ファンドサマリー 日本株バリュー・ファンド
ファンドサマリー 日本株バリュー・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日本株バリュー・ファンド
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額20.6億円2024-06-10 時点
基準価額14,309.86円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本14.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-06-10有価証券報告書・提出 2024-09-09
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2020-06-10 〜 2024-06-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2021-03-09 | 2024-03-08 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 4件 | 2021-09-09 | 2024-09-09 |
| 有価証券報告書（120） | 9件 | 2020-06-10 | 2024-06-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-12-12 〜 2024-06-10 | 有価証券報告書 S100U5HY | 20.6億円 | 14.4億円 | 23.1億円 | 4.50億円 | 4.33億円 | 2.31億円 | 14,309.86 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-10 | 2023-12-12 〜 2024-06-10（181日） | 通期 | 20.6億円 | 有価証券報告書 S100U5HY |
| 2023-12-11 | 2023-06-13 〜 2023-12-11（181日） | 通期 | 17.6億円 | 有価証券報告書 S100SQLY |
| 2023-06-12 | 2022-12-13 〜 2023-06-12（181日） | 通期 | 14.5億円 | 有価証券報告書 S100RLSV |
| 2022-12-12 | 2022-06-11 〜 2022-12-12（184日） | 通期 | 13.3億円 | 有価証券報告書 S100Q3DN |
| 2022-06-10 | 2021-12-11 〜 2022-06-10（181日） | 通期 | 12.9億円 | 有価証券報告書 S100OU3J |
| 2021-12-10 | 2021-06-11 〜 2021-12-10（182日） | 通期 | 12.3億円 | 有価証券報告書 S100NKTJ |
| 2021-06-10 | 2020-12-11 〜 2021-06-10（181日） | 通期 | 12.0億円 | 有価証券報告書 S100MCN2 |
| 2020-12-10 | 2020-06-11 〜 2020-12-10（182日） | 通期 | 11.0億円 | 有価証券報告書 S100KU6V |
| 2020-06-10 | 2019-12-11 〜 2020-06-10（182日） | 通期 | 10.5億円 | 有価証券報告書 S100JLCJ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8PJ |
| 2024-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2023/12/12－2024/06/10) | 2023-12-12 〜 2024-06-10 | S100U5HY |
| 2024-03-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2023/06/13－2023/12/11) | 2023-06-13 〜 2023-12-11 | S100SQLY |
| 2024-03-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SQLX |
| 2023-09-11 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RLSY |
| 2023-09-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2022/12/13－2023/06/12) | 2022-12-13 〜 2023-06-12 | S100RLSV |
| 2023-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q3DQ |
| 2023-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2022/06/11－2022/12/12) | 2022-06-11 〜 2022-12-12 | S100Q3DN |
| 2022-09-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P1DD |
| 2022-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(令和3年12月11日－令和4年6月10日) | 2021-12-11 〜 2022-06-10 | S100OU3J |
| 2022-03-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(令和3年6月11日－令和3年12月10日) | 2021-06-11 〜 2021-12-10 | S100NKTJ |
| 2022-03-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NKTH |
| 2021-09-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MCN3 |
| 2021-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(令和2年12月11日－令和3年6月10日) | 2020-12-11 〜 2021-06-10 | S100MCN2 |
| 2021-03-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KU6W |
| 2021-03-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(令和2年6月11日－令和2年12月10日) | 2020-06-11 〜 2020-12-10 | S100KU6V |
| 2020-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(令和1年12月11日－令和2年6月10日) | 2019-12-11 〜 2020-06-10 | S100JLCJ |
出典
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
- 2022年12月期 有価証券報告書PDF
- 2022年6月期 有価証券報告書PDF
- 2021年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。