ファンド財務諸表ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド（毎月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド（毎月決算型）

G05074単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2022年03月期有価証券報告書	2021年09月期有価証券報告書	2021年03月期有価証券報告書	2020年09月期有価証券報告書	2020年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	103	103	105	107	+1.6%
流動資産
資産合計	=100	100	103	103	105	107	+1.6%
流動負債
負債合計	=100	100	104	143	140	112	+3.0%
元本等
純資産合計	=100	100	103	102	105	107	+1.6%
親投資信託受益証券	=100	100	103	102	105	107	+1.6%
未収入金	=100	100	78	17,570	13,569	1	−72.9%
流動資産合計	=100	100	103	103	105	107	+1.6%
未払収益分配金	=100	100	101	102	107	111	+2.6%
未払解約金	=100	100	78	17,570	13,569	1	−72.9%
未払受託者報酬	=100	100	112	101	112	117	+4.0%
未払委託者報酬	=100	100	112	101	112	117	+4.0%
その他未払費用	=100	100	112	101	112	117	+4.0%
流動負債合計	=100	100	104	143	140	112	+3.0%
元本	=100	100	101	102	107	111	+2.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	103	102	105	107	+1.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-97	-102	-111	-119
（分配準備積立金）	=100	100	105	109	117	125	+5.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2022年03月期有価証券報告書	2021年09月期有価証券報告書	2021年03月期有価証券報告書	2020年09月期有価証券報告書	2020年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	2,890	3,029	3,347	-3,083
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	2,890	3,029	3,347	-3,083
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	2,890	3,029	3,347	-3,083
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	371	-105	-277	2,523	+124.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-97	-102	-111	-119
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	104	283	241	247	+25.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	109	77	94	114	+3.3%
分配金	=100	100	101	103	108	112	+2.9%
有価証券売買等損益	=100	100	637	659	720	-419
営業収益合計	=100	100	637	659	720	-419
受託者報酬	=100	100	102	99	103	113	+3.1%
委託者報酬	=100	100	102	99	103	113	+3.1%
その他費用	=100	100	102	99	103	113	+3.1%
営業費用合計	=100	100	102	99	103	113	+3.1%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	104	283	241	247	+25.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	109	77	94	114	+3.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100O71C。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。