ファンド財務諸表常陽３分法ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

常陽３分法ファンド

G05193単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	2023年04月期有価証券報告書	2022年10月期有価証券報告書	2022年04月期有価証券報告書	2021年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	94	97	100	107	107	+1.4%
流動資産
資産合計	=100	100	94	97	100	107	107	+1.4%
流動負債
負債合計	=100	100	92	92	96	96	123	+4.2%
元本等
純資産合計	=100	100	94	97	100	107	107	+1.4%
コール・ローン	=100	100	98	60	50	43	121	+3.9%
投資信託受益証券	=100	100	92	103	103	101	103	+0.7%
親投資信託受益証券	=100	100	95	95	98	109	109	+1.8%
未収入金	=100	100		406	812	812		+68.8%
流動資産合計	=100	100	94	97	100	107	107	+1.4%
未払収益分配金	=100	100	105	108	110	113	118	+3.4%
未払解約金	=100	100					257	+20.8%
未払受託者報酬	=100	100	95	93	98	96	104	+0.7%
未払委託者報酬	=100	100	95	93	98	96	104	+0.7%
その他未払費用	=100	100	101	99	105	107	120	+3.6%
流動負債合計	=100	100	92	92	96	96	123	+4.2%
元本	=100	100	105	108	110	113	118	+3.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	94	97	100	107	107	+1.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	26	24	28	66	32	−20.2%
（分配準備積立金）	=100	100	73	62	63	75	74	−5.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	2023年04月期有価証券報告書	2022年10月期有価証券報告書	2022年04月期有価証券報告書	2021年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	35	1	-16	56	22	−25.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	35	1	-16	56	22	−25.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	35	1	-16	56	22	−25.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	132	-10	71	164	-13
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	26	24	28	66	32	−20.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	131	8	44	100	131	+5.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	72	11	41	78	180	+12.5%
分配金	=100	100	103	13	54	78	134	+6.1%
受取利息	=100	100
有価証券売買等損益	=100	100	38	4	-12	58	26	−23.7%
営業収益合計	=100	100	38	4	-12	58	26	−23.7%
支払利息	=100	100	421	179	124	201	360	+29.2%
受託者報酬	=100	100	101	99	105	107	119	+3.6%
委託者報酬	=100	100	101	99	105	107	119	+3.6%
その他費用	=100	100	101	99	105	107	120	+3.6%
営業費用合計	=100	100	101	99	105	107	120	+3.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	131	8	44	100	131	+5.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	72	11	41	78	180	+12.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100TLYB。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。