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ファンド時系列 ＪＰＭ中小型株オープン（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

ファンド時系列 ＪＰＭ中小型株オープン（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＰＭ中小型株オープン（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

G10888単一シリーズ決算期 12月6日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XJI5））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 26.7億円純資産合計 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 26.6億円元本等合計 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 26.6億円元本 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 14.7億円資産合計 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 29.0億円純資産合計 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 28.8億円元本等合計 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 28.8億円元本 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 15.0億円資産合計 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 23.3億円純資産合計 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 23.2億円元本等合計 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 23.2億円元本 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 16.1億円資産合計 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 24.2億円純資産合計 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 24.1億円元本等合計 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 24.1億円元本 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 16.5億円資産合計 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 24.4億円純資産合計 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 24.1億円元本等合計 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 24.1億円元本 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 15.1億円資産合計 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 23.4億円純資産合計 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 23.3億円元本等合計 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 23.3億円元本 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 13.8億円資産合計 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 22.7億円純資産合計 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 22.6億円元本等合計 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 22.6億円元本 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 12.3億円資産合計 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 23.5億円純資産合計 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 23.4億円元本等合計 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 23.4億円元本 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 11.9億円資産合計 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 25.6億円純資産合計 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 25.5億円元本等合計 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 25.5億円元本 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 11.8億円資産合計 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 34.5億円純資産合計 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 34.4億円元本等合計 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 34.4億円元本 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 13.8億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 1,369万円負債合計 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 1,806万円負債合計 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 1,527万円負債合計 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 1,164万円負債合計 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 3,001万円負債合計 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 1,368万円負債合計 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 1,402万円負債合計 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 1,211万円負債合計 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 1,215万円負債合計 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 1,597万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業利益又は営業損失 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 4.46億円経常利益又は経常損失 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 4.46億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 4.46億円営業収益 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 4.67億円営業利益又は営業損失 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 1.49億円経常利益又は経常損失 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 1.49億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 1.49億円営業収益 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 1.77億円営業利益又は営業損失 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） −7.20億円経常利益又は経常損失 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） −7.20億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） −7.20億円営業収益 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） −7.08億円営業利益又は営業損失 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） −6.85億円経常利益又は経常損失 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） −6.85億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） −6.85億円営業収益 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） −6.61億円営業利益又は営業損失 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 2.09億円経常利益又は経常損失 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 2.09億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 2.09億円営業収益 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 2.21億円営業利益又は営業損失 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 3.33億円経常利益又は経常損失 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 3.33億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 3.33億円営業収益 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 3.56億円営業利益又は営業損失 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 1.97億円経常利益又は経常損失 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 1.97億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 1.97億円営業収益 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 2.09億円営業利益又は営業損失 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 3.45億円経常利益又は経常損失 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 3.45億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 3.45億円営業収益 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 3.68億円営業利益又は営業損失 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 2.25億円経常利益又は経常損失 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 2.25億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 2.25億円営業収益 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 2.37億円営業利益又は営業損失 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 6.65億円経常利益又は経常損失 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 6.65億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 6.65億円営業収益 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 6.92億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 18,042.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 19,131.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 14,406.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 14,627.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 15,996.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 16,842.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 18,395.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 19,602.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 21,511.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 24,879.92 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/12
18,042.39
21/12
19,131.70
22/06
14,406.43
22/12
14,627.96
23/06
15,996.76
23/12
16,842.76
24/06
18,395.86
24/12
19,602.74
25/06
21,511.24
25/12
24,879.92

純資産合計

円・10期
20/12
26.6億円
21/12
28.8億円
22/06
23.2億円
22/12
24.1億円
23/06
24.1億円
23/12
23.3億円
24/06
22.6億円
24/12
23.4億円
25/06
25.5億円
25/12
34.4億円

元本

円・10期
20/12
14.7億円
21/12
15.0億円
22/06
16.1億円
22/12
16.5億円
23/06
15.1億円
23/12
13.8億円
24/06
12.3億円
24/12
11.9億円
25/06
11.8億円
25/12
13.8億円

