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ファンドサマリー 日本株式セレクト－アクティブ・ウーマン－

ファンドサマリー 日本株式セレクト－アクティブ・ウーマン－

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

日本株式セレクト－アクティブ・ウーマン－

G10715内国投資信託受益証券決算期 4月14日・10月14日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社（E12453）
管理会社の概要

ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。

出典

Wikipedia「ニッセイアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額2.12億円2023-04-14 時点
基準価額9,703.78円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.18億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-04-14有価証券報告書・提出 2023-07-14
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2020-04-14 〜 2023-04-14
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100RBXY・提出日 2023-07-14）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-07-142023-07-14
有価証券報告書（120）7件2020-04-142023-04-14
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-10-15 〜 2023-04-14有価証券報告書 S100RBXY2.12億円2.18億円2.13億円95.9万円−78.4万円—9,703.78このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計元本純資産合計負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/04資産合計 2019-10-16〜2020-04-14（181日・通期） 3.52億円資産合計 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 3.82億円資産合計 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 3.22億円資産合計 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 2.82億円資産合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 2.42億円資産合計 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 2.34億円資産合計 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 2.13億円元本 2019-10-16〜2020-04-14（181日・通期） 3.77億円元本 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 3.20億円元本 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 2.78億円元本 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 2.62億円元本 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 2.52億円元本 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 2.40億円元本 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 2.18億円純資産合計 2019-10-16〜2020-04-14（181日・通期） 3.50億円純資産合計 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 3.58億円純資産合計 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 3.07億円純資産合計 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 2.80億円純資産合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 2.41億円純資産合計 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 2.33億円純資産合計 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 2.12億円負債合計 2019-10-16〜2020-04-14（181日・通期） 170万円負債合計 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 2,396万円負債合計 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 1,516万円負債合計 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 187万円負債合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 96.3万円負債合計 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 96.5万円負債合計 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 80.7万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000万05,000万1.00億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/04営業収益 2019-10-16〜2020-04-14（181日・通期） −3,234万円営業収益 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 9,893万円営業収益 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 4,446万円営業収益 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） −839万円営業収益 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） −2,703万円営業収益 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 656万円営業収益 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 95.9万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-16〜2020-04-14（181日・通期） −3,551万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 9,584万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 4,172万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） −1,073万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） −2,912万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 469万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） −78.4万円分配金 2019-10-16〜2020-04-14（181日・通期） 2,779万円分配金 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 2,239万円分配金 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 4,246万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,50011,00011,500
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-16〜2020-04-14（181日・通期） 9,283.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 11,203.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 11,059.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 10,670.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 9,533.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 9,718.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 9,703.78 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・7期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-04-142022-10-15 〜 2023-04-14（181日）通期2.12億円有価証券報告書 S100RBXY
2022-10-142022-04-15 〜 2022-10-14（182日）通期2.33億円有価証券報告書 S100PVJX
2022-04-142021-10-15 〜 2022-04-14（181日）通期2.41億円有価証券報告書 S100ON7C
2021-10-142021-04-15 〜 2021-10-14（182日）通期2.80億円有価証券報告書 S100N5Y0
2021-04-142020-10-15 〜 2021-04-14（181日）通期3.07億円有価証券報告書 S100LXD8
2020-10-142020-04-15 〜 2020-10-14（182日）通期3.58億円有価証券報告書 S100KGMJ
2020-04-142019-10-16 〜 2020-04-14（181日）通期3.50億円有価証券報告書 S100J5HQ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近14件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RBXZ
2023-07-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/10/15－2023/04/14)2022-10-15 〜 2023-04-14S100RBXY
2023-01-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PVJY
2023-01-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/04/15－2022/10/14)2022-04-15 〜 2022-10-14S100PVJX
2022-07-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年10月15日－令和4年4月14日)2021-10-15 〜 2022-04-14S100ON7C
2022-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ON79
2022-01-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N5Y1
2022-01-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年4月15日－令和3年10月14日)2021-04-15 〜 2021-10-14S100N5Y0
2021-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LXE6
2021-07-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年10月15日－令和3年4月14日)2020-10-15 〜 2021-04-14S100LXD8
2021-01-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KGMK
2021-01-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年4月15日－令和2年10月14日)2020-04-15 〜 2020-10-14S100KGMJ
2020-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100J5HT
2020-07-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和1年10月16日－令和2年4月14日)2019-10-16 〜 2020-04-14S100J5HQ

出典

  • 2023年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RBXY・2023年07月14日 提出）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PVJX・2023年01月13日 提出）PDF
  • 2022年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ON7C・2022年07月14日 提出）PDF
  • 2021年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N5Y0・2022年01月14日 提出）PDF
  • 2021年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LXD8・2021年07月14日 提出）PDF
  • 2020年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KGMJ・2021年01月14日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。