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ファンド時系列 ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）

ファンド時系列 ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）

G05280単一シリーズ決算期 2月15日・8月15日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y2GM））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 67.1億円資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 24.7億円純資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 24.5億円元本等合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 24.5億円元本 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 64.5億円資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 24.7億円純資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 24.6億円元本等合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 24.6億円元本 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 62.2億円資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 23.5億円純資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 23.4億円元本等合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 23.4億円元本 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 59.4億円資産合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 23.3億円純資産合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 23.1億円元本等合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 23.1億円元本 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 57.4億円資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 23.4億円純資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 23.3億円元本等合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 23.3億円元本 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 55.1億円資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 22.1億円純資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 22.0億円元本等合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 22.0億円元本 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 52.4億円資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 23.0億円純資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 22.9億円元本等合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 22.9億円元本 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 50.1億円資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 22.8億円純資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 22.8億円元本等合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 22.8億円元本 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 47.5億円資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 21.3億円純資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 21.2億円元本等合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 21.2億円元本 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 44.7億円資産合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 20.4億円純資産合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 20.3億円元本等合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 20.3億円元本 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 42.9億円資産合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 19.6億円純資産合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 19.5億円元本等合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 19.5億円元本 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 40.7億円資産合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 20.1億円純資産合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 20.0億円元本等合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 20.0億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 1,121万円負債合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1,496万円負債合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 1,313万円負債合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 1,733万円負債合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 1,014万円負債合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 921万円負債合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 1,048万円負債合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 960万円負債合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 948万円負債合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 1,037万円負債合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 1,202万円負債合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 852万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業利益又は営業損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −2.90億円経常利益又は経常損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −2.90億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −2.90億円営業収益 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −2.67億円分配金 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 8,111万円営業利益又は営業損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1.41億円経常利益又は経常損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1.41億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1.41億円営業収益 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1.65億円分配金 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 3,945万円営業利益又は営業損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 674万円経常利益又は経常損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 674万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 674万円営業収益 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 3,004万円分配金 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 3,781万円営業利益又は営業損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 1.17億円経常利益又は経常損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 1.17億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 1.17億円営業収益 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 1.39億円分配金 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 3,639万円営業利益又は営業損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 1.32億円経常利益又は経常損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 1.32億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 1.32億円営業収益 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 1.55億円分配金 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 3,493万円営業利益又は営業損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −551万円経常利益又は経常損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −551万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −551万円営業収益 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 1,699万円分配金 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 3,367万円営業利益又は営業損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 2.34億円経常利益又は経常損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 2.34億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 2.34億円営業収益 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 2.56億円分配金 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 3,237万円営業利益又は営業損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 1.21億円経常利益又は経常損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 1.21億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 1.21億円営業収益 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 1.43億円分配金 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 3,067万円営業利益又は営業損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） −754万円経常利益又は経常損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） −754万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） −754万円営業収益 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 1,413万円分配金 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 2,900万円営業利益又は営業損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 7,085万円経常利益又は経常損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 7,085万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 7,085万円営業収益 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 9,172万円分配金 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 2,769万円営業利益又は営業損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 2,337万円経常利益又は経常損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 2,337万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 2,337万円営業収益 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 4,188万円分配金 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 2,617万円営業利益又は営業損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 1.80億円経常利益又は経常損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 1.80億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 1.80億円営業収益 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 1.99億円分配金 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 2,490万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
01,0002,0003,0004,0005,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 3,655.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 3,812.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 3,763.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 3,895.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 4,060.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 3,989.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 4,361.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 4,539.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 4,458.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 4,550.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 4,548.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 4,918.64 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
3,655.58
21/02
3,812.26
21/08
3,763.13
22/02
3,895.08
22/08
4,060.39
23/02
3,989.96
23/08
4,361.92
24/02
4,539.59
24/08
4,458.63
25/02
4,550.87
25/08
4,548.56
26/02
4,918.64

純資産合計

円・12期
20/08
24.5億円
21/02
24.6億円
21/08
23.4億円
22/02
23.1億円
22/08
23.3億円
23/02
22.0億円
23/08
22.9億円
24/02
22.8億円
24/08
21.2億円
25/02
20.3億円
25/08
19.5億円
26/02
20.0億円

元本

円・12期
20/08
67.1億円
21/02
64.5億円
21/08
62.2億円
22/02
59.4億円
22/08
57.4億円
23/02
55.1億円
23/08
52.4億円
24/02
50.1億円
24/08
47.5億円
25/02
44.7億円
25/08
42.9億円
26/02
40.7億円

元本等合計

円・12期
20/08
24.5億円
21/02
24.6億円
21/08
23.4億円
22/02
23.1億円
22/08
23.3億円
23/02
22.0億円
23/08
22.9億円
24/02
22.8億円
24/08
21.2億円
25/02
20.3億円
25/08
19.5億円
26/02
20.0億円

