ファンド財務諸表ＪＰ日米バランスファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰ日米バランスファンド

G12286単一シリーズ管理会社ゆうちょアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	110	120	129	134	140	+7.0%
流動資産
資産合計	=100	100	110	120	129	134	140	+7.0%
流動負債
負債合計	=100	100	106	73	67	91	74	−5.9%
元本等
純資産合計	=100	100	110	120	130	134	141	+7.1%
コール・ローン	=100	100	97	114	110	132	104	+0.8%
投資信託受益証券	=100	100	110	120	130	134	141	+7.2%
未収入金	=100	100	122			19		−34.4%
未収利息	=100	100	57	66	20			−41.5%
流動資産合計	=100	100	110	120	129	134	140	+7.0%
未払収益分配金	=100	100	110	119	126	129	137	+6.6%
未払解約金	=100	100	103	22	6	50	9	−38.6%
未払受託者報酬	=100	100	106	120	123	128	131	+5.5%
未払委託者報酬	=100	100	106	120	123	128	131	+5.5%
その他未払費用	=100	100	106	120	123	128	131	+5.5%
流動負債合計	=100	100	106	73	67	91	74	−5.9%
元本	=100	100	110	119	126	129	137	+6.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	110	120	130	134	141	+7.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-106	-115	-101	-98	-113
（分配準備積立金）	=100	100	113	126	136	146	156	+9.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	151	-1,166	-199	740	593
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	151	-1,166	-199	740	593
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	151	-1,166	-199	740	593
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-209	-568	-584	-237	702
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-106	-115	-101	-98	-113
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	99	65	56	91	43	−15.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	90	95	148	147	197	+14.6%
分配金	=100	100	110	119	126	129	137	+6.6%
受取配当金	=100	100	108	119	123	129	134	+6.1%
受取利息	=100	100	83	36	4			−65.3%
有価証券売買等損益	=100	-100	-13	-506	-151	193	134
営業収益合計	=100	100	1,470	-5,439	-282	4,744	3,983	+108.9%
受託者報酬	=100	100	106	120	123	128	131	+5.5%
委託者報酬	=100	100	106	120	123	128	131	+5.5%
その他費用	=100	100	106	120	123	128	131	+5.5%
営業費用合計	=100	100	106	120	123	128	131	+5.6%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	99	65	56	91	43	−15.5%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	90	95	148	147	197	+14.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQDG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。