元本等合計

円・10期
20/12
26.6億円
21/12
28.8億円
22/06
23.2億円
22/12
24.1億円
23/06
24.1億円
23/12
23.3億円
24/06
22.6億円
24/12
23.4億円
25/06
25.5億円
25/12
34.4億円

資産合計

円・10期
20/12
26.7億円
21/12
29.0億円
22/06
23.3億円
22/12
24.2億円
23/06
24.4億円
23/12
23.4億円
24/06
22.7億円
24/12
23.5億円
25/06
25.6億円
25/12
34.5億円

負債合計

円・10期
20/12
1,369万円
21/12
1,806万円
22/06
1,527万円
22/12
1,164万円
23/06
3,001万円
23/12
1,368万円
24/06
1,402万円
24/12
1,211万円
25/06
1,215万円
25/12
1,597万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/12
11.8億円
21/12
13.7億円
22/06
7.09億円
22/12
7.63億円
23/06
9.04億円
23/12
9.46億円
24/06
10.3億円
24/12
11.5億円
25/06
13.6億円
25/12
20.5億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/12
26.7億円
21/12
28.9億円
22/06
23.3億円
22/12
24.2億円
23/06
24.2億円
23/12
23.4億円
24/06
22.7億円
24/12
23.5億円
25/06
25.6億円
25/12
34.5億円

分配準備積立金

円・10期
20/12
5.54億円
21/12
4.73億円
22/06
4.22億円
22/12
3.99億円
23/06
3.58億円
23/12
3.58億円
24/06
3.07億円
24/12
4.34億円
25/06
3.85億円
25/12
9.39億円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・10期
20/12
4.67億円
21/12
1.77億円
22/06
−7.08億円
22/12
−6.61億円
23/06
2.21億円
23/12
3.56億円
24/06
2.09億円
24/12
3.68億円
25/06
2.37億円
25/12
6.92億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/12
4.46億円
21/12
1.49億円
22/06
−7.20億円
22/12
−6.85億円
23/06
2.09億円
23/12
3.33億円
24/06
1.97億円
24/12
3.45億円
25/06
2.25億円
25/12
6.65億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/12
4.46億円
21/12
1.49億円
22/06
−7.20億円
22/12
−6.85億円
23/06
2.09億円
23/12
3.33億円
24/06
1.97億円
24/12
3.45億円
25/06
2.25億円
25/12
6.65億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/12
4.46億円
21/12
1.49億円
22/06
−7.20億円
22/12
−6.85億円
23/06
2.09億円
23/12
3.33億円
24/06
1.97億円
24/12
3.45億円
25/06
2.25億円
25/12
6.65億円

その他費用

円・10期
20/12
47.7万円
21/12
63.5万円
22/06
26.5万円
22/12
52.4万円
23/06
25.6万円
23/12
51.8万円
24/06
25.0万円
24/12
50.3万円
25/06
26.0万円
25/12
55.5万円

委託者報酬

円・10期
20/12
1,859万円
21/12
2,478万円
22/06
1,035万円
22/12
2,044万円
23/06
1,000万円
23/12
2,022万円
24/06
976万円
24/12
1,964万円
25/06
1,013万円
25/12
2,352万円

営業費用

円・10期
20/12
2,145万円
21/12
2,859万円
22/06
1,194万円
22/12
2,358万円
23/06
1,154万円
23/12
2,334万円
24/06
1,126万円
24/12
2,266万円
25/06
1,169万円
25/12
2,709万円

受託者報酬

円・10期
20/12
238万円
21/12
318万円
22/06
133万円
22/12
262万円
23/06
128万円
23/12
259万円
24/06
125万円
24/12
252万円
25/06
130万円
25/12
302万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/12
4.67億円
21/12
1.77億円
22/06
−7.08億円
22/12
−6.61億円
23/06
2.21億円
23/12
3.56億円
24/06
2.09億円
24/12
3.68億円
25/06
2.37億円
25/12
6.92億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJI5・2026年02月27日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WKF5）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VAO7）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U957）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQWD）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RQO1）PDF

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