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ファンド財務諸表 日本株バリュー・ファンド

ファンド財務諸表 日本株バリュー・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本株バリュー・ファンド

G01293単一シリーズ管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書2022年12月期有価証券報告書2022年06月期有価証券報告書2021年12月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円2,3111,8791,5801,3431,3581,255−11.5%
      流動資産
    資産合計百万円2,3111,8791,5801,3431,3581,255−11.5%
      流動負債
    負債合計百万円249116131116822−38.5%
      元本等
    純資産合計百万円2,0621,7631,4501,3321,2901,233−9.8%
      コール・ローン百万円302618141413−14.7%
      親投資信託受益証券百万円2,0431,7591,4471,3291,2871,230−9.6%
      未収入金百万円23894116 5811−45.5%
      未収利息百万円0     
      流動資産合計百万円2,3111,8791,5801,3431,3581,255−11.5%
      未払収益分配金百万円23196119 5711−45.1%
      未払解約金百万円161 1 −10.1%
      未払受託者報酬百万円111111−9.2%
      未払委託者報酬百万円161310101010−9.2%
      未払利息百万円 00000−19.1%
      その他未払費用百万円000000−9.2%
      流動負債合計百万円249116131116822−38.5%
      元本百万円1,4411,3711,1851,1861,1391,147−4.5%
        剰余金
      元本等合計百万円2,0621,7631,4501,3321,2901,233−9.8%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円62139226414615086−32.7%
        （分配準備積立金）百万円37119313242350−87.3%
損益及び剰余金計算書
項目単位2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書2022年12月期有価証券報告書2022年06月期有価証券報告書2021年12月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円433169231-1012226−42.9%
  経常利益又は経常損失（△）百万円433169231-1012226−42.9%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円433169231-1012226−42.9%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円1263-112−30.8%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円62139226414615086−32.7%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円657523836−38.5%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円261414324−30.5%
  分配金百万円23196119 5711−45.1%
    受取利息百万円000000−66.4%
    有価証券売買等損益百万円450183242113337−39.4%
    営業収益合計百万円450183242113337−39.4%
    支払利息百万円000000+40.4%
    受託者報酬百万円111111−9.2%
    委託者報酬百万円161310101010−9.2%
    その他費用百万円000000−9.2%
    営業費用合計百万円171411111010−9.2%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円657523836−38.5%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円261414324−30.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100U5HY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U5HY・2024年09月09日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQLY・2024年03月08日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RLSV・2023年09月11日 提出）PDF
  • 2022年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q3DN・2023年03月10日 提出）PDF
  • 2022年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OU3J・2022年09月09日 提出）PDF
  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NKTJ・2022年03月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。