/

ファンド時系列 日本株式セレクト－アクティブ・ウーマン－

ファンド時系列 日本株式セレクト－アクティブ・ウーマン－

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

日本株式セレクト－アクティブ・ウーマン－

G10715単一シリーズ決算期 4月14日・10月14日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100RBXY））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/04資産合計 2019-10-16〜2020-04-14（181日・通期） 3.52億円元本 2019-10-16〜2020-04-14（181日・通期） 3.77億円純資産合計 2019-10-16〜2020-04-14（181日・通期） 3.50億円負債合計 2019-10-16〜2020-04-14（181日・通期） 170万円資産合計 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 3.82億円元本 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 3.20億円純資産合計 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 3.58億円負債合計 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 2,396万円資産合計 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 3.22億円元本 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 2.78億円純資産合計 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 3.07億円元本等合計 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 3.07億円負債合計 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 1,516万円資産合計 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 2.82億円元本 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 2.62億円純資産合計 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 2.80億円元本等合計 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 2.80億円負債合計 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 187万円資産合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 2.42億円元本 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 2.52億円純資産合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 2.41億円元本等合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 2.41億円負債合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 96.3万円資産合計 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 2.34億円元本 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 2.40億円純資産合計 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 2.33億円元本等合計 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 2.33億円負債合計 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 96.5万円資産合計 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 2.13億円元本 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 2.18億円純資産合計 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 2.12億円元本等合計 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 2.12億円負債合計 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 80.7万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000万05,000万1.00億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/04営業収益 2019-10-16〜2020-04-14（181日・通期） −3,234万円営業利益又は営業損失 2019-10-16〜2020-04-14（181日・通期） −3,551万円経常利益又は経常損失 2019-10-16〜2020-04-14（181日・通期） −3,551万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-16〜2020-04-14（181日・通期） −3,551万円分配金 2019-10-16〜2020-04-14（181日・通期） 2,779万円営業収益 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 9,893万円営業利益又は営業損失 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 9,584万円経常利益又は経常損失 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 9,584万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 9,584万円分配金 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 2,239万円営業収益 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 4,446万円営業利益又は営業損失 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 4,172万円経常利益又は経常損失 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 4,172万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 4,172万円分配金 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 4,246万円営業収益 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） −839万円営業利益又は営業損失 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） −1,073万円経常利益又は経常損失 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） −1,073万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） −1,073万円営業収益 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） −2,703万円営業利益又は営業損失 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） −2,912万円経常利益又は経常損失 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） −2,912万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） −2,912万円営業収益 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 656万円営業利益又は営業損失 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 469万円経常利益又は経常損失 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 469万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 469万円営業収益 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 95.9万円営業利益又は営業損失 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） −78.4万円経常利益又は経常損失 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） −78.4万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） −78.4万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-16〜2020-04-14（181日・通期） 9,283.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 11,203.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 11,059.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 10,670.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 9,533.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 9,718.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 9,703.78 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・7期
20/04
9,283.16
20/10
11,203.13
21/04
11,059.32
21/10
10,670.45
22/04
9,533.41
22/10
9,718.52
23/04
9,703.78

純資産合計

円・7期
20/04
3.50億円
20/10
3.58億円
21/04
3.07億円
21/10
2.80億円
22/04
2.41億円
22/10
2.33億円
23/04
2.12億円

元本

円・7期
20/04
3.77億円
20/10
3.20億円
21/04
2.78億円
21/10
2.62億円
22/04
2.52億円
22/10
2.40億円
23/04
2.18億円

元本等合計

円・5期
21/04
3.07億円
21/10
2.80億円
22/04
2.41億円
22/10
2.33億円
23/04
2.12億円

資産合計

円・7期
20/04
3.52億円
20/10
3.82億円
21/04
3.22億円
21/10
2.82億円
22/04
2.42億円
22/10
2.34億円
23/04
2.13億円

負債合計

円・7期
20/04
170万円
20/10
2,396万円
21/04
1,516万円
21/10
187万円
22/04
96.3万円
22/10
96.5万円
23/04
80.7万円

コール・ローン

円・6期
20/04
116万円
20/10
139万円
21/04
111万円
21/10
98.8万円
22/04
55.7万円
22/10
75.9万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・7期
20/04
−2,706万円
20/10
3,848万円
21/04
2,942万円
21/10
1,757万円
22/04
−1,177万円
22/10
−674万円
23/04
−647万円

親投資信託受益証券

円・7期
20/04
3.50億円
20/10
3.58億円
21/04
3.07億円
21/10
2.80億円
22/04
2.41億円
22/10
2.33億円
23/04
2.12億円

分配準備積立金

円・5期
21/04
2,367万円
21/10
2,188万円
22/04
2,145万円
22/10
2,123万円
23/04
2,056万円

未払収益分配金

円・2期
20/10
2,239万円
21/04
1,389万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・7期
20/04
−3,234万円
20/10
9,893万円
21/04
4,446万円
21/10
−839万円
22/04
−2,703万円
22/10
656万円
23/04
95.9万円

営業利益又は営業損失

円・7期
20/04
−3,551万円
20/10
9,584万円
21/04
4,172万円
21/10
−1,073万円
22/04
−2,912万円
22/10
469万円
23/04
−78.4万円

経常利益又は経常損失

円・7期
20/04
−3,551万円
20/10
9,584万円
21/04
4,172万円
21/10
−1,073万円
22/04
−2,912万円
22/10
469万円
23/04
−78.4万円

当期純利益又は当期純損失

円・7期
20/04
−3,551万円
20/10
9,584万円
21/04
4,172万円
21/10
−1,073万円
22/04
−2,912万円
22/10
469万円
23/04
−78.4万円

分配金

円・3期
20/04
2,779万円
20/10
2,239万円
21/04
4,246万円

その他費用

円・7期
20/04
2.18万円
20/10
2.13万円
21/04
1.88万円
21/10
1.61万円
22/04
1.43万円
22/10
1.29万円
23/04
1.20万円

委託者報酬

円・7期
20/04
306万円
20/10
299万円
21/04
265万円
21/10
226万円
22/04
202万円
22/10
181万円
23/04
168万円

営業費用

円・7期
20/04
317万円
20/10
310万円
21/04
274万円
21/10
234万円
22/04
209万円
22/10
187万円
23/04
174万円

支払利息

円・7期
20/04
159円
20/10
106円
21/04
58円
21/10
63円
22/04
37円
22/10
40円
23/04
32円

受取利息

円・7期
20/04
5円
20/10
5円
21/04
4円
21/10
4円
22/04
4円
22/10
5円
23/04
1円

受託者報酬

円・7期
20/04
8.75万円
20/10
8.54万円
21/04
7.55万円
21/10
6.45万円
22/04
5.76万円
22/10
5.17万円
23/04
4.81万円

有価証券売買等損益

円・7期
20/04
−3,234万円
20/10
9,893万円
21/04
4,446万円
21/10
−839万円
22/04
−2,703万円
22/10
656万円
23/04
95.9万円

出典

  • 2023年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RBXY・2023年07月14日 提出）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PVJX）PDF
  • 2022年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ON7C）PDF
  • 2021年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N5Y0）PDF
  • 2021年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LXD8）PDF
  • 2020年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KGMJ）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。