ファンド財務諸表日本株式ＳＲＩファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本株式ＳＲＩファンド

G04973単一シリーズ管理会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	89	90	73	−10.1%
流動資産
資産合計	=100	100	89	90	73	−10.1%
流動負債
負債合計	=100	100	70	524	207	+27.5%
元本等
純資産合計	=100	100	89	86	71	−10.6%
コール・ローン	=100	100	85	100	85	−5.2%
親投資信託受益証券	=100	100	89	86	71	−10.6%
未収入金	=100	100	0	2,718	845	+103.7%
未収利息	=100	100	85	14		−62.2%
流動資産合計	=100	100	89	90	73	−10.1%
未払解約金	=100	100	2	10	57	−16.9%
未払受託者報酬	=100	100	90	89	70	−11.1%
未払委託者報酬	=100	100	90	103	81	−6.8%
その他未払費用	=100	100	183	168	140	+11.8%
流動負債合計	=100	100	70	524	207	+27.5%
元本	=100	100	106	102	106	+2.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	89	86	71	−10.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	65	62	22	−40.0%
（分配準備積立金）	=100	100	111	129	81	−6.9%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	3	134	41	−25.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	3	134	41	−25.7%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	3	134	41	−25.7%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-32	239	-3
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	65	62	22	−40.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	274	160	7	−58.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	162	59	11	−51.9%
分配金	=100			100	30	−70.3%
受取利息	=100	100	129	10	0	−91.3%
有価証券売買等損益	=100	100	11	137	46	−22.7%
営業収益合計	=100	100	11	137	46	−22.7%
受託者報酬	=100	100	183	168	140	+11.8%
委託者報酬	=100	100	190	194	161	+17.3%
その他費用	=100	100	183	168	140	+11.8%
営業費用合計	=100	100	190	192	160	+16.9%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	274	160	7	−58.2%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	162	59	11	−51.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XLP4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。