ファンド財務諸表ＪＰＭ新興国毎月決算ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭ新興国毎月決算ファンド

G07674単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	94	93	97	105	115	+2.9%
流動資産
資産合計	=100	100	94	93	97	105	115	+2.9%
流動負債
負債合計	=100	100	106	104	152	141	140	+6.9%
元本等
純資産合計	=100	100	94	93	97	104	115	+2.9%
親投資信託受益証券	=100	100	94	93	97	104	115	+2.9%
未収入金	=100	100	42,083,200	700	624,978,800	413,698,300	198,414,600	+1717.7%
流動資産合計	=100	100	94	93	97	105	115	+2.9%
未払収益分配金	=100	100	103	106	111	115	128	+5.1%
未払解約金	=100	100	42,083,200	700	624,978,800	413,698,300	198,414,600	+1717.7%
未払受託者報酬	=100	100	104	96	107	107	121	+3.8%
未払委託者報酬	=100	100	104	96	107	107	121	+3.8%
その他未払費用	=100	100	104	96	107	107	121	+3.8%
流動負債合計	=100	100	106	104	152	141	140	+6.9%
元本	=100	100	103	106	111	115	128	+5.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	94	93	97	104	115	+2.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-121	-135	-141	-138	-155
（分配準備積立金）	=100	100		20	51			−19.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	65	31	-2	39	104	+0.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	65	31	-2	39	104	+0.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	65	31	-2	39	104	+0.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	63	-51	-12	163	246	+19.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-121	-135	-141	-138	-155
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	125	141	141	356	283	+23.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	121	101	130	142	184	+13.0%
分配金	=100	100	103	106	111	119	130	+5.3%
有価証券売買等損益	=100	100	67	37	7	44	105	+1.0%
営業収益合計	=100	100	67	37	7	44	105	+1.0%
受託者報酬	=100	100	95	100	108	111	118	+3.3%
委託者報酬	=100	100	95	100	108	111	118	+3.3%
その他費用	=100	100	95	100	108	111	118	+3.3%
営業費用合計	=100	100	95	100	108	111	118	+3.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	125	141	141	356	283	+23.1%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	121	101	130	142	184	+13.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y7VK。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。