資産合計

円・12期
20/08
24.7億円
21/02
24.7億円
21/08
23.5億円
22/02
23.3億円
22/08
23.4億円
23/02
22.1億円
23/08
23.0億円
24/02
22.8億円
24/08
21.3億円
25/02
20.4億円
25/08
19.6億円
26/02
20.1億円

負債合計

円・12期
20/08
1,121万円
21/02
1,496万円
21/08
1,313万円
22/02
1,733万円
22/08
1,014万円
23/02
921万円
23/08
1,048万円
24/02
960万円
24/08
948万円
25/02
1,037万円
25/08
1,202万円
26/02
852万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
−42.6億円
21/02
−39.9億円
21/08
−38.8億円
22/02
−36.2億円
22/08
−34.1億円
23/02
−33.1億円
23/08
−29.5億円
24/02
−27.4億円
24/08
−26.3億円
25/02
−24.3億円
25/08
−23.4億円
26/02
−20.7億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/08
24.7億円
21/02
24.7億円
21/08
23.5億円
22/02
23.2億円
22/08
23.4億円
23/02
22.1億円
23/08
22.9億円
24/02
22.8億円
24/08
21.2億円
25/02
20.4億円
25/08
19.6億円
26/02
20.1億円

分配準備積立金

円・12期
20/08
4,639万円
21/02
5,673万円
21/08
6,265万円
22/02
7,175万円
22/08
7,639万円
23/02
8,345万円
23/08
9,953万円
24/02
1.14億円
24/08
1.28億円
25/02
1.34億円
25/08
1.44億円
26/02
1.60億円

未払収益分配金

円・12期
20/08
671万円
21/02
645万円
21/08
622万円
22/02
594万円
22/08
574万円
23/02
551万円
23/08
524万円
24/02
501万円
24/08
475万円
25/02
447万円
25/08
429万円
26/02
407万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/08
−2.67億円
21/02
1.65億円
21/08
3,004万円
22/02
1.39億円
22/08
1.55億円
23/02
1,699万円
23/08
2.56億円
24/02
1.43億円
24/08
1,413万円
25/02
9,172万円
25/08
4,188万円
26/02
1.99億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
−2.90億円
21/02
1.41億円
21/08
674万円
22/02
1.17億円
22/08
1.32億円
23/02
−551万円
23/08
2.34億円
24/02
1.21億円
24/08
−754万円
25/02
7,085万円
25/08
2,337万円
26/02
1.80億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
−2.90億円
21/02
1.41億円
21/08
674万円
22/02
1.17億円
22/08
1.32億円
23/02
−551万円
23/08
2.34億円
24/02
1.21億円
24/08
−754万円
25/02
7,085万円
25/08
2,337万円
26/02
1.80億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
−2.90億円
21/02
1.41億円
21/08
674万円
22/02
1.17億円
22/08
1.32億円
23/02
−551万円
23/08
2.34億円
24/02
1.21億円
24/08
−754万円
25/02
7,085万円
25/08
2,337万円
26/02
1.80億円

分配金

円・12期
20/08
8,111万円
21/02
3,945万円
21/08
3,781万円
22/02
3,639万円
22/08
3,493万円
23/02
3,367万円
23/08
3,237万円
24/02
3,067万円
24/08
2,900万円
25/02
2,769万円
25/08
2,617万円
26/02
2,490万円

その他費用

円・12期
20/08
27.0万円
21/02
26.6万円
21/08
26.3万円
22/02
25.7万円
22/08
25.4万円
23/02
25.4万円
23/08
24.5万円
24/02
24.9万円
24/08
24.5万円
25/02
23.6万円
25/08
20.9万円
26/02
22.2万円

委託者報酬

円・12期
20/08
2,292万円
21/02
2,263万円
21/08
2,238万円
22/02
2,183万円
22/08
2,161万円
23/02
2,161万円
23/08
2,086万円
24/02
2,120万円
24/08
2,081万円
25/02
2,005万円
25/08
1,777万円
26/02
1,886万円

営業費用

円・12期
20/08
2,386万円
21/02
2,356万円
21/08
2,330万円
22/02
2,273万円
22/08
2,250万円
23/02
2,250万円
23/08
2,171万円
24/02
2,207万円
24/08
2,167万円
25/02
2,087万円
25/08
1,850万円
26/02
1,964万円

受託者報酬

円・12期
20/08
67.4万円
21/02
66.6万円
21/08
65.8万円
22/02
64.2万円
22/08
63.5万円
23/02
63.6万円
23/08
61.3万円
24/02
62.4万円
24/08
61.2万円
25/02
59.0万円
25/08
52.3万円
26/02
55.5万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
−2.67億円
21/02
1.65億円
21/08
3,004万円
22/02
1.39億円
22/08
1.55億円
23/02
1,699万円
23/08
2.56億円
24/02
1.43億円
24/08
1,413万円
25/02
9,172万円
25/08
4,188万円
26/02
1.99億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y2GM・2026年05月14日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WZ2T）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOUW）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UO0C）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TESP）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S47C）PDF

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