報酬百万円555588+12.5%
    その他営業費用百万円309280300288297261−3.3%
    営業費用合計百万円4,8604,6424,5974,3024,3734,038−3.6%
    受取利息百万円000000−2.3%
    未払分配金除斥益百万円00000 +24.5%
    還付加算金百万円 0  00+63.4%
    営業外収益合計百万円0000440+17.7%
    支払利息百万円524512524533530532+0.3%
    投資法人債利息百万円262726272322−3.8%
    融資手数料百万円148135154134131130−2.5%
    投資法人債発行費償却百万円444454+0.7%
    投資口交付費償却百万円192321233125+5.3%
    営業外費用合計百万円721701728721719712−0.2%
投資主資本等変動計算書
項目単位2023年07月期有価証券報告書2023年01月期有価証券報告書2022年07月期有価証券報告書2022年01月期有価証券報告書2021年07月期有価証券報告書2021年01月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円150,849151,633145,258135,791135,218127,132−3.4%
    当期変動額
    新投資口の発行百万円 4,8149,242 7,772 +17.3%
    剰余金の配当百万円-4,557-4,289-4,084-4,100-3,868-3,867
    当期純利益百万円4,5014,5934,1224,1194,1473,632−4.2%
    投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）百万円-7281,25518755335-90
    当期変動額合計百万円-7846,3749,4675728,086-326

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100S25P。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S25P・2023年10月24日 提出）PDF
  • 2023年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QN73・2023年04月25日 提出）PDF
  • 2022年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PECP・2022年10月25日 提出）PDF
  • 2022年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NXXQ・2022年04月26日 提出）PDF
  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MNFR・2021年10月26日 提出）PDF
  • 2021年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L8K1・2021年04月28日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。