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ファンド財務諸表 ＪＰＭグローバルマイスター

ファンド財務諸表 ＪＰＭグローバルマイスター

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭグローバルマイスター

G10454単一シリーズ管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
中間貸借対照表
項目単位2024年06月期半期報告書2023年06月期有価証券報告書2022年06月期有価証券報告書2021年06月期有価証券報告書2020年06月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円1,4161,4181,1901,4931,120−5.7%
      流動資産
    資産合計百万円1,4161,4181,1901,4931,120−5.7%
      流動負債
    負債合計百万円1577206−19.2%
      元本等
    純資産合計百万円1,4011,4111,1831,4731,114−5.6%
      金銭信託百万円1616143013−5.5%
      投資信託受益証券百万円11111+0.3%
      投資証券百万円1,3921,4021,1751,4621,106−5.6%
      未収入金百万円6    
      流動資産合計百万円1,4161,4181,1901,4931,120−5.7%
      未払解約金百万円700120−69.3%
      未払受託者報酬百万円00000−5.7%
      未払委託者報酬百万円77776−5.7%
      その他未払費用百万円00000−5.7%
      流動負債合計百万円1577206−19.2%
      元本百万円587652682649738+5.9%
        剰余金
      元本等合計百万円1,4011,4111,1831,4731,114−5.6%
        中間剰余金又は中間欠損金（△）百万円814758501824376−17.5%
        （分配準備積立金）百万円365411463604227−11.2%
中間損益及び剰余金計算書
項目単位2024年06月期半期報告書2023年06月期有価証券報告書2022年06月期有価証券報告書2021年06月期有価証券報告書2020年06月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円135283-363504138+0.5%
  経常利益又は経常損失（△）百万円135283-363504138+0.5%
  中間純利益又は中間純損失（△）百万円135283-363504138+0.5%
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）百万円58-106512+27.2%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円814758501824376−17.5%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円104024712215+11.0%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円855921611394+2.4%
    有価証券売買等損益百万円143297-347518151+1.3%
    営業収益合計百万円143297-347518151+1.3%
    支払利息百万円0   0+64.0%
    受託者報酬百万円00000+13.6%
    委託者報酬百万円713151412+13.6%
    その他費用百万円00000+13.0%
    営業費用合計百万円814161413+13.6%
    中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円104024712215+11.0%
    中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円855921611394+2.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100T3UJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T3UJ・2024年03月25日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RWD3・2023年09月25日 提出）PDF
  • 2022年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P5CU・2022年09月26日 提出）PDF
  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MGX7・2021年09月27日 提出）PDF
  • 2020年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JOMS・2020年09月24日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。