ファンド財務諸表日本株インカム・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本株インカム・ファンド

G01297単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	88	76	63	65	62	−9.0%
流動資産
資産合計	=100	100	88	76	63	65	62	−9.0%
流動負債
負債合計	=100	100	69	58	25	35	23	−25.5%
元本等
純資産合計	=100	100	90	78	65	67	65	−8.2%
コール・ローン	=100	100	98	47	93	118	49	−13.4%
株式	=100	100	91	77	65	66	64	−8.4%
投資証券	=100		100	206	329	405	434	+44.3%
未収入金	=100	100	58	62	12	10	21	−27.1%
未収配当金	=100	100	11	72	8	69	8	−39.3%
未収利息	=100	100
流動資産合計	=100	100	88	76	63	65	62	−9.0%
未払収益分配金	=100	100	66	52	19	31	17	−29.8%
未払解約金	=100	100	57	128	0	6	13	−33.0%
未払受託者報酬	=100	100	90	70	68	67	69	−7.3%
未払委託者報酬	=100	100	90	70	68	67	69	−7.3%
未払利息	=100		100	395	774	338	38	−21.4%
その他未払費用	=100	100	90	70	68	67	69	−7.3%
流動負債合計	=100	100	69	58	25	35	23	−25.5%
元本	=100	100	102	96	89	89	90	−2.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	90	78	65	67	65	−8.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	75	54	36	40	34	−19.4%
（分配準備積立金）	=100	100	51	20	0	0	0	−88.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	65	52	-4	27	-3
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	65	52	-4	27	-3
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	65	52	-4	27	-3
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	91	52	-11	16	5	−46.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	75	54	36	40	34	−19.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	162	152	29	16	37	−17.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	48	31	24	23	38	−17.6%
分配金	=100	100	66	52	19	31	17	−29.8%
受取配当金	=100	100	76	78	56	77	52	−12.4%
受取利息	=100	100	4	2	0	0	0	−65.6%
有価証券売買等損益	=100	100	65	50	-7	23	-6
その他収益	=100	100	943	386	523	468	1,055	+60.2%
営業収益合計	=100	100	66	53	-1	29	-0
支払利息	=100	100	1,039	577	743	166	304	+24.9%
受託者報酬	=100	100	90	70	68	67	69	−7.3%
委託者報酬	=100	100	90	70	68	67	69	−7.3%
その他費用	=100	100	90	70	68	67	69	−7.3%
営業費用合計	=100	100	90	70	68	67	69	−7.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	162	152	29	16	37	−17.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	48	31	24	23	38	−17.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100U5IA。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。