ファンド財務諸表ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）

G10586単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	109	115	132	143	157	+9.4%
流動資産
資産合計	=100	100	109	115	132	143	157	+9.4%
流動負債
負債合計	=100	100	144	134	129	220	160	+9.9%
元本等
純資産合計	=100	100	109	115	132	143	157	+9.4%
親投資信託受益証券	=100	100	109	115	132	143	157	+9.4%
未収入金	=100	100	222	174	122	404	168	+10.9%
流動資産合計	=100	100	109	115	132	143	157	+9.4%
未払収益分配金	=100	100	108	118	128	140	155	+9.1%
未払解約金	=100	100	222	174	122	404	168	+10.9%
未払受託者報酬	=100	100	122	115	152	145	170	+11.1%
未払委託者報酬	=100	100	122	115	152	145	170	+11.1%
その他未払費用	=100	100	115	139	143	140	141	+7.1%
流動負債合計	=100	100	144	134	129	220	160	+9.9%
元本	=100	100	108	118	128	140	155	+9.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	109	115	132	143	157	+9.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-106	-125	-117	-134	-148
（分配準備積立金）	=100	100	106	105	113	107	96	−0.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	334	-201	282	204	-85
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	334	-201	282	204	-85
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	334	-201	282	204	-85
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	102	8	-19	-59	-120
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-106	-125	-117	-134	-148
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	118	119	139	177	111	+2.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	92	103	111	193	251	+20.2%
分配金	=100	100	109	118	129	142	154	+9.0%
有価証券売買等損益	=100	100	283	-128	248	189	-29
営業収益合計	=100	100	283	-128	248	189	-29
受託者報酬	=100	100	107	119	133	141	160	+9.8%
委託者報酬	=100	100	107	119	133	141	160	+9.8%
その他費用	=100	100	128	130	131	130	130	+5.4%
営業費用合計	=100	100	107	119	133	141	160	+9.8%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	118	119	139	177	111	+2.1%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	92	103	111	193	251	+20.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y9BS。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。