ファンド財務諸表日本株２２５・米ドルコース

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本株２２５・米ドルコース

G13297単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	85	76	93	83	70	−6.8%
流動資産
資産合計	=100	100	85	76	93	83	70	−6.8%
流動負債
負債合計	=100	100	135	128	133	118	142	+7.3%
元本等
純資産合計	=100	100	85	76	93	83	70	−6.9%
金銭信託	=100		100	94	89	347	416	+42.8%
コール・ローン	=100	100	103	131	139	122	107	+1.3%
投資信託受益証券	=100	100	85	75	92	82	69	−7.0%
親投資信託受益証券	=100	100	100	99	99	99	99	−0.1%
未収入金	=100	100	10,193	2,908	1,229	1,339	7,157	+134.9%
流動資産合計	=100	100	85	76	93	83	70	−6.8%
未払収益分配金	=100	100	107	141	148	129	137	+6.6%
未払解約金	=100	100	747	178	130	86	500	+38.0%
未払受託者報酬	=100	100	84	78	89	84	69	−7.1%
未払委託者報酬	=100	100	84	78	89	84	69	−7.1%
その他未払費用	=100	100	91	99	104	86	165	+10.5%
流動負債合計	=100	100	135	128	133	118	142	+7.3%
元本	=100	100	107	141	148	129	137	+6.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	85	76	93	83	70	−6.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	77	53	72	66	45	−14.6%
（分配準備積立金）	=100	100	61	71	75	68	43	−15.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	151	-43	-2	92	66	−8.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	151	-43	-2	92	66	−8.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	151	-43	-2	92	66	−8.1%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	35	-74	-4	126	128	+5.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	77	53	72	66	45	−14.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	95	127	1,945	408	283	+23.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	310	77	87	112	88	−2.6%
分配金	=100	100	121	139	145	131	137	+6.6%
受取配当金	=100	100	7	9	32	64	41	−16.3%
受取利息	=100	100	95	71	37	3	0	−68.4%
有価証券売買等損益	=100	-100	362	-139	-115	6	23
営業収益合計	=100	100	149	-41	1	91	66	−8.0%
受託者報酬	=100	100	91	99	104	86	78	−4.8%
委託者報酬	=100	100	91	99	104	86	78	−4.8%
その他費用	=100	100	91	99	104	87	166	+10.7%
営業費用合計	=100	100	91	99	104	86	79	−4.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	95	127	1,945	408	283	+23.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	310	77	87	112	88	−2.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YOZO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。