ファンド財務諸表ＪＰＭ・Ｅ－フロンティア・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭ・Ｅ－フロンティア・オープン

G01186単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	98	83	74	−9.4%
流動資産
資産合計	=100	100	98	83	74	−9.4%
流動負債
負債合計	=100	100	166	156	172	+19.7%
元本等
純資産合計	=100	100	97	82	73	−10.1%
コール・ローン	=100	100	328			+227.6%
株式	=100	100	97	82	72	−10.2%
未収入金	=100	100	107	67	4	−66.6%
未収配当金	=100	100	76	80	90	−3.5%
未収利息	=100	100	191			+90.9%
流動資産合計	=100	100	98	83	74	−9.4%
未払金	=100	100	29	24	77	−8.3%
未払収益分配金	=100		100	94	76	−12.6%
未払解約金	=100	100	219	133	1,080	+121.1%
未払受託者報酬	=100	100	93	86	80	−7.2%
未払委託者報酬	=100	100	93	86	80	−7.2%
その他未払費用	=100	100	119	155	144	+13.1%
流動負債合計	=100	100	166	156	172	+19.7%
元本	=100	100	104	110	119	+5.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	97	82	73	−10.1%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	95	75	62	−14.9%
（分配準備積立金）	=100	100	104	73	52	−19.5%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	337	258	166	+18.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	337	258	166	+18.3%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	337	258	166	+18.3%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	360	638	554	+77.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	95	75	62	−14.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	452	462	331	+49.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	129	136	148	+14.0%
分配金	=100		100	94	76	−12.6%
受取配当金	=100	100	166	191	203	+26.6%
受取利息	=100	100	109	0		−95.6%
有価証券売買等損益	=100	100	338	255	160	+16.9%
その他収益	=100	100	1,065	358	260,662	+1276.2%
営業収益合計	=100	100	319	248	164	+18.0%
受託者報酬	=100	100	176	167	154	+15.5%
委託者報酬	=100	100	176	167	154	+15.5%
その他費用	=100	100	271	309	318	+47.0%
営業費用合計	=100	100	177	168	155	+15.8%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	452	462	331	+49.0%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	129	136	148	+14.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YS0E。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。